Capital Innovations LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）

Name: Capital Innovations LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001596076

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51

Capital Innovations LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 200.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.03
持仓稳定性: 100
动能倾向: 0
行业集中度: 90.57
多样化: 100
仓位均衡度: 91.03

Capital Innovations LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 WMB
清仓 096945710
清仓 080685710
新建仓 SLB
清仓 065339F10
新建仓 NEE

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	7.92%	+7.92%	NEW
2	SLB	Slb LTD	股票-能源	6.42%	+6.42%	NEW
3	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	5.48%	+5.48%	NEW
4	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	5.14%	+5.14%	NEW
5	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	4.17%	+4.17%	NEW
6	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	4.13%	+4.13%	NEW
7	DLR	Digital Realty Trust Inc	股票-房地产	3.96%	+3.96%	NEW
8	EQT	Eqt CORP	股票-能源	3.58%	+3.58%	NEW
9	LNG	Cheniere Energy Inc	股票-能源	3.45%	+3.45%	NEW
10	NRG	Nrg Energy Inc	股票-公用事业	3.44%	+3.44%	NEW
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.34%	+3.34%	NEW
12	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	3.05%	+3.05%	NEW
13	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	2.92%	+2.92%	NEW
14	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.88%	+2.88%	NEW
15	SRE	Sempra	股票-公用事业	2.80%	+2.80%	NEW
16	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.80%	+2.80%	NEW
17	ENB	Enbridge Inc	股票-能源	2.60%	+2.60%	NEW
18	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	2.50%	+2.50%	NEW
19	DTM	Dt Midstream Inc	股票-能源	2.07%	+2.07%	NEW
20	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.91%	+1.91%	NEW
21	WM	Waste Management Inc	股票-工业	1.82%	+1.82%	NEW
22	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	1.82%	+1.82%	NEW
23	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.67%	+1.67%	NEW
24	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.65%	+1.65%	NEW
25	RWEOY	Rwe Aktiengesellschaf-sp Adr	股票-其他	1.65%	+1.65%	NEW
26	BMI	Badger Meter Inc	股票-科技	1.52%	+1.52%	NEW
27	AWK	American Water Works Co Inc	股票-公用事业	1.23%	+1.23%	NEW
28	D	Dominion Energy Inc	股票-公用事业	1.09%	+1.09%	NEW
29	XYL	Xylem Inc	股票-工业	1.06%	+1.06%	NEW
30	XEL	Xcel Energy Inc	股票-公用事业	1.04%	+1.04%	NEW
31	WCN	Waste Connections Inc	股票-工业	1.03%	+1.03%	NEW
32	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
33	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.94%	+0.94%	NEW
34	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.94%	+0.94%	NEW
35	IBDRY	Iberdrola Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW
36	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.75%	+0.75%	NEW
38	OKE	Oneok Inc	股票-能源	0.64%	+0.64%	NEW
39	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.58%	+0.58%	NEW
40	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
41	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.52%	+0.52%	NEW
42	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.47%	+0.47%	NEW
43	WTRG	Essential Utilities Inc	股票-公用事业	0.36%	+0.36%	NEW
44	TAC	Transalta CORP	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
45	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.31%	+0.31%	NEW
46	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
47	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.18%	+0.18%	NEW
48	ENLAY	Enel Spa - Unspon Adr	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
49	NI	Nisource Inc	股票-公用事业	0.15%	+0.15%	NEW
50	ENPH	Enphase Energy Inc	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

