GS
Gwn Securities Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Gwn Securities Inc.CIK: 0001265905
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 486
GWN SECURITIES INC.在最新一期 13F 报告中披露了 486 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.46
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.9
Gwn Securities Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 163 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 486 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-3.7% US$309.9万
清仓 SYY
加仓 IVV
+14.1% US$407.7万
加仓 AWK
+789.2% US$210.4万
清仓 LW
新建仓 AMT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 486 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.89% | +0.36% | +14.12% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.25% | +0.23% | -0.10% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | -0.13% | -5.14% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.02% | +1.19% | |
| 5 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | +3.02% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.40% | +0.03% | +16.62% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.27% | +0.19% | +688.35% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.03% | +2.31% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.03% | +0.62% | |
| 10 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | +1.49% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.14% | +0.31% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +2.71% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.20% | -9.54% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.02% | -10.30% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | -0.35% | |
| 16 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.20% | -17.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.04% | -5.15% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.80% | -0.21% | -8.82% | |
| 19 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -0.32% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.01% | +7.84% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.48% | -3.72% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.07% | +9.90% | |
| 23 | EDGF | 3edge Dynamic Fixed Incm ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +16.35% | |
| 24 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +16.09% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.19% | -6.25% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.16% | -7.03% | |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +16.20% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -1.09% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.13% | -10.72% | |
| 30 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.18% | -17.51% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.04% | -0.16% | |
| 32 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.12% | -9.53% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.16% | +6.74% | |
| 34 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.60% | -0.21% | — | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.03% | -2.81% | |
| 36 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | +12.00% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -0.62% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.11% | -6.92% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.16% | -8.95% | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.14% | -7.86% | |
| 41 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.51% | -0.10% | -13.63% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.51% | -0.10% | -9.19% | |
| 43 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.03% | -0.43% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.05% | +4.28% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.11% | -7.74% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.06% | +2.46% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.21% | -7.38% | |
| 48 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.27% | -3.91% | |
| 49 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.08% | +25.14% | |
| 50 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.45% | -0.22% | -22.87% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.76
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- +17.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +6.9%
- 偏度
- -0.51
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gwn Securities Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Lamb Weston Holdings Inc (LW); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 531 项）
1–50 of 200
💡
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申报历史
FAQ
Gwn Securities Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gwn Securities Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 486 个已申报仓位之中。
Gwn Securities Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gwn Securities Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1730.0万 (2.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1348.3万 (2.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1339.4万 (2.2%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$933.6万 (1.6%)
5. Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB) — US$923.4万 (1.5%)
Gwn Securities Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gwn Securities Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 49 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Lamb Weston Holdings Inc (LW); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓:
Gwn Securities Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gwn Securities Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.1%
• Health Care: 14.5%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Utilities: 8.9%
• Consumer Staples: 8.7%
投资风格解析
Gwn Securities Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$327.5万，现达 US$445.3万），同时减持 SHV（-US$192.8万，仍持有 US$271.8万）。
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