VV
Venture Visionary Partners LLC SEC 13F 投资组合（US$36.0亿，Q2 2026）
Venture Visionary Partners LLCCIK: 0001792283
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$36.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 731
Venture Visionary Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 731 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$36.0亿，季度换手率为 24.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.96
- 持仓稳定性
- 24.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.2
Venture Visionary Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 731 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JEPQ
+138.9% US$1854.6万
减仓 NFLX
-10.4% -US$700.0万
减仓 MSFT
+6.9% US$646.0万
加仓 AMD
-22.8% US$1154.9万
减仓 LIN
-55.6% -US$698.7万
减仓 IBDR
-23.3% -US$489.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 731 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.24% | +13.03% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.69% | +0.15% | +2.27% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.69% | +0.18% | +0.82% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.28% | +6.93% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.37% | -0.10% | +0.32% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.33% | -0.10% | +3.41% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.24% | -0.14% | +1.67% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.04% | +496.72% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | -0.08% | +0.69% | |
| 10 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.81% | -0.18% | +9.27% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.76% | +0.12% | +12.37% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.02% | +322.50% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.65% | -0.20% | +8.05% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.10% | +7.72% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | — | +5.42% | |
| 16 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +0.94% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.99% | -0.16% | +4.67% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.12% | +0.43% | |
| 19 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.96% | -0.20% | -0.15% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.10% | +26.12% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +0.69% | |
| 22 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.83% | +0.45% | +138.89% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.05% | +3.92% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | — | +4.06% | |
| 25 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +9.04% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.17% | +6.88% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +6.18% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +0.66% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.10% | -6.14% | |
| 30 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | +8.82% | |
| 31 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.11% | +176.83% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.61% | +0.07% | -4.06% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.60% | +0.22% | -3.94% | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.60% | +0.05% | -1.78% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.11% | -2.33% | |
| 36 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +1.34% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.59% | +0.27% | -22.83% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.05% | +12.42% | |
| 39 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.06% | -7.50% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | +6.77% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.17% | +25.82% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.24% | +2.34% | |
| 43 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.17% | +32.12% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.07% | +2.73% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.03% | +5.91% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.22% | -4.85% | |
| 47 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +0.99% | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.49% | -0.07% | +5.18% | |
| 49 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +5.39% | |
| 50 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -2.86% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 731 | US$36.0亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 662 | US$30.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 656 | US$30.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 641 | US$29.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 613 | US$26.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 578 | US$23.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 545 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 551 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 553 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 553 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 524 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 509 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 534 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 494 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 473 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 463 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1685 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 502 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 518 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 505 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 494 | US$12.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 454 | US$12.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 386 | US$9.1亿 | 78 | ||
| 2020 Q3 | 200 | US$4.1亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 178 | US$3.4亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 158 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 169 | US$3.3亿 | 0 |
Venture Visionary Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新建仓: Dimensional Global Credit (DGCB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 703 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.5% | +138.89% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -22.83% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +13.03% | 加仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +2.34% | 加仓 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | -3.94% | 减仓 |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -4.85% | 减仓 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +0.82% | 加仓 |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.2% | +1103.67% | 加仓 |
| 9 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +25.82% | 加仓 |
| 11 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.2% | +32.12% | 加仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +2.27% | 加仓 |
| 13 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | +0.1% | +467.14% | 加仓 |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +8837.25% | 加仓 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +12.37% | 加仓 |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +100.01% | 加仓 |
| 17 | AXP | American Express Co | +0.1% | +59.43% | 加仓 |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -27.61% | 减仓 |
| 19 | POWL | Powell Industries Inc | +0.1% | +176.83% | 加仓 |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +10.79% | 加仓 |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +33.27% | 加仓 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +7.72% | 加仓 |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +26.12% | 加仓 |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -6.14% | 减仓 |
| 25 | CR | Crane Co | +0.1% | +22.65% | 加仓 |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.1% | +55.78% | 加仓 |
| 27 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +3.27% | 加仓 |
| 28 | DGCB | Dimensional Global Credit | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CLX | Clorox Company | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +10.81% | 加仓 |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -7.62% | 减仓 |
| 32 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -2.70% | 减仓 |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +700.21% | 加仓 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +11.76% | 加仓 |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.1% | +47.81% | 加仓 |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -4.06% | 减仓 |
| 38 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | -39.07% | 减仓 |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +148.73% | 加仓 |
| 40 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +0.1% | -7.50% | 减仓 |
| 41 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +9.64% | 加仓 |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -4.02% | 减仓 |
| 43 | CGGE | Cap Group Global Eq | +0.1% | +37.45% | 加仓 |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.1% | +42.27% | 加仓 |
| 45 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.1% | +41.62% | 加仓 |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +99.65% | 加仓 |
| 47 | DEA | Easterly Government Properti | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | +0.1% | +574.62% | 加仓 |
| 50 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.1% | +539.02% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Venture Visionary Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Venture Visionary Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.0亿，分布在 731 个已申报仓位之中。
Venture Visionary Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Venture Visionary Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (3.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9699.3万 (2.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$9686.0万 (2.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$8976.7万 (2.5%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8541.3万 (2.4%)
Venture Visionary Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Venture Visionary Partners LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 123 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新建仓: Dimensional Global Credit (DGCB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB)
Venture Visionary Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Venture Visionary Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Financials: 18.9%
• Communication Services: 12.1%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Health Care: 5.1%
投资风格解析
Venture Visionary Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JEPQ（+US$1909.1万，现达 US$2982.5万），同时减持 IBDS（-US$1729.7万，仍持有 US$1106.1万）。
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