MA
MBA Advisors LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
MBA Advisors LLCCIK: 0001848704
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 166
MBA Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.86
- 持仓稳定性
- 17.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.51
MBA Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+109.6% US$264.6万
减仓 IAU
+8.1% -US$79.6万
加仓 DFAS
+17.4% US$258.3万
新建仓 PLTR
加仓 INTC
+105.4% US$124.0万
减仓 SCHM
-47.0% -US$85.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 164 大持股（共 166 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.45% | -0.06% | +13.89% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.30% | +0.07% | +7.88% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.99% | — | -0.78% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.89% | +0.31% | +6.68% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.85% | -0.10% | +2.20% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.16% | +5.94% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.81% | -0.13% | +11.18% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.58% | -0.07% | +12.44% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.34% | -0.78% | +8.09% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.29% | +0.53% | +17.41% | |
| 11 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.25% | +0.06% | -1.31% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.97% | -0.10% | +3.63% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.76% | +0.23% | +4.78% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.34% | -1.13% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.09% | -0.03% | -2.60% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.08% | +2.71% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.68% | -0.15% | +4.66% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.02% | +1.01% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.81% | +109.55% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.46% | +0.10% | +13.29% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.16% | +0.10% | +0.62% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.95% | -0.21% | -6.62% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.09% | +2.62% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.03% | -0.69% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | +0.03% | -2.70% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | +6.26% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.81% | -0.02% | +12.55% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | +0.43% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.73% | -0.03% | +9.50% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.04% | +5.97% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.02% | +4.45% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.25% | -0.83% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 35 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | +1.27% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.03% | +5.49% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.05% | +139.64% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.04% | +2.15% | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.52% | -0.01% | +2.69% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | -20.45% | |
| 41 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.52% | -0.03% | -0.75% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.02% | +2.81% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -2.93% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.40% | +105.44% | |
| 45 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.40% | -46.99% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.03% | +1.69% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.41% | -0.20% | -10.28% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -3.35% | |
| 50 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +5.01% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.62
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 166 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 146 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 138 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 142 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 134 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 132 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 128 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 126 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 126 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 122 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 115 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 119 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 122 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 122 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 122 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 128 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 149 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 151 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 134 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 136 | US$2.1亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 131 | US$1.8亿 | 0 |
MBA Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc (XNEAX); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS).
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申报历史
FAQ
MBA Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MBA Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 166 个已申报仓位之中。
MBA Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MBA Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1917.5万 (6.5%)
2. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$1575.4万 (5.3%)
3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1184.0万 (4.0%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1155.9万 (3.9%)
5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1144.1万 (3.9%)
MBA Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MBA Advisors LLC 共进行了 147 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc (XNEAX); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS)
MBA Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MBA Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.7%
• Health Care: 13.4%
• Communication Services: 10.3%
• Industrials: 9.1%
• Financials: 8.8%
• Energy: 8.5%
投资风格解析
MBA Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BIV（+US$341.8万，现达 US$1917.5万），同时减持 GE（-US$86.3万，仍持有 US$33.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mba-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mba-advisors-llc