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Veltria Advisors Corp. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Veltria Advisors Corp.CIK: 0001941369
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6611.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
Veltria Advisors Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6611.3万，季度换手率为 78.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 77.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.45
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 65.17
Veltria Advisors Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.306——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
-0.0% US$2991.7万
减仓 ACWI
+1.9% US$13.1万
减仓 GLD
+90.0% US$316.0万
减仓 TLH
0.0% US$1.7万
减仓 IDEV
0.0% US$1.3万
减仓 IEF
0.0% US$421.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 42 大持股（共 44 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 53.48% | +35.43% | -0.05% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 11.88% | -3.70% | +90.00% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.14% | -4.50% | +1.94% | |
| 4 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.98% | -3.49% | — | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.94% | +0.21% | +123.44% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.77% | -2.08% | — | |
| 7 | BFOR | Barron's 400 ETF | ETF-其他 | 1.67% | -1.76% | +300.00% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.50% | -1.80% | — | |
| 9 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 1.40% | -1.67% | — | |
| 10 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.21% | -1.42% | — | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -1.29% | — | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.93% | -0.98% | — | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.86% | -1.02% | +0.05% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.83% | -0.85% | — | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.75% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.83% | — | |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.69% | -0.86% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -1.01% | — | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.60% | -0.20% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.80% | — | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.13% | — | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.63% | — | |
| 23 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.55% | -0.52% | — | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.37% | — | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.51% | -0.35% | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.40% | — | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.20% | — | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.81% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.68% | — | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | -0.43% | -2.87% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.45% | +19.88% | |
| 32 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.41% | -0.84% | — | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 35 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.56% | — | |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.58% | — | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.32% | -0.37% | — | |
| 39 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 41 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 42 | MORT | Vaneck Mortgage Reit Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.27% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.49
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44 | US$6611.3万 | 78 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$3013.4万 | 80 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$2294.7万 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$2271.0万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 147 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 120 | US$1.5亿 | 68 | ||
| 2024 Q4 | 214 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 208 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 196 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 292 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 140 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 180 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 185 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 191 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 178 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 175 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 220 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 224 | US$2.0亿 | 0 |
Veltria Advisors Corp. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Credicorp Ltd. (BAP).
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申报历史
FAQ
Veltria Advisors Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Veltria Advisors Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6611.3万，分布在 44 个已申报仓位之中。
Veltria Advisors Corp. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Veltria Advisors Corp. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3535.7万 (53.5%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$785.4万 (11.9%)
3. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$273.5万 (4.1%)
4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$196.7万 (3.0%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$194.5万 (2.9%)
Veltria Advisors Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Veltria Advisors Corp. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Credicorp Ltd. (BAP)
Veltria Advisors Corp. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Veltria Advisors Corp. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.5%
• Industrials: 20.9%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Health Care: 4.8%
• Financials: 3.1%
投资风格解析
Veltria Advisors Corp.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 51.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 19 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 GLD（+US$687.7万，现达 US$785.4万），同时减持 IBIT（-US$16.9万，仍持有 US$27.1万）。
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