-3.7%

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: -31.5%
最大回撤: -5.2%
年化表现: -14%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: -1.14
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.34
斯特林比率: —
卡玛比率: -2.66
信息比率: -2.62
跟踪误差: +21.7%
下行标准差: +12.1%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.28
夏普比率: -0.75
行业分散度: +15.1%
偏度: +0.58
峰度: -1.5
上行潜力: +1.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	51	US$3.9亿	100	1WMB 2SLB 3NEE 主要持股2026 Q2 1.WMB 2.SLB 3.NEE 4.VST 5.CP 6.CEG 7.DLR 8.EQT 9.LNG 10.NRG
2026 Q1	53	US$4.0亿	100	109694520806853065339 主要持股2026 Q1 1.096945 2.080685 3.065339 4.092840 5.021037 6.026884 7.016411 8.025386 9.013646 10.062937
2025 Q4	51	US$3.5亿	100	1CEG 2SLB 3VST 主要持股2025 Q4 1.CEG 2.SLB 3.VST 4.NEE 5.WMB 6.NRG 7.EQT 8.DLR 9.SBAC 10.UNP
2020 Q1	5	US$66.7万	100	1NEE 2NEM 3FCX 主要持股2020 Q1 1.NEE 2.NEM 3.FCX 4.VALE 5.P5Y
2019 Q4	28	US$1409.2万	100	1ABX 2NEM 3SU 主要持股2019 Q4 1.ABX 2.NEM 3.SU 4.TRP 5.MPC 6.EOG 7.NTR 8.CNQ 9.BG 10.CAT
2019 Q3	53	US$3251.0万	51	16295682BP 3ABX 主要持股2019 Q3 1.629568 2.BP 3.ABX 4.RDS-A 5.BG 6.SU 7.DE 8.LYB 9.PKX 10.NBL2EUR
2019 Q2	58	US$3834.4万	40	1P5Y 2BP 3NEM 主要持股2019 Q2 1.P5Y 2.BP 3.NEM 4.ABX 5.TRP 6.SU 7.BG 8.RDS-A 9.DE 10.NTR
2019 Q1	61	US$3834.8万	34	1BP 2DD 3SU 主要持股2019 Q1 1.BP 2.DD 3.SU 4.ABX 5.RDS-A 6.BG 7.TCPA 8.DE 9.NTR 10.MPC
2018 Q4	56	US$3094.3万	40	1BP 2RDS-A 3DD 主要持股2018 Q4 1.BP 2.RDS-A 3.DD 4.MPC 5.CNI 6.DE 7.TTEN 8.TCPA 9.SU 10.RIO
2018 Q3	62	US$4101.0万	24	103349M2SU 3DD 主要持股2018 Q3 1.03349M 2.SU 3.DD 4.BP 5.TTEN 6.APC3EUR 7.RDS-A 8.BHP 9.XOM 10.DE
2018 Q2	62	US$4031.5万	23	1SU 2PBR 3APC3EUR 主要持股2018 Q2 1.SU 2.PBR 3.APC3EUR 4.TTEN 5.PXDEUR 6.BHP 7.AA 8.XOM 9.BG 10.DE
2018 Q1	62	US$4079.9万	48	1CNX 2SU 3DE 主要持股2018 Q1 1.CNX 2.SU 3.DE 4.03349M 5.APC3EUR 6.TTEN 7.PXDEUR 8.SLB 9.AA 10.XOM
2017 Q4	64	US$4410.2万	55	1PKG 2SU 3TTEN 主要持股2017 Q4 1.PKG 2.SU 3.TTEN 4.TCPA 5.DE 6.WY 7.AA 8.USX1 9.ENB 10.CNQ
