VC
Valiant Capital Management, L.P. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Valiant Capital Management, L.P.CIK: 0001452689
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$24.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Valiant Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.8亿，季度换手率为 52.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.67
- 持仓稳定性
- 52.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.23
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 87.73
Valiant Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AMZN
+144.8% US$2.9亿
加仓 RH
+182.6% US$9810.6万
加仓 CORZ
+5.6% US$1.6亿
新建仓 WULF
减仓 SPY
-2.9% US$2600.3万
清仓 APO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 26 大持股（共 29 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 18.38% | +9.04% | +144.80% | |
| 2 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 14.46% | +3.07% | +5.60% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 10.47% | -2.46% | -4.92% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.14% | -2.80% | -2.86% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.89% | -0.06% | — | |
| 6 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 5.66% | +3.24% | +182.56% | |
| 7 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 5.21% | +1.58% | +43.31% | |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 4.63% | -0.11% | +3.23% | |
| 9 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 10 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 2.46% | -0.89% | +4.93% | |
| 11 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | 股票-其他 | 2.01% | -0.56% | — | |
| 12 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.98% | -0.08% | +4.30% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.32% | — | |
| 14 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.63% | — | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.37% | +0.37% | — | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.29% | -0.95% | — | |
| 17 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.16% | — | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.10% | — | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.07% | -0.40% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.25% | — | |
| 21 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.02% | +0.52% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.41% | — | |
| 23 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.53% | — | |
| 24 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.08% | — | |
| 26 | PSIX | Power Solutions Internationa | 股票-其他 | 0.13% | -0.11% | +17.71% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.5%
近4个季度表现
+29.7%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- +5.8%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +33.3%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.7
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.84
- 卡玛比率
- +3.26
- 信息比率
- +1.08
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +69.1%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +5.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$24.8亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 34 | US$17.4亿 | 60 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$17.7亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$14.5亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$13.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 20 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$13.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$25.8亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$22.9亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$19.2亿 | 71 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$10.1亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$9.6亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$8.6亿 | 91 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$18.4亿 | 77 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$12.3亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$11.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$10.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$11.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$10.8亿 | 84 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$10.9亿 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$13.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$13.9亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$16.5亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$15.1亿 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$14.1亿 | 61 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$18.8亿 | 48 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$14.6亿 | 77 | ||
| 2015 Q2 | 18 | US$10.7亿 | 60 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$10.5亿 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$9.3亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 16 | US$8.5亿 | 50 | ||
| 2014 Q2 | 18 | US$11.1亿 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$8.2亿 | 84 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$13.9亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 20 | US$11.7亿 | 40 | ||
| 2013 Q2 | 15 | US$8.3亿 | 62 |
Valiant Capital Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Terawulf Inc (WULF); 清仓: Apollo Global Management Inc (APO); 清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Argan Inc (AGX); 清仓: Ares Management CORP - A (ARES).
💡
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申报历史
FAQ
Valiant Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valiant Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.8亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Valiant Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valiant Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4.6亿 (18.4%)
2. Core Scientific Inc (CORZ) — US$3.6亿 (14.5%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.6亿 (10.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.5亿 (10.1%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.0亿 (7.9%)
Valiant Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valiant Capital Management, L.P. 共进行了 20 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Terawulf Inc (WULF); 清仓: Apollo Global Management Inc (APO); 清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Argan Inc (AGX); 清仓: Ares Management CORP - A (ARES)
Valiant Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valiant Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.3%
• Consumer Discretionary: 32.8%
• Industrials: 9.3%
• Energy: 7.1%
• Financials: 5.4%
• Communication Services: 4.5%
投资风格解析
Valiant Capital Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 33.3%，跑赢 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 39.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$4.2亿，现达 US$4.6亿），同时减持 GDX（-US$772.5万，仍持有 US$3208.2万）。
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