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Vericrest Private Wealth 13F 持仓（46 只股票，Q2 2026）
Vericrest Private WealthCIK: 0001912300
行业集中型分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
Vericrest Private Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.48
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 83.43
Vericrest Private Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AAPL
-80.7% -US$480.1万
加仓 QGRW
+16.0% US$254.8万
清仓 META
加仓 IVV
-6.6% US$164.9万
减仓 MSFT
-79.4% -US$132.9万
减仓 UPS
-87.5% -US$122.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 44 大持股（共 46 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.63% | +1.57% | -6.65% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.04% | +0.82% | +11.24% | |
| 3 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 7.59% | +2.32% | +16.00% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.41% | -0.89% | |
| 5 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 5.92% | +0.48% | +8.60% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.45% | +0.75% | +3.98% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.36% | -0.25% | -20.70% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.07% | +0.28% | -10.24% | |
| 9 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.97% | +0.97% | +22.86% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.26% | -6.26% | |
| 11 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 3.71% | +0.40% | +6.91% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.22% | +0.60% | +22.60% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.00% | +0.02% | -12.62% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.40% | -29.18% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.49% | +0.09% | +4.76% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.16% | -19.59% | |
| 17 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.24% | +0.14% | +12.03% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | -4.30% | -80.66% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.06% | +0.16% | +300.00% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.01% | -0.17% | -0.26% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.95% | -0.04% | -4.69% | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | -9.90% | |
| 23 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.91% | +0.16% | +19.97% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.26% | -36.22% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | +0.18% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.09% | — | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.83% | -74.36% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -1.19% | -79.44% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.06% | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 35 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 36 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.24% | — | — | |
| 37 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.23% | +0.01% | +0.17% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 39 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.18% | -1.09% | -87.46% | |
| 44 | VKQ | Invesco Municipal Trust | 股票-其他 | 0.10% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+8.3%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -1.2%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +14.5
- 信息比率
- -1.83
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +17.4%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.93
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vericrest Private Wealth 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Qxo Inc (QXO); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Vericrest Private Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vericrest Private Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Vericrest Private Wealth 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vericrest Private Wealth 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2513.0万 (22.6%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$893.1万 (8.0%)
3. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$842.6万 (7.6%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$787.1万 (7.1%)
5. Wisdomtree Mtge Plus Bond (MTGP) — US$657.8万 (5.9%)
Vericrest Private Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vericrest Private Wealth 共进行了 38 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Qxo Inc (QXO); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)
Vericrest Private Wealth 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vericrest Private Wealth 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.3%
• Industrials: 18.4%
• Communication Services: 7.0%
• Financials: 7.0%
• Energy: 4.9%
• Consumer Discretionary: 4.3%
投资风格解析
Vericrest Private Wealth重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QGRW（+US$262.0万，现达 US$842.6万），同时减持 AAPL（-US$529.7万，仍持有 US$135.8万）。
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