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Triarii Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2018）
Triarii Capital Management LPCIK: 0001674193
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9788.3万
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 20
Triarii Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$9788.3万，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.18
- 持仓稳定性
- 20.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 91.01
Triarii Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NXPI
-22.3% -US$960.9万
加仓 N59465109
+13.1% US$251.8万
加仓 ANIP
+62.5% US$100.3万
加仓 G0177J108
0.0% US$76.0万
加仓 T
+22.7% US$85.3万
加仓 PARR
0.0% US$63.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 18 大持股（共 20 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Mylan N V | 股票-其他 | 20.23% | +4.09% | +13.14% | |
| 2 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 15.23% | -7.67% | -22.28% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies Inc. | 股票-科技 | 7.94% | -0.73% | -27.07% | |
| 4 | ✓ | Shire PLC | 股票-其他 | 7.50% | +0.41% | -10.00% | |
| 5 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 6.50% | +0.54% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 6.23% | +1.25% | — | ||
| 7 | CLNSEUR | Colony Capital Inc | 股票-其他 | 5.91% | +0.37% | — | |
| 8 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 4.84% | -0.16% | — | |
| 9 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 4.38% | +0.97% | — | |
| 10 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 3.95% | +1.14% | +22.73% | |
| 11 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.75% | +1.25% | +62.50% | |
| 12 | ✓ | Imperva Inc | 股票-其他 | 3.08% | +0.15% | — | |
| 13 | CARS | Cars.com Inc | 股票-其他 | 2.82% | -0.03% | -6.97% | |
| 14 | IRSUSD | Irsa -sp Adr | 股票-其他 | 2.42% | — | -6.87% | |
| 15 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 1.84% | +0.01% | -3.78% | |
| 16 | ✓ | Liberty Latin America LTD | 股票-其他 | 1.60% | +0.26% | — | |
| 17 | METCB | Ramaco Resources, Inc. | 股票-其他 | 1.07% | +0.10% | -6.43% | |
| 18 | NRP | Natural Resource Partners LP | 股票-其他 | 0.72% | +0.06% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Triarii Capital Management LP 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 减仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — 股数 -22.28%; 加仓: Mylan N V — 股数 +13.14%; 加仓: Ani Pharmaceuticals Inc (ANIP) — 股数 +62.50%; 加仓: At&t Inc (T) — 股数 +22.73%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Mylan N V | +4.1% | +13.14% | 加仓 |
| 2 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | +1.3% | +62.50% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +1.3% | — | 不变 | |
| 4 | T | At&t Inc | +1.1% | +22.73% | 加仓 |
| 5 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | +1% | — | 不变 |
| 6 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | +0.5% | — | 不变 |
| 7 | ✓ | Shire PLC | +0.4% | -10.00% | 减仓 |
| 8 | CLNSEUR | Colony Capital Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 9 | ✓ | Liberty Latin America LTD | +0.3% | — | 不变 |
| 10 | ✓ | Imperva Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | METCB | Ramaco Resources, Inc. | +0.1% | -6.43% | 减仓 |
| 12 | NRP | Natural Resource Partners LP | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 0% | -3.78% | 减仓 |
| 14 | IRSUSD | Irsa -sp Adr | — | -6.87% | 减仓 |
| 15 | CARS | Cars.com Inc | 0% | -6.97% | 减仓 |
| 16 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -0.2% | — | 不变 |
| 17 | DELL | Dell Technologies Inc. | -0.7% | -27.07% | 减仓 |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -7.7% | -22.28% | 减仓 |
| 19 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Triarii Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Triarii Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9788.3万，分布在 20 个已申报仓位之中。
Triarii Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Triarii Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Mylan N V — US$1979.7万 (20.2%)
2. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — US$1491.1万 (15.2%)
3. Dell Technologies Inc. (DELL) — US$777.0万 (7.9%)
4. Shire PLC — US$734.1万 (7.5%)
5. PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) — US$636.4万 (6.5%)
Triarii Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Triarii Capital Management LP 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 减仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — 股数 -22.28%; 加仓: Mylan N V — 股数 +13.14%; 加仓: Ani Pharmaceuticals Inc (ANIP) — 股数 +62.50%; 加仓: At&t Inc (T) — 股数 +22.73%
Triarii Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Triarii Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.8%
• Communication Services: 33.2%
投资风格解析
Triarii Capital Management LP的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 66.8% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MYLAN N V（+US$1040.6万，现达 US$1979.7万），同时减持 IMPERVA INC（-US$131.1万，仍持有 US$301.9万）。
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