VW
Vertrix Wealth Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B
Vertrix Wealth Management, LLCCIK: 0002118328
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103
Vertrix Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 37.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.63
- 持仓稳定性
- 36.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.89
Vertrix Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BLV
新建仓 FLOT
清仓 VWOB
新建仓 SRLN
新建仓 CVS
清仓 MDT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.06% | +0.91% | +34.27% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.17% | +6.43% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.43% | -0.16% | +5.15% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.09% | -0.38% | -6.84% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.00% | +4.00% | NEW | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | +0.02% | -3.24% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.97% | +0.09% | -7.16% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.32% | +0.05% | +0.47% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.06% | +0.23% | +9.97% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.03% | -0.36% | +1.67% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.20% | -1.35% | |
| 12 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.95% | -0.05% | +3.73% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.85% | -0.07% | +0.65% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.37% | +19.22% | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.85% | -0.02% | -14.92% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.20% | -19.66% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.77% | -0.10% | -14.85% | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.75% | -0.06% | +9.47% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.27% | +1.62% | |
| 21 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.65% | +0.05% | -5.84% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.60% | +0.05% | +3.26% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.59% | -0.22% | +13.49% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.53% | +0.02% | +14.83% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.02% | +13.82% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.51% | -0.33% | -14.02% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.47% | -0.01% | +24.00% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.15% | +6.09% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -0.07% | +2.19% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.17% | +0.25% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.38% | -0.45% | +2.63% | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.12% | -14.14% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.24% | +1.11% | +873.27% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.13% | -18.86% | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.27% | +40.54% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.20% | — | +2.07% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.13% | +12.49% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.02% | +0.17% | -32.55% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.13% | +14.72% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.20% | -22.00% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.20% | +638.57% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.15% | +598.12% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.58% | -42.36% | |
| 47 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -6.97% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.13% | +23.92% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.17% | -29.53% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.59% | +0.12% | -3.29% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+2.6%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +5.1%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +7.3%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +10.9%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +6.36
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +0.85
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +1.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +2.05
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +8.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Vertrix Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Cvs Health CORP (CVS).
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申报历史
FAQ
Vertrix Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vertrix Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Vertrix Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vertrix Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1501.9万 (5.1%)
2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1486.9万 (5.0%)
3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1317.0万 (4.4%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1214.5万 (4.1%)
5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1188.8万 (4.0%)
Vertrix Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vertrix Wealth Management, LLC 共进行了 109 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Cvs Health CORP (CVS)
Vertrix Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vertrix Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.8%
• Financials: 15.5%
• Health Care: 12.5%
• Industrials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Consumer Staples: 7.9%
投资风格解析
Vertrix Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 10.9%，跑赢 S&P 500 7.3 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vertrix-wealth-management-llcCLI 命令
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