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Unison Advisors LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Unison Advisors LLCCIK: 0001695818
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$14.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 173
Unison Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.76
- 持仓稳定性
- 15.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.44
Unison Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 173 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VTEI
+0.8% US$427.4万
加仓 QUAL
+1.5% US$1865.1万
清仓 AMD
加仓 AVUV
+0.6% US$1989.6万
加仓 VTV
+1.3% US$1969.2万
清仓 CSCO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 16.80% | -1.15% | +0.77% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.31% | +0.41% | +1.33% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 11.62% | +0.49% | +0.55% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.37% | +0.59% | +1.50% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.98% | -0.29% | +0.52% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.09% | +0.04% | +2.75% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.04% | -0.45% | |
| 8 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 2.72% | +0.39% | +0.59% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.13% | -0.08% | |
| 10 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.02% | -0.01% | +0.77% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.66% | -0.04% | +6.59% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.02% | +0.02% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | +0.04% | |
| 14 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.08% | +0.01% | +0.41% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.00% | -0.04% | +5.72% | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +0.11% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.69% | +0.24% | +16.33% | |
| 18 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.67% | +0.11% | +0.26% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.07% | +0.08% | |
| 20 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.57% | +0.02% | +0.39% | |
| 21 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.47% | -0.03% | +0.35% | |
| 22 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.47% | +0.05% | +0.80% | |
| 23 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.04% | +0.28% | |
| 24 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +7.74% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.02% | +0.47% | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.43% | +0.05% | +0.79% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.10% | +0.85% | |
| 28 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.02% | +0.23% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 30 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | +0.36% | |
| 31 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 32 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +3.87% | |
| 33 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +9.39% | |
| 34 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.34% | +0.10% | — | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | +0.29% | |
| 36 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 37 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.03% | +0.73% | |
| 38 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | +5.08% | |
| 39 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.01% | +0.74% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.21% | — | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.01% | +0.50% | |
| 43 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.15% | +0.39% | |
| 44 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.28% | -0.06% | +0.76% | |
| 45 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +1.46% | |
| 46 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 47 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.06% | +1.17% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 49 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.09% | +0.10% | |
| 50 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.02% | +0.54% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 173 | US$14.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 175 | US$13.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 177 | US$11.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 175 | US$11.0亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 177 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 175 | US$7.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 180 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 179 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 180 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 179 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 179 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 180 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 178 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 179 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 181 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 182 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 181 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 177 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 181 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 182 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 179 | US$5.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 180 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 185 | US$4.4亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 158 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 152 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 138 | US$9273.9万 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 165 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 165 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 162 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 161 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 156 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 161 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 160 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 151 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 153 | US$1.4亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Unison Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC).
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申报历史
FAQ
Unison Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Unison Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.3亿，分布在 173 个已申报仓位之中。
Unison Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Unison Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI) — US$2.4亿 (16.8%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.8亿 (12.3%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1.7亿 (11.6%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1.3亿 (9.4%)
5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$8571.7万 (6.0%)
Unison Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Unison Advisors LLC 共进行了 166 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 139 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC)
Unison Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Unison Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 27.8%
• Energy: 16.8%
• Information Technology: 12.2%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Health Care: 9.8%
• Materials: 8.4%
投资风格解析
Unison Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$9913.5万，现达 US$1.8亿），同时减持 META（-US$149.8万，仍持有 US$881.0万）。
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行业集中度100.0
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