2017 Q3	68	US$4133.2万	87	1EOG 2TTEN 3WY 主要持股2017 Q3 1.EOG 2.TTEN 3.WY 4.SLB 5.AA 6.APC3EUR 7.PXDEUR 8.LYB 9.BHP 10.IP
2017 Q2	56	US$2611.1万	48	1ENB 2TCPA 3SU 主要持股2017 Q2 1.ENB 2.TCPA 3.SU 4.WY 5.TTEN 6.61166W 7.APC3EUR 8.SLB 9.MIC2EUR 10.CF
2017 Q1	57	US$2311.9万	45	1WY 2TCPA 3TTEN 主要持股2017 Q1 1.WY 2.TCPA 3.TTEN 4.ENB 5.SLB 6.61166W 7.NBR 8.APC3EUR 9.SYTUSD 10.SU
2016 Q4	49	US$1788.3万	100	1TCPA 2WY 3SLB 主要持股2016 Q4 1.TCPA 2.WY 3.SLB 4.APC3EUR 5.CNQ 6.ENB 7.61166W 8.SYTUSD 9.CSX 10.NBR
2016 Q3	73	US$3991.6万	34	1WY 2PKG 3WRKUSD 主要持股2016 Q3 1.WY 2.PKG 3.WRKUSD 4.TCPA 5.ENB 6.RYN 7.IP 8.MIC2EUR 9.APC3EUR 10.SLB
2016 Q2	63	US$3429.4万	70	1WY 2PKG 3RYN 主要持股2016 Q2 1.WY 2.PKG 3.RYN 4.WRKUSD 5.WM 6.SLB 7.IP 8.LPX 9.MIC2EUR 10.APC3EUR
2016 Q1	64	US$5679.5万	49	1WY 2PKG 3IP 主要持股2016 Q1 1.WY 2.PKG 3.IP 4.RYN 5.WRKUSD 6.LPX 7.PCH 8.UFS 9.48562P 10.BCC
2015 Q4	75	US$7714.4万	34	1WY 2PKG348562P 主要持股2015 Q4 1.WY 2.PKG 3.48562P 4.WRKUSD 5.IP 6.RYN 7.UFS 8.LPX 9.PLMKW 10.PCH
2015 Q3	88	US$8792.9万	48	1WY 2WRKUSD 3PLMKW 主要持股2015 Q3 1.WY 2.WRKUSD 3.PLMKW 4.PKG 5.IP 6.RYN 7.48562P 8.UFS 9.PCH 10.31573A
2015 Q2	88	US$1.0亿	18	1WY 2RKLB 3PKG 主要持股2015 Q2 1.WY 2.RKLB 3.PKG 4.IP 5.PLMKW 6.583334 7.48562P 8.UFS 9.PCH 10.BCC
2015 Q1	92	US$1.2亿	20	1WY248562P3PKG 主要持股2015 Q1 1.WY 2.48562P 3.PKG 4.IP 5.RKLB 6.PLMKW 7.583334 8.UFS 9.PCH 10.BCC
2014 Q4	83	US$1.1亿	100	1WY 2PKG 3IP 主要持股2014 Q4 1.WY 2.PKG 3.IP 4.RKLB 5.48562P 6.PLMKW 7.583334 8.PCH 9.UFS 10.RYN
2014 Q3	87	US$1.1亿	34	1962166248562P3460146 主要持股2014 Q3 1.962166 2.48562P 3.460146 4.695156 5.772739 6.729251 7.583334 8.737630 9.257559 10.754907
2014 Q2	80	US$1.2亿	100	15707592TNK348562P 主要持股2014 Q2 1.570759 2.TNK 3.48562P 4.962166 5.460146 6.695156 7.772739 8.729251 9.583334 10.039483
2014 Q1	82	US$1.2亿	16	148562P2WY 3PKG 主要持股2014 Q1 1.48562P 2.WY 3.PKG 4.IP 5.RKLB 6.PLMKW 7.583334 8.UFS 9.RYN 10.PCH
2013 Q4	79	US$1.1亿	0	148562P2WY 3IP 主要持股2013 Q4 1.48562P 2.WY 3.IP 4.RKLB 5.PKG 6.PLMKW 7.583334 8.PCH 9.RYN 10.UFS

