VL
Vima LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Vima LLCCIK: 0002012155
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9792.0万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 356
VIMA LLC在最新一期 13F 报告中披露了 356 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9792.0万，季度换手率为 23.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.49
- 持仓稳定性
- 23.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.56
Vima LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 356 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
-76.6% -US$242.3万
减仓 SPY
-97.7% -US$230.2万
减仓 VCIT
-99.2% -US$185.6万
减仓 WULF
+0.7% -US$141.5万
加仓 BE
+521.5% US$110.9万
加仓 ACYN
+316.9% US$107.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 356 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 5.75% | +0.84% | +12.06% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.45% | +0.90% | +0.01% | |
| 3 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 5.42% | +0.24% | +11.66% | |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 4.31% | +0.80% | +0.61% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.36% | +0.56% | -0.49% | |
| 6 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.05% | -4.13% | |
| 7 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 2.65% | +0.08% | +3.97% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.59% | +0.22% | -0.08% | |
| 9 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.16% | +4.65% | |
| 10 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 2.20% | -1.28% | +0.72% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.94% | +0.59% | +295.63% | |
| 12 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.15% | -13.03% | |
| 13 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.76% | +0.04% | -5.56% | |
| 14 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.71% | +0.14% | +1.45% | |
| 15 | BUFY | Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.10% | +0.18% | |
| 16 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 1.59% | -0.03% | -3.74% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.59% | +0.07% | — | |
| 18 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.11% | +2.22% | |
| 19 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.50% | +0.33% | +19.63% | |
| 20 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.46% | +0.33% | -0.13% | |
| 21 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.45% | +1.12% | +316.87% | |
| 22 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.37% | +1.14% | +521.48% | |
| 23 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.33% | +0.08% | -0.40% | |
| 24 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.07% | +1.22% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.31% | +0.09% | -0.48% | |
| 26 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 1.14% | -0.74% | -37.86% | |
| 27 | FAAR | First Trust Alt Abs Ret ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.08% | +1.42% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.07% | -0.11% | -0.15% | |
| 29 | APRJ | Innov Prem Inc 30 Barr-april | ETF-其他 | 1.06% | +0.08% | +4.60% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.08% | +0.35% | |
| 31 | ECF | Ellsworth Growth And Income | 股票-其他 | 1.05% | -0.09% | -0.45% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.03% | +0.10% | +0.01% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.13% | -0.08% | |
| 34 | JPM 4.55 PERP JJ债券 | Jpmorgan Chase & Co | 债券 | 0.86% | -0.03% | +1.86% | |
| 35 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.14% | -7.65% | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.21% | -3.90% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.02% | +6.39% | |
| 38 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 39 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | +0.05% | -0.81% | |
| 40 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.60% | +0.10% | +10.84% | |
| 41 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.59% | -0.06% | +3.13% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.18% | +0.18% | |
| 43 | OCTJ | Inn Prem Income 30 Barr Oct | ETF-其他 | 0.57% | -0.22% | -30.69% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | -2.34% | -76.63% | |
| 45 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +2.69% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 47 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.01% | +0.59% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.02% | -4.71% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.46% | +0.01% | +0.65% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -3.06% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+3.6%
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +62.1%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.8
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +62.1%
- 负收益月份占比
- +37.9%
- 最佳12个月
- +44.7%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.94
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vima LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Charles Schwab CORP (SCHW 4.45 PERP J); 新建仓: Neos Russell 2000 High Inc (IWMI); 新建仓: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 383 项）
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申报历史
FAQ
Vima LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vima LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9792.0万，分布在 356 个已申报仓位之中。
Vima LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vima LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$563.4万 (5.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$533.7万 (5.5%)
3. IREN Limited (IREN) — US$530.6万 (5.4%)
4. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$422.0万 (4.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$328.7万 (3.4%)
Vima LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vima LLC 共进行了 158 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Charles Schwab CORP (SCHW 4.45 PERP J); 新建仓: Neos Russell 2000 High Inc (IWMI); 新建仓: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Vima LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vima LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.5%
• Financials: 19.7%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Industrials: 6.4%
• Communication Services: 4.4%
• Materials: 4.3%
投资风格解析
Vima LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 1.18（波动性高于大盘），季度胜率为 62%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 8，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 MINT（+US$513.3万，现达 US$563.4万），同时减持 SPGP（-US$159.6万，仍持有 US$2614.0）。
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