VC
Vavra Capital Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Vavra Capital Management, LLCCIK: 0002106605
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
Vavra Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.69
- 持仓稳定性
- 11.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 84.91
Vavra Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.144——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BOND
+0.2% US$9741.0
加仓 SPY
-0.2% US$432.4万
加仓 IWM
-1.5% US$186.3万
减仓 JEPI
+0.5% US$7451.0
减仓 ANGL
-3.1% -US$2.8万
加仓 QQQ
+2.4% US$38.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 29.64% | +0.91% | -0.17% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.33% | +0.09% | +0.48% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 11.32% | -1.25% | +0.15% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 10.07% | +0.70% | -1.51% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.16% | +0.15% | +4.00% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.45% | -0.48% | +0.50% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.28% | — | +0.61% | |
| 8 | IVVM | Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In | ETF-其他 | 3.33% | -0.06% | +0.96% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.18% | +4.20% | |
| 10 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.85% | -0.23% | -3.06% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.70% | -0.11% | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.45% | +0.22% | +2.36% | |
| 13 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.17% | +26.84% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.06% | +1.78% | |
| 15 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | +0.50% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.06% | +3.77% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.00% | — | -2.77% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.99% | +0.22% | +41.45% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.86% | +0.10% | +8.23% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.84% | +0.17% | -1.61% | |
| 21 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.06% | +1.50% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +2.24
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +40.75
- 信息比率
- -1.6
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +17.1%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +3.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vavra Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 清仓: Flexshares Quality Dividend (QDF); 加仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 股数 +0.15%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.17%; 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -1.51%.
申报历史
FAQ
Vavra Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vavra Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Vavra Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vavra Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3387.7万 (29.6%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1751.5万 (15.3%)
3. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1293.8万 (11.3%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1150.5万 (10.1%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$589.6万 (5.2%)
Vavra Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vavra Capital Management, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 清仓: Flexshares Quality Dividend (QDF); 加仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 股数 +0.15%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.17%; 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -1.51%
Vavra Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vavra Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 54.1%
• Information Technology: 33.7%
• Health Care: 12.2%
投资风格解析
Vavra Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 54.1% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$253.8万，现达 US$1751.5万），同时减持 ANGL（-US$28.8万，仍持有 US$211.0万）。
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