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Capital Innovations LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Williams Ord Shs; 清仓: ; 新建仓: Slb LTD (SLB); 清仓: NextEra Energy Ord Shs.

Capital Innovations LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMB	Williams Cos Inc	+7.9%	NEW	新建仓
2	SLB	Slb LTD	+6.4%	NEW	新建仓
3	NEE	Nextera Energy Inc	+5.5%	NEW	新建仓
4	VST	Vistra CORP	+5.1%	NEW	新建仓
5	CP	Canadian Pacific Kansas City	+4.2%	NEW	新建仓
6	CEG	Constellation Energy	+4.1%	NEW	新建仓
7	DLR	Digital Realty Trust Inc	+4%	NEW	新建仓
8	EQT	Eqt CORP	+3.6%	NEW	新建仓
9	LNG	Cheniere Energy Inc	+3.5%	NEW	新建仓
10	NRG	Nrg Energy Inc	+3.4%	NEW	新建仓
11	UNP	Union Pacific CORP	+3.3%	NEW	新建仓
12	TRP	Tc Energy CORP	+3.1%	NEW	新建仓
13	SBAC	Sba Communications CORP	+2.9%	NEW	新建仓
14	SO	Southern Co/the	+2.9%	NEW	新建仓
15	SRE	Sempra	+2.8%	NEW	新建仓
16	HAL	Halliburton Co	+2.8%	NEW	新建仓
17	ENB	Enbridge Inc	+2.6%	NEW	新建仓
18	AMT	American Tower CORP	+2.5%	NEW	新建仓
19	DTM	Dt Midstream Inc	+2.1%	NEW	新建仓
20	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	+1.9%	NEW	新建仓
21	WM	Waste Management Inc	+1.8%	NEW	新建仓
22	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+1.8%	NEW	新建仓
23	ETR	Entergy CORP	+1.7%	NEW	新建仓
24	EIX	Edison International	+1.7%	NEW	新建仓
25	RWEOY	Rwe Aktiengesellschaf-sp Adr	+1.7%	NEW	新建仓
26	BMI	Badger Meter Inc	+1.5%	NEW	新建仓
27	AWK	American Water Works Co Inc	+1.2%	NEW	新建仓
28	D	Dominion Energy Inc	+1.1%	NEW	新建仓
29	XYL	Xylem Inc	+1.1%	NEW	新建仓
30	XEL	Xcel Energy Inc	+1%	NEW	新建仓
31	WCN	Waste Connections Inc	+1%	NEW	新建仓
32	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	+1%	NEW	新建仓
33	AEP	American Electric Power	+0.9%	NEW	新建仓
34	EXC	Exelon CORP	+0.9%	NEW	新建仓
35	IBDRY	Iberdrola Sa-sponsored Adr	+0.8%	NEW	新建仓
36	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	+0.8%	NEW	新建仓
37	DUK	Duke Energy CORP	+0.8%	NEW	新建仓
38	OKE	Oneok Inc	+0.6%	NEW	新建仓
39	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.6%	NEW	新建仓
40	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	+0.5%	NEW	新建仓
41	FE	Firstenergy CORP	+0.5%	NEW	新建仓
42	CMS	Cms Energy CORP	+0.5%	NEW	新建仓
43	WTRG	Essential Utilities Inc	+0.4%	NEW	新建仓
44	TAC	Transalta CORP	+0.4%	NEW	新建仓
45	DTE	Dte Energy Company	+0.3%	NEW	新建仓
46	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	+0.3%	NEW	新建仓
47	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	NEW	新建仓
48	ENLAY	Enel Spa - Unspon Adr	+0.2%	NEW	新建仓
49	NI	Nisource Inc	+0.2%	NEW	新建仓
50	ENPH	Enphase Energy Inc	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 104

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-07	13F-HR
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR
2017 Q1	2017-05-05	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2016-01-29	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR
2014 Q4	2015-01-20	13F-HR
2014 Q3	2014-11-07	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-07	13F-HR
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR

FAQ

Capital Innovations LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Innovations LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Capital Innovations LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Innovations LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Williams Cos Inc (WMB) — US$3050.3万 (7.9%) 2. Slb LTD (SLB) — US$2471.2万 (6.4%) 3. Nextera Energy Inc (NEE) — US$2109.9万 (5.5%) 4. Vistra CORP (VST) — US$1981.3万 (5.1%) 5. Canadian Pacific Kansas City (CP) — US$1606.2万 (4.2%)

Capital Innovations LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Innovations LLC 共进行了 104 项显著调整：新建仓 51 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 53 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Williams Ord Shs; 清仓: ; 新建仓: Slb LTD (SLB); 清仓: NextEra Energy Ord Shs

Capital Innovations LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Innovations LLC 的主要板块分布如下： • Utilities: 39.8% • Energy: 34.4% • Industrials: 12.1% • Real Estate: 9.9% • Financials: 2.0% • Information Technology: 1.8%

