VV
Venture Visionary Partners LLC SEC 13F 投资组合（US$38.2亿，Q3 2026）
Venture Visionary Partners LLCCIK: 0001792283
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$38.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 737
Venture Visionary Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 737 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$38.2亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.25
- 持仓稳定性
- 16.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.92
Venture Visionary Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 94 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 737 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+4.5% US$3916.0万
减仓 IBDW
-24.9% -US$1800.2万
新建仓 IGIB
加仓 META
+5.1% US$2091.3万
加仓 AAPL
+3.9% US$2425.9万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 737 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.87% | +0.43% | +3.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.37% | +0.88% | +4.45% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.68% | -0.01% | +9.59% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.62% | -0.07% | +3.12% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.30% | -0.07% | +0.98% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.25% | -0.08% | +1.14% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.02% | +2.26% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.10% | +0.45% | +5.09% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.09% | -0.15% | +1.55% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.08% | +0.08% | +5.86% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | +0.30% | +8.95% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.14% | +0.52% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.40% | +55.53% | |
| 14 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.23% | -0.58% | -24.89% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | — | +2.25% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.07% | +7.15% | |
| 17 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.96% | — | +8.69% | |
| 18 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -1.24% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +3.74% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +6.23% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.07% | +1.69% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.29% | +56.43% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.86% | +0.03% | +11.14% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | +0.08% | +28.70% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.75% | +0.15% | +282.21% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.04% | -1.34% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.06% | +1.51% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +4.80% | |
| 29 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -1.18% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -1.27% | |
| 31 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | -0.55% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +3.54% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | -0.01% | +1.47% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.60% | +0.01% | +2.22% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.05% | +0.39% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +0.56% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | — | +7.42% | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.54% | +0.14% | -4.68% | |
| 39 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.54% | +0.08% | +11.16% | |
| 40 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.05% | +4.36% | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.53% | +0.29% | +43.48% | |
| 43 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.52% | +0.04% | +12.23% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.16% | +6.28% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.05% | +6.64% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.09% | +12.14% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.06% | +4.30% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.06% | +2.97% | |
| 49 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +13.26% | |
| 50 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +2.30% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.02
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +2.98
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +5.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 737 | US$38.2亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 731 | US$36.0亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 662 | US$30.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 656 | US$30.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 641 | US$29.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 613 | US$26.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 578 | US$23.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 545 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 551 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 553 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 553 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 524 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 509 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 534 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 494 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 473 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 463 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1685 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 502 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 518 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 505 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 494 | US$12.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 454 | US$12.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 386 | US$9.1亿 | 78 | ||
| 2020 Q3 | 200 | US$4.1亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 178 | US$3.4亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 158 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 169 | US$3.3亿 | 0 |
Venture Visionary Partners LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Virtus Newfleet Multi-sector (NFLT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 734 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +4.45% | 加仓 |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +5.09% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +3.92% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | +55.53% | 加仓 |
| 7 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +8.95% | 加仓 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +56.43% | 加仓 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +43.48% | 加仓 |
| 11 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +282.21% | 加仓 |
| 13 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -4.68% | 减仓 |
| 14 | ✓ | +0.1% | +710.60% | 加仓 | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +22.05% | 加仓 |
| 16 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +282.96% | 加仓 |
| 17 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +182.00% | 加仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +5.86% | 加仓 |
| 20 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +28.70% | 加仓 |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +11.16% | 加仓 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +6.33% | 加仓 |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +4.37% | 加仓 |
| 24 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | VICR | Vicor CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +9.50% | 加仓 |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -9.44% | 减仓 |
| 28 | ALGT | Allegiant Travel Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +2.97% | 加仓 |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +53.33% | 加仓 |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +3.05% | 加仓 |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | +868.91% | 加仓 |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +0.39% | 加仓 |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +6.64% | 加仓 |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | +206.94% | 加仓 |
| 36 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | +0.1% | +639.46% | 加仓 |
| 37 | FBY | Yieldmax Meta Option Yield | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | WELL | Welltower Inc | 0% | +12.23% | 加仓 |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +29.78% | 加仓 |
| 40 | MSTR | Strategy Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | 0% | +11.14% | 加仓 |
| 43 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | 0% | +13.26% | 加仓 |
| 44 | NDAQ | Nasdaq Inc | 0% | +37.46% | 加仓 |
| 45 | NBIS | Nebius Group N.V. | 0% | +58.63% | 加仓 |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 0% | +48.77% | 加仓 |
| 47 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | HLAL | Wahed Ftse USA Shariah ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | GOOY | Yieldmax Googl Option Income | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +29.24% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Venture Visionary Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Venture Visionary Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$38.2亿，分布在 737 个已申报仓位之中。
Venture Visionary Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Venture Visionary Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.5亿 (3.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3亿 (3.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.0亿 (2.7%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.0亿 (2.6%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8808.6万 (2.3%)
Venture Visionary Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Venture Visionary Partners LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 108 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Virtus Newfleet Multi-sector (NFLT)
Venture Visionary Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Venture Visionary Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Financials: 18.4%
• Communication Services: 12.5%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Health Care: 5.1%
投资风格解析
Venture Visionary Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.2%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$5198.6万，现达 US$1.5亿），同时减持 NFLX（-US$998.3万，仍持有 US$1092.6万）。
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