CF
Carter Financial Group, INC. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Carter Financial Group, INC.CIK: 0001919749
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 132
Carter Financial Group, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 12.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.75
- 持仓稳定性
- 12.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.02
Carter Financial Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
加仓 BITB
-0.2% US$189.0万
清仓 XOM
加仓 MSFT
-0.3% US$95.8万
减仓 BRK-B
-2.2% -US$55.4万
加仓 AAPL
+0.3% US$100.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 10.35% | -0.46% | -2.18% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.79% | -0.14% | -0.90% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.48% | -0.05% | +0.17% | |
| 4 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 4.41% | +0.12% | +2.70% | |
| 5 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.30% | — | +0.06% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.81% | +0.45% | +0.32% | |
| 7 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-科技型 | 3.77% | -0.13% | +0.66% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | +0.31% | -1.44% | |
| 9 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 3.25% | +0.92% | -0.17% | |
| 10 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.43% | +1.85% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.50% | -0.12% | +3.07% | |
| 12 | BNDI | Neos Enhanced Inc Agg Bd ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.10% | +2.17% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.88% | -0.16% | -3.02% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.46% | -0.26% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.56% | +0.02% | +3.80% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.08% | +0.05% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.48% | -0.03% | -0.73% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.13% | -0.30% | |
| 19 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.31% | +0.02% | -0.13% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.25% | +0.45% | -0.38% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.03% | +17.14% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | -3.40% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | ||
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | -1.01% | |
| 25 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | -0.79% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +3.38% | |
| 27 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.85% | — | +1.49% | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.13% | -0.32% | |
| 29 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | -0.05% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +9.85% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.14% | -1.23% | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 34 | GABF | Gabelli Fin Srvcs Opp ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +0.54% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | -0.02% | +11.51% | ||
| 36 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -4.91% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.03% | -5.47% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +9.31% | |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.58% | -0.05% | -2.05% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | +11.47% | |
| 41 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.08% | +3.85% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.49% | +0.03% | +3.75% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +7.82% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.01% | +2.77% | |
| 46 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -4.81% | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.42% | — | +8.26% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.41% | — | +9.50% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.04% | +10.45% | |
| 50 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.34% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+8.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +35.7%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +2.07
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +17.3%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- +0.85
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Carter Financial Group, INC. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 新建仓: Sumitomo Mitsui-spons Adr (SMFG).
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申报历史
FAQ
Carter Financial Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carter Financial Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
Carter Financial Group, INC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carter Financial Group, INC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2030.9万 (10.3%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1332.3万 (6.8%)
3. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$880.1万 (4.5%)
4. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$866.7万 (4.4%)
5. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$843.7万 (4.3%)
Carter Financial Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carter Financial Group, INC. 共进行了 139 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 新建仓: Sumitomo Mitsui-spons Adr (SMFG)
Carter Financial Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carter Financial Group, INC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.9%
• Communication Services: 12.7%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Industrials: 7.1%
• Health Care: 5.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Carter Financial Group, INC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DBEF（+US$196.6万，现达 US$880.1万），同时减持 BLDG（-US$250.1万，仍持有 US$54.7万）。
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