投资风格解析

Capital Innovations LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.8% 集中于Utilities。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 39 降至 14，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001666370

申报总市值

US$3.9亿

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓稳定性17.6

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Westwood Holdings Group Inc

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申报总市值

US$132.7亿

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2026-06-30

集中度3.0

持仓稳定性32.3

行业集中度51.6

同样重仓 Williams Cos Inc 为第一大持股

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CIK 0001426774

申报总市值

US$1.9亿

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2026-06-30

集中度22.2

持仓稳定性11.9

行业集中度61.1

同样重仓 Williams Cos Inc 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Capital Innovations LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-innovations-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get capital-innovations-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Capital Innovations LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）

CIK: 0001596076

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51

Capital Innovations LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 200.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.03
持仓稳定性: 100
动能倾向: 0
行业集中度: 90.57
多样化: 100
仓位均衡度: 91.03

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 WMB
清仓 096945710
清仓 080685710
新建仓 SLB
清仓 065339F10
新建仓 NEE

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	7.92%	+7.92%	NEW
2	SLB	Slb LTD	股票-能源	6.42%	+6.42%	NEW
3	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	5.48%	+5.48%	NEW
4	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	5.14%	+5.14%	NEW
5	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	4.17%	+4.17%	NEW
6	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	4.13%	+4.13%	NEW
7	DLR	Digital Realty Trust Inc	股票-房地产	3.96%	+3.96%	NEW
8	EQT	Eqt CORP	股票-能源	3.58%	+3.58%	NEW
9	LNG	Cheniere Energy Inc	股票-能源	3.45%	+3.45%	NEW
10	NRG	Nrg Energy Inc	股票-公用事业	3.44%	+3.44%	NEW
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.34%	+3.34%	NEW
12	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	3.05%	+3.05%	NEW
13	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	2.92%	+2.92%	NEW
14	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.88%	+2.88%	NEW
15	SRE	Sempra	股票-公用事业	2.80%	+2.80%	NEW
16	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.80%	+2.80%	NEW
17	ENB	Enbridge Inc	股票-能源	2.60%	+2.60%	NEW
18	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	2.50%	+2.50%	NEW
19	DTM	Dt Midstream Inc	股票-能源	2.07%	+2.07%	NEW
20	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.91%	+1.91%	NEW
21	WM	Waste Management Inc	股票-工业	1.82%	+1.82%	NEW
22	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	1.82%	+1.82%	NEW
23	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.67%	+1.67%	NEW
24	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.65%	+1.65%	NEW
25	RWEOY	Rwe Aktiengesellschaf-sp Adr	股票-其他	1.65%	+1.65%	NEW
26	BMI	Badger Meter Inc	股票-科技	1.52%	+1.52%	NEW
27	AWK	American Water Works Co Inc	股票-公用事业	1.23%	+1.23%	NEW
28	D	Dominion Energy Inc	股票-公用事业	1.09%	+1.09%	NEW
29	XYL	Xylem Inc	股票-工业	1.06%	+1.06%	NEW
30	XEL	Xcel Energy Inc	股票-公用事业	1.04%	+1.04%	NEW
31	WCN	Waste Connections Inc	股票-工业	1.03%	+1.03%	NEW
32	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
33	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.94%	+0.94%	NEW
34	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.94%	+0.94%	NEW
35	IBDRY	Iberdrola Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW
36	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.75%	+0.75%	NEW
38	OKE	Oneok Inc	股票-能源	0.64%	+0.64%	NEW
39	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.58%	+0.58%	NEW
40	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
41	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.52%	+0.52%	NEW
42	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.47%	+0.47%	NEW
43	WTRG	Essential Utilities Inc	股票-公用事业	0.36%	+0.36%	NEW
44	TAC	Transalta CORP	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
45	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.31%	+0.31%	NEW
46	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
47	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.18%	+0.18%	NEW
48	ENLAY	Enel Spa - Unspon Adr	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
49	NI	Nisource Inc	股票-公用事业	0.15%	+0.15%	NEW
50	ENPH	Enphase Energy Inc	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

