VH
Value Holdings Management Co. LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Value Holdings Management Co. LLCCIK: 0001695658
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
VALUE HOLDINGS MANAGEMENT CO. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 23.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.69
- 持仓稳定性
- 23.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.45
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 92.08
Value Holdings Management Co. LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 126349109
加仓 MKSI
-34.9% US$1461.0万
减仓 PRIM
0.0% -US$1754.3万
减仓 MTDR
0.0% -US$1117.9万
减仓 ROL
+0.7% -US$1060.9万
加仓 ONTO
-31.6% US$802.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 11.85% | +2.72% | -34.93% | |
| 2 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 10.22% | +0.86% | -1.73% | |
| 3 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 9.85% | +1.35% | — | |
| 4 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 6.94% | -1.61% | — | |
| 5 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 6.62% | -2.64% | — | |
| 6 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 6.57% | -1.52% | +0.75% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.54% | -1.33% | — | |
| 8 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 6.46% | +1.49% | -31.61% | |
| 9 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 5.24% | +1.25% | — | |
| 10 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 4.38% | -0.05% | — | |
| 11 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 3.19% | +1.05% | — | |
| 12 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 3.03% | +0.63% | — | |
| 13 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 2.94% | +0.35% | — | |
| 14 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 2.77% | +0.42% | +6.03% | |
| 15 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.68% | -0.21% | — | |
| 16 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | -0.07% | — | |
| 17 | ACM | Aecom | 股票-工业 | 1.80% | +0.67% | +88.48% | |
| 18 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 1.62% | +0.11% | +34.03% | |
| 19 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 1.32% | +0.37% | — | |
| 20 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.28% | -0.04% | +12.98% | |
| 21 | VC | Visteon CORP | 股票-其他 | 0.94% | +0.09% | -1.74% | |
| 22 | KFY | Korn Ferry | 股票-工业 | 0.65% | +0.05% | — | |
| 23 | TPICQ | Tpi Composites Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 24 | ALG | Alamo Group Inc | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.5%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +19.2%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -18.3%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +0.93
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +56.2%
- 最差12个月
- -3.9%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +3.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$6.0亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$6.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$6.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$6.2亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 32 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 50 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 49 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 59 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 65 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 65 | US$4.4亿 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 66 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$2.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$2.1亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$2.8亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 35 | US$2.9亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$3.0亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$2.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 35 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$2.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 32 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 37 | US$2.4亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 38 | US$2.5亿 | — |
Value Holdings Management Co. LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Csg Systems International In; 新建仓: Tpi Composites Inc (TPICQ); 减仓: Mks Inc (MKSI) — 股数 -34.93%; 加仓: Rollins Inc (ROL) — 股数 +0.75%; 减仓: Onto Innovation Inc (ONTO) — 股数 -31.61%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSI | Mks Inc | +2.7% | -34.93% | 减仓 |
| 2 | ONTO | Onto Innovation Inc | +1.5% | -31.61% | 减仓 |
| 3 | EME | Emcor Group Inc | +1.4% | — | 不变 |
| 4 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 5 | VMI | Valmont Industries | +1.1% | — | 不变 |
| 6 | WAB | Wabtec CORP | +0.9% | -1.73% | 减仓 |
| 7 | ACM | Aecom | +0.7% | +88.48% | 加仓 |
| 8 | ACIW | Aci Worldwide Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 9 | TPICQ | Tpi Composites Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GPN | Global Payments Inc | +0.4% | +6.03% | 加仓 |
| 11 | AYI | Acuity Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 12 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 13 | DOX | Amdocs Limited | +0.1% | +34.03% | 加仓 |
| 14 | VC | Visteon CORP | +0.1% | -1.74% | 减仓 |
| 15 | KFY | Korn Ferry | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | ALG | Alamo Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | FIS | Fidelity National Info Serv | 0% | +12.98% | 加仓 |
| 18 | TTEK | Tetra Tech Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | THO | Thor Industries Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 20 | EOG | Eog Resources Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.3% | — | 不变 |
| 22 | ROL | Rollins Inc | -1.5% | +0.75% | 加仓 |
| 23 | MTDR | Matador Resources Co | -1.6% | — | 不变 |
| 24 | PRIM | Primoris Services CORP | -2.6% | — | 不变 |
| 25 | ✓ | Csg Systems International In | -4.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Value Holdings Management Co. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Value Holdings Management Co. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Value Holdings Management Co. LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Value Holdings Management Co. LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mks Inc (MKSI) — US$7092.5万 (11.8%)
2. Wabtec CORP (WAB) — US$6117.3万 (10.2%)
3. Emcor Group Inc (EME) — US$5893.8万 (9.8%)
4. Matador Resources Co (MTDR) — US$4153.2万 (6.9%)
5. Primoris Services CORP (PRIM) — US$3959.3万 (6.6%)
Value Holdings Management Co. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Value Holdings Management Co. LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Csg Systems International In; 新建仓: Tpi Composites Inc (TPICQ); 减仓: Mks Inc (MKSI) — 股数 -34.93%; 加仓: Rollins Inc (ROL) — 股数 +0.75%; 减仓: Onto Innovation Inc (ONTO) — 股数 -31.61%
Value Holdings Management Co. LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Value Holdings Management Co. LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 46.9%
• Information Technology: 27.7%
• Energy: 16.4%
• Consumer Discretionary: 9.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Value Holdings Management Co. LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.9% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MKSI（+US$2335.0万，现达 US$7092.5万），同时减持 ROL（-US$1708.4万，仍持有 US$3928.5万）。
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