Viewpoint Capital Management LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001906223

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

Viewpoint Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.47
持仓稳定性: 15.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.68
多样化: 100
仓位均衡度: 81.1

Viewpoint Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TSLA
-86.8%　-US$747.4万
加仓 CAT
-0.0%　US$173.3万
加仓 IWN
+1.4%　US$52.8万
减仓 MSFT
-0.8%　-US$159.4万
加仓 GEV
-0.1%　US$87.5万
减仓 ORCL
-6.0%　-US$94.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	12.17%	-0.30%	+0.21%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.47%	+0.15%	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.87%	+0.02%	-0.52%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.27%	+0.54%	+1.44%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.24%	+1.06%	-0.04%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.67%	-0.27%	-2.63%
7	C	Citigroup INC	股票-金融	3.11%	+0.03%	-3.70%
8	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.90%	—	+6.17%
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.60%	—	-2.25%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.52%	-0.83%
11	GE	General Electric	股票-工业	2.09%	-0.01%	—
12	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	1.88%	-0.16%	-9.01%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.64%	—	—
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.63%	+0.50%	-0.12%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.57%	+0.28%	-4.54%
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.56%	-0.10%	+4.48%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.53%	+0.27%	+12.38%
18	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.47%	—	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.10%	-7.63%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.40%	—	+10.83%
21	AIG	American International Group	股票-金融	1.32%	-0.19%	-8.21%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	—	-4.26%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.26%	+0.26%	+0.93%
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.22%	-0.03%	-2.93%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	+0.15%	+5.70%
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+4.70%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.12%	+0.17%	+5.06%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.11%	—	-4.40%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	-0.33%	-5.98%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	—	+6.37%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.01%	-2.29%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	+0.33%	—
34	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	—	—
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.87%	+0.13%	-3.77%
36	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.01%
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.17%	+4.88%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+2.18%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.20%	-21.60%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.69%	+0.17%	+5.40%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.68%	—	+0.02%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	+1.47%
43	PRCH	Porch Group INC	股票-其他	0.67%	-0.15%	-3.93%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	—	—
45	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.57%	—	+7.75%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.57%	+0.11%	+10.48%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	-0.02%	+3.19%
48	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.56%	—	+2.41%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.50%	—	—
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.48%	-0.05%	-20.00%

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.09
信息比率: +0.5
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.34
峰度: -0.21
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.1亿	15	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.IWN 5.CAT 6.BAC 7.C 8.XHB 9.VSS 10.MSFT
2025-12-31	134	US$2.3亿	10	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.TSLA 7.CAT 8.C 9.MSFT 10.XHB
2025-09-30	150	US$2.3亿	25	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.TSLA 6.IWN 7.MSFT 8.XHB 9.C 10.CAT
2025-06-30	136	US$2.0亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.TSLA 8.XHB 9.C 10.VSS
2025-03-31	140	US$1.9亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.XHB 7.MSFT 8.TSLA 9.CAT 10.C
2024-12-31	136	US$1.9亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.TSLA 5.BAC 6.IWN 7.XHB 8.MSFT 9.CAT 10.C
2024-09-30	140	US$1.8亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.XHB 5.IWN 6.BAC 7.MSFT 8.CAT 9.TSLA 10.VSS
2024-06-30	139	US$1.6亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.C 10.TSLA
2024-03-31	140	US$1.6亿	0	1AMZN 2VOO 3CAT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.CAT 4.NVDA 5.BAC 6.MSFT 7.XHB 8.IWN 9.C 10.AIG
2023-12-31	131	US$1.4亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.TSLA 8.CAT 9.NVDA 10.C
2023-09-30	125	US$1.3亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023-06-30	124	US$1.3亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023-03-31	116	US$1.1亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.TSLA 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.C 9.PEP 10.IJR
2022-12-31	115	US$1.0亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.PEP 8.CAT 9.AIG 10.PG
2022-09-30	110	US$1.0亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.PEP 8.XHB 9.BMY 10.C
2022-06-30	117	US$1.1亿	0	1AMZN 2BAC 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.BAC 3.VOO 4.TSLA 5.MSFT 6.IWN 7.FXI 8.PEP 9.C 10.BMY
2022-03-31	116	US$1.3亿	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.AIG 7.C 8.XHB 9.IJR 10.PEP
2021-12-31	120	US$1.4亿	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.XHB 7.C 8.IJR 9.AIG 10.PG

本季持股变动

Viewpoint Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Netflix INC (NFLX).

