VI
Villanova Investment Management Co LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Villanova Investment Management Co LLCCIK: 0001872130
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
Villanova Investment Management Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 24.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.62
- 持仓稳定性
- 24.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 95.41
Villanova Investment Management Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，与其实际披露的 56 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NATL
-46.2% -US$213.0万
新建仓 BLKB
新建仓 SFNC
清仓 AL
加仓 VYX
+17.0% US$129.2万
加仓 CARS
+5.4% US$104.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 4.05% | +0.68% | +17.59% | |
| 2 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 4.03% | -0.31% | -11.54% | |
| 3 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 3.63% | +1.03% | +16.98% | |
| 4 | CARS | Cars.com Inc | 股票-其他 | 3.34% | +0.80% | +5.43% | |
| 5 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 3.01% | -0.31% | -7.70% | |
| 6 | DFIN | Donnelley Financial Solution | 股票-其他 | 2.91% | +0.58% | +51.28% | |
| 7 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 2.65% | +0.32% | +34.83% | |
| 8 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 2.62% | +0.49% | +46.12% | |
| 9 | BWB | Bridgewater Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.59% | +0.24% | — | |
| 10 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 2.56% | +0.40% | -0.32% | |
| 11 | NGVT | Ingevity CORP | 股票-其他 | 2.53% | -0.08% | -0.34% | |
| 12 | KOP | Koppers Holdings Inc | 股票-其他 | 2.38% | +0.17% | — | |
| 13 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 2.33% | -2.37% | -46.23% | |
| 14 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.25% | -0.05% | -0.37% | |
| 15 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 2.19% | +0.33% | +52.82% | |
| 16 | CNMD | Conmed CORP | 股票-其他 | 2.19% | -0.08% | +12.28% | |
| 17 | SMPL | Simply Good Foods Co/the | 股票-其他 | 2.08% | — | +16.39% | |
| 18 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 1.98% | +0.15% | — | |
| 19 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 1.98% | +0.20% | — | |
| 20 | VC | Visteon CORP | 股票-其他 | 1.87% | -0.18% | -9.57% | |
| 21 | NX | Quanex Building Products | 股票-其他 | 1.82% | -0.08% | — | |
| 22 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 1.78% | -0.45% | +12.68% | |
| 23 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.78% | -0.03% | -27.25% | |
| 24 | RPAY | Repay Holdings CORP | 股票-其他 | 1.78% | +0.49% | -8.08% | |
| 25 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 1.73% | +0.40% | +30.24% | |
| 26 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.03% | +16.16% | |
| 27 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 1.67% | -0.22% | -0.45% | |
| 28 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.22% | -10.92% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.62% | -0.39% | -25.15% | |
| 30 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 1.61% | +0.26% | — | |
| 31 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.08% | +6.84% | |
| 32 | NRIM | Northrim Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.57% | +0.17% | — | |
| 33 | OI | O-i Glass Inc | 股票-其他 | 1.55% | +0.06% | +23.05% | |
| 34 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.31% | — | |
| 35 | VRTS | Virtus Investment Partners | 股票-其他 | 1.54% | +0.09% | +7.12% | |
| 36 | WKC | World Kinect CORP | 股票-其他 | 1.51% | -0.32% | -37.71% | |
| 37 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 1.46% | +0.43% | +51.59% | |
| 38 | APOG | Apogee Enterprises Inc | 股票-其他 | 1.37% | +0.14% | -11.98% | |
| 39 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 40 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 41 | MBUU | Malibu Boats Inc - A | 股票-其他 | 1.17% | +0.08% | +9.49% | |
| 42 | SLVM | Sylvamo CORP | 股票-原材料 | 1.16% | +0.05% | +26.07% | |
| 43 | TWI | Titan International Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.04% | — | |
| 44 | KLC | Kindercare Learning Cos Inc | 股票-其他 | 1.12% | +0.37% | -16.89% | |
| 45 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.30% | +73.73% | |
| 46 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 1.08% | -0.58% | — | |
| 47 | ARRY | Array Technologies Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.05% | — | |
| 48 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.48% | -35.86% | |
| 49 | MGPI | Mgp Ingredients Inc | 股票-其他 | 1.04% | -0.03% | +9.31% | |
| 50 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 1.03% | -0.01% | — |
1–50 of 56
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+0.7%
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -12.1%
- 最大回撤
- -20.1%
- 年化表现
- +3%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +0.41
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- +0.12
- 卡玛比率
- +0.15
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +12.9%
- 下行标准差
- +10.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +18.5%
- 最差12个月
- -9.9%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.25
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +2.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Villanova Investment Management Co LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Blackbaud Inc (BLKB); 新建仓: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 清仓: Air Lease CORP (AL); 清仓: Extreme Networks Inc (EXTR); 新建仓: Innovative Industrial Proper (IIPR).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Villanova Investment Management Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Villanova Investment Management Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Villanova Investment Management Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Villanova Investment Management Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Euronet Worldwide Inc (EEFT) — US$427.1万 (4.0%)
2. Bank Ozk (OZK) — US$425.1万 (4.0%)
3. Ncr Voyix CORP (VYX) — US$382.6万 (3.6%)
4. Cars.com Inc (CARS) — US$352.1万 (3.3%)
5. AXIS Capital Holdings Limited (AXS) — US$316.9万 (3.0%)
Villanova Investment Management Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Villanova Investment Management Co LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Blackbaud Inc (BLKB); 新建仓: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 清仓: Air Lease CORP (AL); 清仓: Extreme Networks Inc (EXTR); 新建仓: Innovative Industrial Proper (IIPR)
Villanova Investment Management Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Villanova Investment Management Co LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.7%
• Financials: 28.1%
• Health Care: 15.1%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Industrials: 6.0%
• Energy: 4.1%
投资风格解析
Villanova Investment Management Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 3.0%，跑输 S&P 500 12.1 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KOP（+US$56.7万，现达 US$250.7万），同时减持 NATL（-US$409.8万，仍持有 US$245.7万）。
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