-3.7%

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: -31.5%
最大回撤: -5.2%
年化表现: -14%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: -1.14
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.34
斯特林比率: —
卡玛比率: -2.66
信息比率: -2.62
跟踪误差: +21.7%
下行标准差: +12.1%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.28
夏普比率: -0.75
行业分散度: +15.1%
偏度: +0.58
峰度: -1.5
上行潜力: +1.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	51	US$3.9亿	100	1WMB 2SLB 3NEE 主要持股2026 Q2 1.WMB 2.SLB 3.NEE 4.VST 5.CP 6.CEG 7.DLR 8.EQT 9.LNG 10.NRG
2026 Q1	53	US$4.0亿	100	109694520806853065339 主要持股2026 Q1 1.096945 2.080685 3.065339 4.092840 5.021037 6.026884 7.016411 8.025386 9.013646 10.062937
2025 Q4	51	US$3.5亿	100	1CEG 2SLB 3VST 主要持股2025 Q4 1.CEG 2.SLB 3.VST 4.NEE 5.WMB 6.NRG 7.EQT 8.DLR 9.SBAC 10.UNP
2020 Q1	5	US$66.7万	100	1NEE 2NEM 3FCX 主要持股2020 Q1 1.NEE 2.NEM 3.FCX 4.VALE 5.P5Y
2019 Q4	28	US$1409.2万	100	1ABX 2NEM 3SU 主要持股2019 Q4 1.ABX 2.NEM 3.SU 4.TRP 5.MPC 6.EOG 7.NTR 8.CNQ 9.BG 10.CAT
2019 Q3	53	US$3251.0万	51	16295682BP 3ABX 主要持股2019 Q3 1.629568 2.BP 3.ABX 4.RDS-A 5.BG 6.SU 7.DE 8.LYB 9.PKX 10.NBL2EUR
2019 Q2	58	US$3834.4万	40	1P5Y 2BP 3NEM 主要持股2019 Q2 1.P5Y 2.BP 3.NEM 4.ABX 5.TRP 6.SU 7.BG 8.RDS-A 9.DE 10.NTR
2019 Q1	61	US$3834.8万	34	1BP 2DD 3SU 主要持股2019 Q1 1.BP 2.DD 3.SU 4.ABX 5.RDS-A 6.BG 7.TCPA 8.DE 9.NTR 10.MPC
2018 Q4	56	US$3094.3万	40	1BP 2RDS-A 3DD 主要持股2018 Q4 1.BP 2.RDS-A 3.DD 4.MPC 5.CNI 6.DE 7.TTEN 8.TCPA 9.SU 10.RIO
2018 Q3	62	US$4101.0万	24	103349M2SU 3DD 主要持股2018 Q3 1.03349M 2.SU 3.DD 4.BP 5.TTEN 6.APC3EUR 7.RDS-A 8.BHP 9.XOM 10.DE
2018 Q2	62	US$4031.5万	23	1SU 2PBR 3APC3EUR 主要持股2018 Q2 1.SU 2.PBR 3.APC3EUR 4.TTEN 5.PXDEUR 6.BHP 7.AA 8.XOM 9.BG 10.DE
2018 Q1	62	US$4079.9万	48	1CNX 2SU 3DE 主要持股2018 Q1 1.CNX 2.SU 3.DE 4.03349M 5.APC3EUR 6.TTEN 7.PXDEUR 8.SLB 9.AA 10.XOM
2017 Q4	64	US$4410.2万	55	1PKG 2SU 3TTEN 主要持股2017 Q4 1.PKG 2.SU 3.TTEN 4.TCPA 5.DE 6.WY 7.AA 8.USX1 9.ENB 10.CNQ
