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Valley Financial Group, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Valley Financial Group, Inc.CIK: 0002010327
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Valley Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 11.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.29
- 持仓稳定性
- 11.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.91
Valley Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+1.9% US$655.0万
减仓 EVTR
+3.7% US$94.4万
加仓 QMOM
+0.6% US$255.9万
加仓 GRNY
+3.6% US$159.8万
加仓 BRIE
+1.9% US$182.3万
减仓 VZ
-0.3% -US$37.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.46% | +1.42% | +1.88% | |
| 2 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 13.46% | -0.76% | +3.67% | |
| 3 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 9.19% | +0.52% | +0.58% | |
| 4 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 9.11% | -0.13% | +1.46% | |
| 5 | BRIE | Mfs Br Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.21% | +0.30% | +1.88% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.12% | +3.14% | |
| 7 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 4.72% | +0.42% | +3.63% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.90% | +0.01% | -1.56% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.06% | -2.53% | |
| 10 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.76% | — | +8.79% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.62% | -0.26% | -5.29% | |
| 12 | CVSB | Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.18% | -3.91% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.04% | -0.83% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.01% | -0.11% | -0.68% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.29% | -0.29% | |
| 16 | IMOM | Alpha Intl Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -0.21% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.82% | -0.13% | -5.65% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.07% | +0.41% | |
| 19 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -0.75% | |
| 20 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -0.99% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.08% | -1.24% | |
| 22 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -0.44% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.17% | -1.33% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -3.73% | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -0.82% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.02% | -1.68% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -2.36% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | +28.88% | |
| 30 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.27% | |
| 31 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.31% | -0.08% | -13.34% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -3.01% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +19.47% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | +7.86% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -7.37% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.04% | -7.17% | |
| 37 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 38 | AAVM | Alpha Architect Global Facto | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.76% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 40 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.05% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.11% | +0.61% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -5.32% | |
| 43 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.32% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | -7.37% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -4.40% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.01% | -10.88% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.02% | -3.44% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.29% | |
| 49 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -0.76% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | +1.32% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.13
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +22.1%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Valley Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清仓: Salesforce Inc (CRM).
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申报历史
FAQ
Valley Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valley Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Valley Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valley Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4554.4万 (22.5%)
2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$2729.5万 (13.5%)
3. Alpha US Quant Mom ETF (QMOM) — US$1863.0万 (9.2%)
4. Alpha Arch US Qnt Value ETF (QVAL) — US$1847.6万 (9.1%)
5. Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE) — US$1462.5万 (7.2%)
Valley Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valley Financial Group, Inc. 共进行了 60 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清仓: Salesforce Inc (CRM)
Valley Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valley Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.8%
• Communication Services: 40.5%
• Consumer Discretionary: 5.1%
• Real Estate: 3.4%
• Health Care: 2.9%
• Industrials: 2.9%
投资风格解析
Valley Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 43.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QMOM（+US$376.8万，现达 US$1863.0万），同时减持 MSFT（-US$40.6万，仍持有 US$48.3万）。
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