VC
Vavra Capital Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Vavra Capital Management, LLCCIK: 0002106605
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 24
Vavra Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 25.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.95
- 持仓稳定性
- 25.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 86.23
Vavra Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+330.3% US$551.1万
减仓 SPY
-16.1% -US$486.0万
加仓 VIG
+43.4% US$244.0万
减仓 BOND
-12.2% -US$222.0万
清仓 ANGL
减仓 IWM
-10.7% -US$199.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.29% | -4.35% | -16.13% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.18% | -1.15% | -6.26% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 9.34% | -1.98% | -12.18% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.29% | -1.79% | -10.67% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.27% | +2.11% | +43.39% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.25% | +4.80% | +330.33% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.10% | +0.65% | +15.61% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.39% | +0.11% | +3.70% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.58% | +1.08% | +33.74% | |
| 10 | IVVM | Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In | ETF-其他 | 3.48% | +0.15% | +2.68% | |
| 11 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.79% | +1.40% | +283.62% | |
| 12 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.62% | -0.08% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.15% | — | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 15 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -2.89% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.12% | +0.13% | +21.10% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -1.22% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | — | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.30% | -0.56% | -65.77% | |
| 23 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.85% | -77.21% | |
| 24 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+5.7%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -5.9%
- 最大回撤
- -2%
- 年化表现
- +8.7%
- 对标普胜率
- +12.5%
- 索提诺比率
- +1.37
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.43
- 信息比率
- -2.24
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +3.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vavra Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +330.33%.
申报历史
FAQ
Vavra Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vavra Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Vavra Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vavra Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2901.7万 (25.3%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1627.0万 (14.2%)
3. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1071.9万 (9.3%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$950.6万 (8.3%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$833.6万 (7.3%)
Vavra Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vavra Capital Management, LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +330.33%
Vavra Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vavra Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 50.5%
• Information Technology: 38.0%
• Health Care: 11.5%
投资风格解析
Vavra Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 8.7%，跑输 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 13%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 50.5% 集中于Financials。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$589.9万，现达 US$716.9万），同时减持 SPTS（-US$96.7万，仍持有 US$28.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vavra-capital-management-llcCLI 命令
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