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Vericrest Private Wealth 13F 持仓（42 只股票，Q3 2026）
Vericrest Private WealthCIK: 0001912300
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 42
Vericrest Private Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 7.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.74
- 持仓稳定性
- 7.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 84.12
Vericrest Private Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QGRW
+14.9% US$164.2万
加仓 UPS
+684.8% US$113.0万
减仓 IJR
-15.0% -US$99.8万
减仓 IVV
-3.8% -US$41.3万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 41 大持股（共 42 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.03% | -0.60% | -3.82% | |
| 2 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 8.97% | +1.38% | +14.88% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.00% | -0.04% | +5.29% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.38% | +0.29% | +4.89% | |
| 5 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 5.70% | -0.22% | +2.41% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.42% | -0.03% | -1.07% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.05% | -0.31% | -4.13% | |
| 8 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.97% | — | +0.33% | |
| 9 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 3.80% | +0.09% | +4.52% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.31% | -0.66% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.23% | +0.01% | +8.19% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.14% | -0.93% | -15.03% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.02% | +0.02% | -0.34% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.23% | +0.03% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.32% | -0.17% | -4.61% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.10% | -5.56% | |
| 17 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.31% | +0.07% | +6.61% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | — | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.18% | +1.00% | +684.77% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.06% | — | +0.30% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | +0.02% | +0.03% | |
| 22 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.92% | +0.01% | +5.69% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | -3.40% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.89% | -0.06% | -2.27% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.12% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -6.19% | |
| 36 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 38 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.09% | -2.23% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.20% | -0.03% | -10.42% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+7.1%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -1.4%
- 年化表现
- +10.9%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.68
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.56
- 信息比率
- -1.92
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +21.6%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +3.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vericrest Private Wealth 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 清仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Invesco Municipal Trust (VKQ).
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Vericrest Private Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vericrest Private Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Vericrest Private Wealth 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vericrest Private Wealth 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2471.7万 (22.0%)
2. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$1006.8万 (9.0%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$898.1万 (8.0%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$828.1万 (7.4%)
5. Wisdomtree Mtge Plus Bond (MTGP) — US$640.0万 (5.7%)
Vericrest Private Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vericrest Private Wealth 共进行了 31 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 清仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Invesco Municipal Trust (VKQ)
Vericrest Private Wealth 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vericrest Private Wealth 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.8%
• Industrials: 16.6%
• Communication Services: 7.1%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Financials: 4.7%
• Utilities: 3.0%
投资风格解析
Vericrest Private Wealth重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 10.9%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 63.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QGRW（+US$419.0万，现达 US$1006.8万），同时减持 IEMG（-US$59.2万，仍持有 US$454.4万）。
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