Viewpoint Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	-0.04%	减仓
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.5%	+1.44%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-0.12%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.54%	减仓
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+12.38%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.93%	加仓
8	T	At&t INC	+0.2%	+5.40%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.2%	+4.88%	加仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+5.06%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不变
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.70%	加仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-3.77%	减仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+10.48%	加仓
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+2.18%	加仓
16	C	Citigroup INC	0%	-3.70%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.52%	减仓
18	HD	Home Depot INC	0%	-2.29%	减仓
19	MS	Morgan Stanley	—	—	不变
20	GE	General Electric	0%	—	不变
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.19%	加仓
22	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	—	不变
23	FXI	Ishares China Large-cap ETF	0%	-2.93%	减仓
24	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	0%	—	不变
25	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-11.68%	减仓
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.1%	-20.00%	减仓
27	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	-3.52%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.57%	减仓
29	MMM	3m Co	-0.1%	-18.10%	减仓
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	-26.70%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.63%	减仓
32	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	+4.48%	加仓
33	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-8.75%	减仓
34	PRCH	Porch Group INC	-0.2%	-3.93%	减仓
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.2%	-9.01%	减仓
36	AIG	American International Group	-0.2%	-8.21%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-21.60%	减仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-2.63%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.21%	加仓
40	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	-14.80%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.98%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.83%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-3.2%	-86.84%	减仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
50	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Viewpoint Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Viewpoint Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 135 个已申报仓位之中。

Viewpoint Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Viewpoint Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2603.9万 (12.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1170.3万 (5.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1041.2万 (4.9%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$914.7万 (4.3%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$906.9万 (4.2%)

Viewpoint Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Viewpoint Capital Management LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Netflix INC (NFLX)

Viewpoint Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Viewpoint Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 26.1% • Information Technology: 18.5% • Financials: 17.6% • Industrials: 15.7% • Consumer Staples: 7.3% • Communication Services: 7.0%

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Viewpoint Capital Management LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001906223

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

Viewpoint Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.47
持仓稳定性: 15.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.68
多样化: 100
仓位均衡度: 81.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TSLA
-86.8%　-US$747.4万
加仓 CAT
-0.0%　US$173.3万
加仓 IWN
+1.4%　US$52.8万
减仓 MSFT
-0.8%　-US$159.4万
加仓 GEV
-0.1%　US$87.5万
减仓 ORCL
-6.0%　-US$94.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	12.17%	-0.30%	+0.21%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.47%	+0.15%	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.87%	+0.02%	-0.52%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.27%	+0.54%	+1.44%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.24%	+1.06%	-0.04%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.67%	-0.27%	-2.63%
7	C	Citigroup INC	股票-金融	3.11%	+0.03%	-3.70%
8	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.90%	—	+6.17%
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.60%	—	-2.25%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.52%	-0.83%
11	GE	General Electric	股票-工业	2.09%	-0.01%	—
12	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	1.88%	-0.16%	-9.01%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.64%	—	—
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.63%	+0.50%	-0.12%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.57%	+0.28%	-4.54%
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.56%	-0.10%	+4.48%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.53%	+0.27%	+12.38%
18	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.47%	—	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.10%	-7.63%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.40%	—	+10.83%
21	AIG	American International Group	股票-金融	1.32%	-0.19%	-8.21%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	—	-4.26%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.26%	+0.26%	+0.93%
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.22%	-0.03%	-2.93%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	+0.15%	+5.70%
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+4.70%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.12%	+0.17%	+5.06%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.11%	—	-4.40%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	-0.33%	-5.98%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	—	+6.37%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.01%	-2.29%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	+0.33%	—
34	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	—	—
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.87%	+0.13%	-3.77%
36	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.01%
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.17%	+4.88%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+2.18%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.20%	-21.60%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.69%	+0.17%	+5.40%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.68%	—	+0.02%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	+1.47%
43	PRCH	Porch Group INC	股票-其他	0.67%	-0.15%	-3.93%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	—	—
45	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.57%	—	+7.75%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.57%	+0.11%	+10.48%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	-0.02%	+3.19%
48	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.56%	—	+2.41%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.50%	—	—
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.48%	-0.05%	-20.00%

