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Wealth CMT SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Wealth CMTCIK: 0001802660
长期持有型
申报总市值
US$6617.2万
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 10
Wealth CMT在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$6617.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 44.77% | — | — | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 22.21% | — | +9.68% | |
| 3 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 10.22% | — | -2.88% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 6.96% | — | — | |
| 5 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 5.32% | — | -3.74% | |
| 6 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 3.11% | — | -10.32% | |
| 7 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 3.09% | — | — | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.93% | — | -14.96% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.78% | — | -0.42% | |
| 10 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.25% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Wealth CMT 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth CMT 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6617.2万，分布在 10 个已申报仓位之中。
Wealth CMT 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth CMT 按市值排列的前几大持股为：
1. State Street Spdr Msci Acwi (CWI) — US$2962.7万 (44.8%)
2. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1470.0万 (22.2%)
3. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$676.3万 (10.2%)
4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$460.8万 (7.0%)
5. Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI) — US$352.1万 (5.3%)
Wealth CMT 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Wealth CMT 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Wealth CMT 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Wealth CMT 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Wealth CMT重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 50 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 USMV，累计增持 US$196.3万，目前持仓市值达 US$1470.0万。
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