VI
VectorGlobal IAG, Inc. 13F 持仓（323 只股票，Q1 2026）
VectorGlobal IAG, Inc.CIK: 0001845843
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 323
VectorGlobal IAG, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 323 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.53
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 82.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.29
VectorGlobal IAG, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 323 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 132 大持股（共 323 只）
1–50 of 132
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
-0.2%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +2.03
- 阿尔法
- -12.8%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- -0.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.02
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.24
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- -0.01
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +2.44
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
VectorGlobal IAG, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
VectorGlobal IAG, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 323 个已申报仓位之中。
VectorGlobal IAG, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，VectorGlobal IAG, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1705.4万 (4.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1648.4万 (4.3%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1502.9万 (3.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1437.4万 (3.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1421.0万 (3.7%)
VectorGlobal IAG, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 VectorGlobal IAG, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
VectorGlobal IAG, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，VectorGlobal IAG, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.1%
• Communication Services: 17.4%
• Financials: 16.2%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 6.5%
• Utilities: 3.3%
投资风格解析
VectorGlobal IAG, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -0.9%，跑输 S&P 500 12.8 个百分点；贝塔系数为 2.03（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.1% 集中于Information Technology。
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