2017 Q3	68	US$4133.2万	87	1EOG 2TTEN 3WY 主要持股2017 Q3 1.EOG 2.TTEN 3.WY 4.SLB 5.AA 6.APC3EUR 7.PXDEUR 8.LYB 9.BHP 10.IP
2017 Q2	56	US$2611.1万	48	1ENB 2TCPA 3SU 主要持股2017 Q2 1.ENB 2.TCPA 3.SU 4.WY 5.TTEN 6.61166W 7.APC3EUR 8.SLB 9.MIC2EUR 10.CF
2017 Q1	57	US$2311.9万	45	1WY 2TCPA 3TTEN 主要持股2017 Q1 1.WY 2.TCPA 3.TTEN 4.ENB 5.SLB 6.61166W 7.NBR 8.APC3EUR 9.SYTUSD 10.SU
2016 Q4	49	US$1788.3万	100	1TCPA 2WY 3SLB 主要持股2016 Q4 1.TCPA 2.WY 3.SLB 4.APC3EUR 5.CNQ 6.ENB 7.61166W 8.SYTUSD 9.CSX 10.NBR
2016 Q3	73	US$3991.6万	34	1WY 2PKG 3WRKUSD 主要持股2016 Q3 1.WY 2.PKG 3.WRKUSD 4.TCPA 5.ENB 6.RYN 7.IP 8.MIC2EUR 9.APC3EUR 10.SLB
2016 Q2	63	US$3429.4万	70	1WY 2PKG 3RYN 主要持股2016 Q2 1.WY 2.PKG 3.RYN 4.WRKUSD 5.WM 6.SLB 7.IP 8.LPX 9.MIC2EUR 10.APC3EUR
2016 Q1	64	US$5679.5万	49	1WY 2PKG 3IP 主要持股2016 Q1 1.WY 2.PKG 3.IP 4.RYN 5.WRKUSD 6.LPX 7.PCH 8.UFS 9.48562P 10.BCC
2015 Q4	75	US$7714.4万	34	1WY 2PKG348562P 主要持股2015 Q4 1.WY 2.PKG 3.48562P 4.WRKUSD 5.IP 6.RYN 7.UFS 8.LPX 9.PLMKW 10.PCH
2015 Q3	88	US$8792.9万	48	1WY 2WRKUSD 3PLMKW 主要持股2015 Q3 1.WY 2.WRKUSD 3.PLMKW 4.PKG 5.IP 6.RYN 7.48562P 8.UFS 9.PCH 10.31573A
2015 Q2	88	US$1.0亿	18	1WY 2RKLB 3PKG 主要持股2015 Q2 1.WY 2.RKLB 3.PKG 4.IP 5.PLMKW 6.583334 7.48562P 8.UFS 9.PCH 10.BCC
2015 Q1	92	US$1.2亿	20	1WY248562P3PKG 主要持股2015 Q1 1.WY 2.48562P 3.PKG 4.IP 5.RKLB 6.PLMKW 7.583334 8.UFS 9.PCH 10.BCC
2014 Q4	83	US$1.1亿	100	1WY 2PKG 3IP 主要持股2014 Q4 1.WY 2.PKG 3.IP 4.RKLB 5.48562P 6.PLMKW 7.583334 8.PCH 9.UFS 10.RYN
2014 Q3	87	US$1.1亿	34	1962166248562P3460146 主要持股2014 Q3 1.962166 2.48562P 3.460146 4.695156 5.772739 6.729251 7.583334 8.737630 9.257559 10.754907
2014 Q2	80	US$1.2亿	100	15707592TNK348562P 主要持股2014 Q2 1.570759 2.TNK 3.48562P 4.962166 5.460146 6.695156 7.772739 8.729251 9.583334 10.039483
2014 Q1	82	US$1.2亿	16	148562P2WY 3PKG 主要持股2014 Q1 1.48562P 2.WY 3.PKG 4.IP 5.RKLB 6.PLMKW 7.583334 8.UFS 9.RYN 10.PCH
2013 Q4	79	US$1.1亿	0	148562P2WY 3IP 主要持股2013 Q4 1.48562P 2.WY 3.IP 4.RKLB 5.PKG 6.PLMKW 7.583334 8.PCH 9.RYN 10.UFS

