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P.a.w. Capital CORP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
P.a.w. Capital CORPCIK: 0000949853
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
P.A.W. CAPITAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 116.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.73
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.65
P.a.w. Capital CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，与其实际披露的 64 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PENG
-80.2% -US$78.6万
减仓 EEFT
+16.6% US$114.9万
减仓 FIVN
-7.9% US$111.6万
减仓 ALLT
+0.2% US$124.6万
减仓 INDI
-18.0% US$46.5万
减仓 DCGO
+16.6% -US$8.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 3.96% | -6.89% | +16.60% | |
| 2 | BLZE | Backblaze Inc-a | 股票-其他 | 3.89% | +0.58% | -11.11% | |
| 3 | ALLT | Allot Ltd. | 股票-其他 | 3.84% | -6.32% | +0.18% | |
| 4 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 3.77% | -6.49% | -7.94% | |
| 5 | PENG | Penguin Solutions Inc | 股票-其他 | 3.52% | -11.03% | -80.23% | |
| 6 | SMWB | Similarweb Ltd. | 股票-其他 | 3.00% | -0.49% | +28.00% | |
| 7 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | 股票-其他 | 2.83% | -5.89% | -17.96% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.45% | +2.49% | NEW | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.43% | +2.47% | NEW | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.37% | +2.41% | NEW | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.34% | +2.38% | NEW | |
| 12 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 2.33% | -3.12% | -5.88% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.23% | +2.27% | NEW | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.10% | +2.13% | NEW | |
| 15 | CMRC | Commerce.com Inc | 股票-其他 | 2.04% | -3.00% | +28.57% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.04% | +2.07% | NEW | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.99% | +2.03% | NEW | |
| 18 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.95% | +1.99% | NEW | |
| 19 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.94% | +1.97% | NEW | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.91% | +1.94% | NEW | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.88% | +1.91% | NEW | ||
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.87% | +1.90% | NEW | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.85% | +1.88% | NEW | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.82% | +1.85% | NEW | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.75% | +1.78% | NEW | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | — | -1.42% | |
| 27 | APPS | Digital Turbine Inc | 股票-其他 | 1.68% | -0.64% | -43.30% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.66% | +1.68% | NEW | |
| 29 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.62% | +1.65% | NEW | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.62% | +1.65% | NEW | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.58% | +1.61% | NEW | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.58% | +1.60% | NEW | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.54% | +1.57% | NEW | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | +1.54% | NEW | |
| 35 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 股票-其他 | 1.51% | -2.47% | -16.67% | |
| 36 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.50% | +1.52% | NEW | |
| 37 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 1.40% | -1.84% | +11.07% | |
| 38 | DCGO | Docgo Inc | 股票-其他 | 1.39% | -3.73% | +16.64% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.30% | +1.32% | NEW | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | +1.28% | NEW | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.25% | +1.27% | NEW | |
| 42 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 1.19% | +1.21% | NEW | |
| 43 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 1.12% | +1.14% | NEW | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | +1.07% | NEW | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.96% | +0.97% | NEW | |
| 46 | ASUR | Asure Software Inc | 股票-其他 | 0.91% | -2.57% | — | |
| 47 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.85% | +0.87% | NEW | |
| 48 | FVRR | Fiverr International Ltd. | 股票-其他 | 0.79% | +0.80% | NEW | |
| 49 | OPRX | Optimizerx CORP | 股票-其他 | 0.70% | -0.83% | +77.78% | |
| 50 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 0.66% | +0.67% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.9%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +46.6%
- 贝塔系数
- +2.57
- 阿尔法
- -39.8%
- 最大回撤
- -46.3%
- 年化表现
- +1.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.41
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- +0.03
- 卡玛比率
- +0.03
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +38.4%
- 下行标准差
- +28.1%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +30.5%
- 最差12个月
- -31.3%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.25
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +2.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 64 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$3680.6万 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$4600.9万 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$5792.5万 | 79 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$5194.2万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$4042.8万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$5244.5万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$4438.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$4097.1万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$4554.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$4122.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$3701.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$4871.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$4530.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$3663.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$6672.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$6885.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$9568.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$1.2亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 65 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$1.1亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 58 | US$9187.6万 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 58 | US$8840.6万 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 59 | US$7428.7万 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 61 | US$9379.1万 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 61 | US$8017.8万 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 63 | US$9246.5万 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 63 | US$1.0亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 62 | US$7974.4万 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 66 | US$9419.5万 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 64 | US$9897.9万 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 61 | US$8323.0万 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 56 | US$7949.9万 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 74 | US$9537.9万 | 35 | ||
| 2017 Q2 | 70 | US$9967.9万 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 72 | US$9892.9万 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 66 | US$8850.4万 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 67 | US$9297.6万 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 61 | US$8737.2万 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 65 | US$8913.6万 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 64 | US$8837.9万 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 63 | US$8720.2万 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 66 | US$9914.5万 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 70 | US$1.0亿 | 49 | ||
| 2014 Q4 | 66 | US$9458.1万 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 65 | US$1.1亿 | 43 | ||
| 2014 Q2 | 62 | US$9992.0万 | 48 | ||
| 2014 Q1 | 60 | US$1.0亿 | 52 | ||
| 2013 Q4 | 62 | US$1.1亿 | 42 | ||
| 2013 Q3 | 63 | US$1.2亿 | 45 | ||
| 2013 Q2 | 62 | US$1.2亿 | 0 |
P.a.w. Capital CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MRK | Merck & Co. Inc. | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MMM | 3m Co | +2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | PRU | Prudential Financial Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SHEL | Shell Plc-adr | +2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +1.9% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 15 | PM | Philip Morris International | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ARCC | Ares Capital CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 24 | MO | Altria Group Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | OHI | Omega Healthcare Investors | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ENB | Enbridge Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 33 | FVRR | Fiverr International Ltd. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 34 | AMBA | Ambarella, Inc. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 36 | BLZE | Backblaze Inc-a | +0.6% | -11.11% | 减仓 |
| 37 | TENB | Tenable Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ACN | Accenture plc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | YEXT | Yext Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SMWB | Similarweb Ltd. | -0.5% | +28.00% | 加仓 |
| 49 | APPS | Digital Turbine Inc | -0.6% | -43.30% | 减仓 |
| 50 | OPRX | Optimizerx CORP | -0.8% | +77.78% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
P.a.w. Capital CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
P.a.w. Capital CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
P.a.w. Capital CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，P.a.w. Capital CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Euronet Worldwide Inc (EEFT) — US$516.7万 (4.0%)
2. Backblaze Inc-a (BLZE) — US$507.5万 (3.9%)
3. Allot Ltd. (ALLT) — US$500.9万 (3.8%)
4. Five9 Inc (FIVN) — US$491.6万 (3.8%)
5. Penguin Solutions Inc (PENG) — US$459.1万 (3.5%)
P.a.w. Capital CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，P.a.w. Capital CORP 共进行了 62 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV)
P.a.w. Capital CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，P.a.w. Capital CORP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 24.1%
• Information Technology: 22.0%
• Financials: 17.0%
• Consumer Staples: 14.8%
• Energy: 7.4%
• Industrials: 5.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
P.a.w. Capital CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 1.4%，跑输 S&P 500 39.8 个百分点；贝塔系数为 2.57（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EEFT（+US$212.3万，现达 US$516.7万），同时减持 PENG（-US$127.7万，仍持有 US$459.1万）。
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