VA
Valmark Advisers, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Valmark Advisers, Inc.CIK: 0001380443
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$94.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 728
Valmark Advisers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 728 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$94.2亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.6
- 持仓稳定性
- 13.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.15
Valmark Advisers, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 728 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYG
-3.0% US$8557.3万
减仓 VTIP
+3.9% US$1572.2万
减仓 GUNR
+9.6% -US$397.0万
减仓 FLRN
-70.4% -US$2153.6万
减仓 JPST
-26.9% -US$1235.9万
加仓 SPSB
+18.5% US$5001.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 728 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.17% | -0.08% | -0.21% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.98% | +0.30% | -2.99% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.97% | -0.08% | +2.94% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.01% | -1.61% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.92% | -0.28% | +3.87% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.63% | +0.07% | -0.74% | |
| 7 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.18% | +18.46% | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.12% | +0.01% | -5.74% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.93% | -0.02% | +0.58% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.09% | +0.74% | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.23% | +0.01% | +13.65% | |
| 12 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.96% | -0.28% | +9.58% | |
| 13 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.01% | +2.90% | |
| 14 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.85% | +0.01% | +12.95% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.67% | -0.01% | -14.43% | |
| 16 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 1.43% | — | +10.72% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.10% | +4.87% | |
| 18 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.36% | — | +10.15% | |
| 19 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.21% | +0.01% | -4.03% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.07% | -0.08% | +3.30% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +2.84% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | -1.25% | |
| 23 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +11.85% | |
| 24 | HYBB | Ishares Bb Rated CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.88% | +0.03% | +16.30% | |
| 25 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | +6.52% | |
| 26 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +3.37% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.83% | -0.05% | +7.09% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.03% | -3.97% | |
| 29 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -7.88% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.52% | |
| 31 | GTR | Wisdomtree Target Range Fund | ETF-其他 | 0.70% | — | +2.85% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.04% | -1.97% | |
| 33 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +2.75% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | -1.43% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.11% | +18.37% | |
| 36 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +5.49% | |
| 37 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +7.84% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +1.05% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -7.78% | |
| 40 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +16.30% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +3.42% | |
| 42 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.43% | +0.07% | +31.26% | |
| 43 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.10% | +13.08% | |
| 44 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +7.94% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | — | -6.50% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.39% | — | -3.75% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +1.13% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -1.24% | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -4.37% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +1.41% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.27
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 728 | US$94.2亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 677 | US$84.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 657 | US$81.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 646 | US$77.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 640 | US$71.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 602 | US$66.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 591 | US$64.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 582 | US$64.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 558 | US$58.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 536 | US$57.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 495 | US$53.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 469 | US$48.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 470 | US$49.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 474 | US$46.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 445 | US$43.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 411 | US$49.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 406 | US$51.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 424 | US$56.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 407 | US$58.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 392 | US$54.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 391 | US$54.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 378 | US$51.9亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 345 | US$49.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 294 | US$44.0亿 | 5 | ||
| 2020 Q2 | 276 | US$42.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 233 | US$38.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 240 | US$46.1亿 | 4 | ||
| 2019 Q3 | 238 | US$45.0亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 228 | US$45.5亿 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 219 | US$44.9亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 200 | US$41.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 202 | US$45.6亿 | 2 | ||
| 2018 Q2 | 187 | US$45.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 189 | US$45.6亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 188 | US$46.6亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 81 | US$42.7亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 78 | US$41.5亿 | 2 | ||
| 2017 Q1 | 74 | US$40.8亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 75 | US$39.6亿 | 4 | ||
| 2016 Q3 | 74 | US$40.0亿 | 4 | ||
| 2016 Q2 | 73 | US$39.7亿 | 5 | ||
| 2016 Q1 | 69 | US$39.9亿 | 3 | ||
| 2015 Q4 | 66 | US$38.9亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 61 | US$41.4亿 | 7 | ||
| 2015 Q2 | 60 | US$44.0亿 | 1 | ||
| 2015 Q1 | 58 | US$43.7亿 | 2 | ||
| 2014 Q4 | 54 | US$42.9亿 | 7 | ||
| 2014 Q3 | 52 | US$41.7亿 | 2 | ||
| 2014 Q2 | 54 | US$41.7亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 54 | US$38.9亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 60 | US$36.4亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 51 | US$32.5亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 51 | US$28.5亿 | — |
Valmark Advisers, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 742 项）
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申报历史
FAQ
Valmark Advisers, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valmark Advisers, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$94.2亿，分布在 728 个已申报仓位之中。
Valmark Advisers, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valmark Advisers, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8.6亿 (9.2%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5.6亿 (6.0%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$5.6亿 (6.0%)
4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$4.8亿 (5.1%)
5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3.7亿 (3.9%)
Valmark Advisers, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valmark Advisers, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 134 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD)
Valmark Advisers, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valmark Advisers, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Industrials: 12.6%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 9.0%
• Consumer Staples: 6.9%
投资风格解析
Valmark Advisers, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$1.2亿，现达 US$8.6亿），同时减持 XSVM（-US$1756.0万，仍持有 US$21.5万）。
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