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.09
信息比率: +0.5
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.34
峰度: -0.21
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.1亿	15	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.IWN 5.CAT 6.BAC 7.C 8.XHB 9.VSS 10.MSFT
2025-12-31	134	US$2.3亿	10	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.TSLA 7.CAT 8.C 9.MSFT 10.XHB
2025-09-30	150	US$2.3亿	25	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.TSLA 6.IWN 7.MSFT 8.XHB 9.C 10.CAT
2025-06-30	136	US$2.0亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.TSLA 8.XHB 9.C 10.VSS
2025-03-31	140	US$1.9亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.XHB 7.MSFT 8.TSLA 9.CAT 10.C
2024-12-31	136	US$1.9亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.TSLA 5.BAC 6.IWN 7.XHB 8.MSFT 9.CAT 10.C
2024-09-30	140	US$1.8亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.XHB 5.IWN 6.BAC 7.MSFT 8.CAT 9.TSLA 10.VSS
2024-06-30	139	US$1.6亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.C 10.TSLA
2024-03-31	140	US$1.6亿	0	1AMZN 2VOO 3CAT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.CAT 4.NVDA 5.BAC 6.MSFT 7.XHB 8.IWN 9.C 10.AIG
2023-12-31	131	US$1.4亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.TSLA 8.CAT 9.NVDA 10.C
2023-09-30	125	US$1.3亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023-06-30	124	US$1.3亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023-03-31	116	US$1.1亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.TSLA 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.C 9.PEP 10.IJR
2022-12-31	115	US$1.0亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.PEP 8.CAT 9.AIG 10.PG
2022-09-30	110	US$1.0亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.PEP 8.XHB 9.BMY 10.C
2022-06-30	117	US$1.1亿	0	1AMZN 2BAC 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.BAC 3.VOO 4.TSLA 5.MSFT 6.IWN 7.FXI 8.PEP 9.C 10.BMY
2022-03-31	116	US$1.3亿	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.AIG 7.C 8.XHB 9.IJR 10.PEP
2021-12-31	120	US$1.4亿	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.XHB 7.C 8.IJR 9.AIG 10.PG

本季持股变动

Viewpoint Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	-0.04%	减仓
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.5%	+1.44%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-0.12%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.54%	减仓
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+12.38%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.93%	加仓
8	T	At&t INC	+0.2%	+5.40%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.2%	+4.88%	加仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+5.06%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不变
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.70%	加仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-3.77%	减仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+10.48%	加仓
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+2.18%	加仓
16	C	Citigroup INC	0%	-3.70%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.52%	减仓
18	HD	Home Depot INC	0%	-2.29%	减仓
19	MS	Morgan Stanley	—	—	不变
20	GE	General Electric	0%	—	不变
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.19%	加仓
22	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	—	不变
23	FXI	Ishares China Large-cap ETF	0%	-2.93%	减仓
24	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	0%	—	不变
25	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-11.68%	减仓
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.1%	-20.00%	减仓
27	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	-3.52%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.57%	减仓
29	MMM	3m Co	-0.1%	-18.10%	减仓
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	-26.70%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.63%	减仓
32	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	+4.48%	加仓
33	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-8.75%	减仓
34	PRCH	Porch Group INC	-0.2%	-3.93%	减仓
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.2%	-9.01%	减仓
36	AIG	American International Group	-0.2%	-8.21%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-21.60%	减仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-2.63%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.21%	加仓
40	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	-14.80%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.98%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.83%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-3.2%	-86.84%	减仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
50	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看