EP
Eagle Point Credit Management LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Eagle Point Credit Management LLCCIK: 0001607203
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6619.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Eagle Point Credit Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6619.6万，季度换手率为 22.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 77.65
- 持仓稳定性
- 22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 87.15
Eagle Point Credit Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.194——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BHR 4.5 06-01-26
加仓 TRIN
0.0% US$231.3万
减仓 CSWC 5.125 11-15-29
-70.3% -US$350.0万
加仓 ACR
0.0% -US$180.1万
加仓 XFLT
0.0% US$16.3万
加仓 HRZN
0.0% US$19.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACR | Acres Commercial Realty CORP | 股票-其他 | 31.63% | +1.89% | — | |
| 2 | TRIN | Trinity Capital Inc | 股票-其他 | 19.66% | +5.67% | — | |
| 3 | RPT V9.875 PERP债券 | Rithm Property Trust | 债券 | 16.66% | +0.50% | -10.83% | |
| 4 | XFLT | Xai Fltng Rte&alt Inc Trs-ui | 股票-其他 | 11.66% | +1.78% | — | |
| 5 | OXLC | Oxford Lane Capital CORP | 股票-其他 | 11.04% | +0.37% | — | |
| 6 | HRZN | Horizon Technology Finance C | 股票-其他 | 2.62% | +0.60% | — | |
| 7 | CSWC 5.125 11-15-29债券 | Capital Southwest CORP | 债券 | 2.34% | -4.26% | -70.28% | |
| 8 | BXMT 5.5 03-15-27债券 | Blackstone Mortgage Tr | 债券 | 2.11% | +0.30% | — | |
| 9 | BHR 5.5 PERP b债券 | Braemar Hotels & Resorts | 债券 | 1.10% | +0.10% | — | |
| 10 | CCIF | Carlyle Credit Income Fund | 股票-其他 | 0.78% | +0.13% | +19.83% | |
| 11 | GPMT | Granite Point Mortgage Trust | 股票-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 12 | RC | Ready Capital CORP | 股票-其他 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 13 | BCIC | Bcp Investment CORP | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.2%
近4个季度表现
-0.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
- 标准差
- +19.4%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- -12.3%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- -0.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.06
- 斯图泽指数
- +0.01
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.08
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +18.9%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.03
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.71
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +2.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Eagle Point Credit Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Braemar Hotels & Resorts (BHR 4.5 06-01-26); 减仓: Capital Southwest CORP (CSWC 5.125 11-15-29) — 股数 -70.28%; 减仓: Rithm Property Trust (RPT V9.875 PERP) — 股数 -10.83%; 加仓: Carlyle Credit Income Fund (CCIF) — 股数 +19.83%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIN | Trinity Capital Inc | +5.7% | — | 不变 |
| 2 | ACR | Acres Commercial Realty CORP | +1.9% | — | 不变 |
| 3 | XFLT | Xai Fltng Rte&alt Inc Trs-ui | +1.8% | — | 不变 |
| 4 | HRZN | Horizon Technology Finance C | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | RPT V9.875 PERP债券 | Rithm Property Trust | +0.5% | -10.83% | 减仓 |
| 6 | OXLC | Oxford Lane Capital CORP | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | BXMT 5.5 03-15-27债券 | Blackstone Mortgage Tr | +0.3% | — | 不变 |
| 8 | CCIF | Carlyle Credit Income Fund | +0.1% | +19.83% | 加仓 |
| 9 | BHR 5.5 PERP b债券 | Braemar Hotels & Resorts | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | RC | Ready Capital CORP | 0% | — | 不变 |
| 11 | GPMT | Granite Point Mortgage Trust | 0% | — | 不变 |
| 12 | BCIC | Bcp Investment CORP | — | — | 不变 |
| 13 | CSWC 5.125 11-15-29债券 | Capital Southwest CORP | -4.3% | -70.28% | 减仓 |
| 14 | BHR 4.5 06-01-26债券 | Braemar Hotels & Resorts | -7.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Eagle Point Credit Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eagle Point Credit Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6619.6万，分布在 13 个已申报仓位之中。
Eagle Point Credit Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eagle Point Credit Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Acres Commercial Realty CORP (ACR) — US$2094.0万 (31.6%)
2. Trinity Capital Inc (TRIN) — US$1301.4万 (19.7%)
3. Rithm Property Trust (RPT V9.875 PERP) — US$1102.8万 (16.7%)
4. Xai Fltng Rte&alt Inc Trs-ui (XFLT) — US$771.9万 (11.7%)
5. Oxford Lane Capital CORP (OXLC) — US$731.0万 (11.0%)
Eagle Point Credit Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eagle Point Credit Management LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Braemar Hotels & Resorts (BHR 4.5 06-01-26); 减仓: Capital Southwest CORP (CSWC 5.125 11-15-29) — 股数 -70.28%; 减仓: Rithm Property Trust (RPT V9.875 PERP) — 股数 -10.83%; 加仓: Carlyle Credit Income Fund (CCIF) — 股数 +19.83%
Eagle Point Credit Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Point Credit Management LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
Eagle Point Credit Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -0.9%，跑输 S&P 500 12.3 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 2 个季度，该机构的集中度评分从 53 升至 78，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 TRIN（+US$235.7万，现达 US$1301.4万），同时减持 CSWC 5.125 11-15-29（-US$1332.1万，仍持有 US$154.7万）。
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