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Capital Innovations LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Williams Ord Shs; 清仓: ; 新建仓: Slb LTD (SLB); 清仓: NextEra Energy Ord Shs.

Capital Innovations LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMB	Williams Cos Inc	+7.9%	NEW	新建仓
2	SLB	Slb LTD	+6.4%	NEW	新建仓
3	NEE	Nextera Energy Inc	+5.5%	NEW	新建仓
4	VST	Vistra CORP	+5.1%	NEW	新建仓
5	CP	Canadian Pacific Kansas City	+4.2%	NEW	新建仓
6	CEG	Constellation Energy	+4.1%	NEW	新建仓
7	DLR	Digital Realty Trust Inc	+4%	NEW	新建仓
8	EQT	Eqt CORP	+3.6%	NEW	新建仓
9	LNG	Cheniere Energy Inc	+3.5%	NEW	新建仓
10	NRG	Nrg Energy Inc	+3.4%	NEW	新建仓
11	UNP	Union Pacific CORP	+3.3%	NEW	新建仓
12	TRP	Tc Energy CORP	+3.1%	NEW	新建仓
13	SBAC	Sba Communications CORP	+2.9%	NEW	新建仓
14	SO	Southern Co/the	+2.9%	NEW	新建仓
15	SRE	Sempra	+2.8%	NEW	新建仓
16	HAL	Halliburton Co	+2.8%	NEW	新建仓
17	ENB	Enbridge Inc	+2.6%	NEW	新建仓
18	AMT	American Tower CORP	+2.5%	NEW	新建仓
19	DTM	Dt Midstream Inc	+2.1%	NEW	新建仓
20	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	+1.9%	NEW	新建仓
21	WM	Waste Management Inc	+1.8%	NEW	新建仓
22	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+1.8%	NEW	新建仓
23	ETR	Entergy CORP	+1.7%	NEW	新建仓
24	EIX	Edison International	+1.7%	NEW	新建仓
25	RWEOY	Rwe Aktiengesellschaf-sp Adr	+1.7%	NEW	新建仓
26	BMI	Badger Meter Inc	+1.5%	NEW	新建仓
27	AWK	American Water Works Co Inc	+1.2%	NEW	新建仓
28	D	Dominion Energy Inc	+1.1%	NEW	新建仓
29	XYL	Xylem Inc	+1.1%	NEW	新建仓
30	XEL	Xcel Energy Inc	+1%	NEW	新建仓
31	WCN	Waste Connections Inc	+1%	NEW	新建仓
32	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	+1%	NEW	新建仓
33	AEP	American Electric Power	+0.9%	NEW	新建仓
34	EXC	Exelon CORP	+0.9%	NEW	新建仓
35	IBDRY	Iberdrola Sa-sponsored Adr	+0.8%	NEW	新建仓
36	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	+0.8%	NEW	新建仓
37	DUK	Duke Energy CORP	+0.8%	NEW	新建仓
38	OKE	Oneok Inc	+0.6%	NEW	新建仓
39	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.6%	NEW	新建仓
40	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	+0.5%	NEW	新建仓
41	FE	Firstenergy CORP	+0.5%	NEW	新建仓
42	CMS	Cms Energy CORP	+0.5%	NEW	新建仓
43	WTRG	Essential Utilities Inc	+0.4%	NEW	新建仓
44	TAC	Transalta CORP	+0.4%	NEW	新建仓
45	DTE	Dte Energy Company	+0.3%	NEW	新建仓
46	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	+0.3%	NEW	新建仓
47	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	NEW	新建仓
48	ENLAY	Enel Spa - Unspon Adr	+0.2%	NEW	新建仓
49	NI	Nisource Inc	+0.2%	NEW	新建仓
50	ENPH	Enphase Energy Inc	+0.1%	NEW	新建仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-07	13F-HR
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR
2017 Q1	2017-05-05	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2016-01-29	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR
2014 Q4	2015-01-20	13F-HR
2014 Q3	2014-11-07	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-07	13F-HR
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR

FAQ

Capital Innovations LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Innovations LLC 目前前几大持股有哪些？

Capital Innovations LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Capital Innovations LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Capital Innovations LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.8% 集中于Utilities。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 39 降至 14，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。

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开发者访问

以编程方式访问 Capital Innovations LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-innovations-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get capital-innovations-llc

完整 API 与 MCP 文档 →