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Up Capital Management, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Up Capital Management, Inc.CIK: 0002117787
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Up Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 39.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.34
- 持仓稳定性
- 39.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 88
Up Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 WDC
+8.4% US$1196.5万
新建仓 EEM
减仓 NVDA
+2.6% US$447.2万
减仓 JNK
-11.9% -US$73.0万
减仓 VOO
+9.1% US$321.9万
减仓 QQQ
-7.8% US$137.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 23.01% | -5.32% | +2.59% | |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 15.20% | +6.59% | +8.38% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.29% | -1.92% | +9.12% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.41% | -0.31% | -2.92% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.12% | -1.66% | -7.83% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.65% | -0.38% | +27.34% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.62% | +43.26% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 5.38% | +5.38% | NEW | |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 5.37% | +0.14% | +7.58% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.98% | +0.98% | +51.15% | |
| 11 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 4.43% | -2.81% | -11.91% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.36% | -0.50% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 14 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.11% | +0.14% | |
| 15 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.14% | -1.61% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.05% | +0.11% | |
| 17 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.06% | +0.26% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.07% | +0.37% | |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 20 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避险与商品 | 0.18% | +0.18% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+7.6%
- 标准差
- +21.2%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -9.8%
- 最大回撤
- -3.1%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.42
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.11
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +11.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +45.6%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.97
- 上行潜力
- +3.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Up Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Msci Global Silver A (SLVP); 加仓: Western Digital CORP (WDC) — 股数 +8.38%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital CORP | +6.6% | +8.38% | 加仓 |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +1% | +51.15% | 加仓 |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.6% | +43.26% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +7.58% | 加仓 |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.1% | +0.11% | 加仓 |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | -0.1% | +0.26% | 加仓 |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | -0.1% | +0.37% | 加仓 |
| 11 | VLO | Valero Energy CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | +0.14% | 加仓 |
| 13 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -0.1% | -1.61% | 减仓 |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.3% | -2.92% | 减仓 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -0.50% | 减仓 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.4% | +27.34% | 加仓 |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.7% | -7.83% | 减仓 |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1.9% | +9.12% | 加仓 |
| 20 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | -2.8% | -11.91% | 减仓 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -5.3% | +2.59% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Up Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Up Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Up Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Up Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2973.1万 (23.0%)
2. Western Digital CORP (WDC) — US$1963.9万 (15.2%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1588.3万 (12.3%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$958.1万 (7.4%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$920.5万 (7.1%)
Up Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Up Capital Management, Inc. 共进行了 20 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Msci Global Silver A (SLVP); 加仓: Western Digital CORP (WDC) — 股数 +8.38%
Up Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Up Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 97.8%
• Consumer Discretionary: 1.8%
• Energy: 0.4%
投资风格解析
Up Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 9.8 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 97.8% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPMD（+US$640.2万，现达 US$706.6万），同时减持 JNK（-US$211.6万，仍持有 US$572.0万）。
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