SN
St. Nicholas Private Asset Management, Inc SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
St. Nicholas Private Asset Management, IncCIK: 0002054680
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 12.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.31
- 持仓稳定性
- 12.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.27
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 90.28
St. Nicholas Private Asset Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 RLI
-24.5% -US$115.3万
减仓 MCD
-0.4% -US$64.8万
加仓 VGT
+687.4% US$117.0万
加仓 AAPL
-0.9% US$176.7万
加仓 GOOGL
-2.7% US$111.4万
减仓 VZ
0.0% -US$41.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.35% | +0.68% | -0.85% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 7.46% | +0.52% | -0.32% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 7.00% | -0.36% | -0.71% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.67% | +0.29% | -1.48% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.60% | +0.63% | -2.66% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.39% | +0.34% | +0.05% | |
| 7 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 4.77% | +0.05% | -2.16% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 4.73% | +0.11% | +2.50% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.94% | +0.80% | +687.43% | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 3.66% | -0.88% | -0.38% | |
| 11 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 3.61% | -1.34% | -24.47% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.18% | -0.01% | +6.14% | |
| 13 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 2.80% | +0.06% | — | |
| 14 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 2.79% | -0.07% | +4.95% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.51% | -0.24% | +4.06% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.37% | -0.22% | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.15% | -0.07% | — | |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.02% | -0.06% | +2356.44% | |
| 19 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 1.99% | +0.25% | -2.26% | |
| 20 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 1.96% | -0.13% | — | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.53% | — | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.62% | -0.04% | -4.65% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.61% | — | +8.85% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.53% | -0.09% | — | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.12% | -0.10% | — | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.07% | -0.67% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.97% | +0.10% | +10.90% | |
| 28 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工业 | 0.70% | +0.03% | -12.63% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | — | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.50% | +0.16% | +13.77% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.02% | -3.70% | |
| 32 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -9.28% | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.18% | +0.18% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.94
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +19.5%
- 最差12个月
- +10%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.78
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +3.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
St. Nicholas Private Asset Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV).
申报历史
FAQ
St. Nicholas Private Asset Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
St. Nicholas Private Asset Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
St. Nicholas Private Asset Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，St. Nicholas Private Asset Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1531.3万 (13.3%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$855.7万 (7.5%)
3. Mastercard Inc - A (MA) — US$803.1万 (7.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$650.4万 (5.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$642.7万 (5.6%)
St. Nicholas Private Asset Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，St. Nicholas Private Asset Management, Inc 共进行了 29 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV)
St. Nicholas Private Asset Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，St. Nicholas Private Asset Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.3%
• Consumer Discretionary: 19.9%
• Industrials: 14.0%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 10.7%
• Communication Services: 9.8%
投资风格解析
St. Nicholas Private Asset Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 12.6%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ODFL（+US$136.9万，现达 US$547.4万），同时减持 RLI（-US$225.3万，仍持有 US$414.0万）。
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