13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.2亿
US$11.2亿
137 檔
11.6%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Viking Fund Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$11.2亿，整体持股档数为 137 档。
在 Q4 2025，Viking Fund Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 25 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Viking Fund Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVGO, TRP, NEE 等）合计占整体申报市值的 11.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.57% | +0.24% | -6.32% | |
| 2 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 3.46% | -0.73% | — | |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.02% | -0.45% | -17.72% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.68% | -0.56% | — | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.33% | +0.39% | — | |
| 6 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.31% | -0.52% | +6.11% | |
| 7 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 2.25% | -0.36% | -4.55% | |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.01% | -0.03% | — | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.93% | +0.47% | -5.19% | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.85% | +0.18% | -11.76% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.50% | +21.33% | |
| 12 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.63% | — | +22.86% | |
| 13 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.63% | -0.25% | -13.64% | |
| 14 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.62% | +0.05% | — | |
| 15 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 1.60% | -0.05% | +146.34% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.18% | — | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.14% | — | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.43% | -0.50% | +16.47% | |
| 19 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.36% | +0.68% | +22.50% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.35% | -0.07% | +14.12% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.04% | -7.69% | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.33% | +0.09% | -24.62% | |
| 23 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.31% | — | +35.24% | |
| 24 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.30% | -0.30% | — | |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.25% | +0.01% | +1.06% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.08% | — | |
| 27 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.02% | +3000.00% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | — | -15.38% | |
| 29 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +0.48% | — | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.15% | +0.23% | — | |
| 31 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 1.12% | -0.22% | -6.75% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.06% | +7.69% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.12% | -0.87% | EXIT | |
| 34 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 1.06% | -0.09% | +11.11% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.14% | -24.55% | |
| 36 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.01% | -0.15% | +66.67% | |
| 37 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.53% | EXIT | |
| 38 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.01% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.07% | — | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.24% | +0.45% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.95% | +0.55% | +6.58% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.36% | — | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.22% | — | |
| 44 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.84% | -0.07% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.59% | — | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.34% | -42.86% | |
| 47 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.61% | — | |
| 48 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.76% | -0.16% | — | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 50 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 0.68% | -0.27% | +23.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Viking Fund Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$11.2亿，共申报了 137 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Viking Fund Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVGO (3.6%)、TRP (3.5%)、NEE (3.0%)。其中最大持股仓位 AVGO 占据整体投资组合约 3.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NVO
市值: US$1272.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PBA
前期市值: US$283.2万
在 Q4 2025 季度中，Viking Fund Management LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NVO。 本季清仓仓位包含 PBA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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