BG
Bristol Gate Capital Partners Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Bristol Gate Capital Partners Inc.CIK: 0001650142
逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$14.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
Bristol Gate Capital Partners Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.4亿，季度换手率为 56.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.14
- 持仓稳定性
- 56.5
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 66.62
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 92.84
Bristol Gate Capital Partners Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 KLAC
新建仓 WRB
新建仓 HWM
新建仓 EME
减仓 SHW
-99.6% -US$6707.5万
新建仓 COST
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.50% | +0.53% | -51.64% | |
| 2 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.42% | +5.42% | NEW | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.21% | +0.73% | -17.55% | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工业 | 5.06% | +0.75% | -17.46% | |
| 5 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 4.92% | -1.38% | -32.33% | |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.72% | +0.95% | -16.94% | |
| 7 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 4.59% | -0.32% | -33.34% | |
| 8 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 4.51% | +4.51% | NEW | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.47% | +0.07% | -17.26% | |
| 10 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 4.43% | -0.70% | -32.12% | |
| 11 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 12 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 4.41% | -1.33% | -34.13% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.39% | +0.92% | +16.07% | |
| 14 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 4.37% | +4.37% | NEW | |
| 15 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 4.30% | +0.46% | +3.03% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.23% | -0.99% | -17.72% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.23% | +4.23% | NEW | |
| 18 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 4.23% | -0.03% | -3.03% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.19% | -0.37% | -17.21% | |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 4.05% | -1.20% | -18.17% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.89% | -0.64% | -34.79% | |
| 22 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 3.88% | -0.30% | -17.28% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.06% | -35.78% | |
| 24 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | -10.70% | |
| 25 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.04% | — | -1.78% | |
| 26 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 0.04% | — | +1.72% | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.04% | — | -10.73% | |
| 28 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.04% | — | -10.71% | |
| 29 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.04% | — | -27.44% | |
| 30 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 31 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 32 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.02% | -4.04% | -99.60% | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.02% | -4.32% | -99.64% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -6.2%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.58
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +1.59
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +0.6%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +3.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33 | US$14.4亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$15.5亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$17.3亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$16.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 32 | US$20.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$20.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 31 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$19.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$16.8亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$15.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$13.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 33 | US$11.7亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$8.5亿 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 36 | US$10.1亿 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 33 | US$8.8亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$8.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$7.9亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 34 | US$6.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$7.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$7.0亿 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$6.9亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$7.2亿 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$6.6亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$6.5亿 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$6.5亿 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$6.1亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$5.8亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 21 | US$5.6亿 | 42 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$5.4亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$5.1亿 | 49 | ||
| 2015 Q3 | 22 | US$4.4亿 | 5 | ||
| 2015 Q2 | 22 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 19 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$1.9亿 | — |
Bristol Gate Capital Partners Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Wr Berkley CORP (WRB); 新建仓: Howmet Aerospace Inc (HWM); 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Emcor Group Inc (EME).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | WRB | Wr Berkley CORP | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | EME | Emcor Group Inc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1% | -16.94% | 减仓 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +16.07% | 加仓 |
| 8 | GE | General Electric | +0.8% | -17.46% | 减仓 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | -17.55% | 减仓 |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -51.64% | 减仓 |
| 11 | CTAS | Cintas CORP | +0.5% | +3.03% | 加仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -17.26% | 减仓 |
| 13 | CVE | Cenovus Energy Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 15 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | -10.70% | 减仓 |
| 16 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | — | -27.44% | 减仓 |
| 17 | WCN | Waste Connections Inc | — | -10.71% | 减仓 |
| 18 | FSV | Firstservice CORP | — | +1.72% | 加仓 |
| 19 | BN | Brookfield CORP | — | -1.78% | 减仓 |
| 20 | CP | Canadian Pacific Kansas City | — | -10.73% | 减仓 |
| 21 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 0% | -3.03% | 减仓 |
| 22 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 23 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 0% | EXIT | 清仓 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -35.78% | 减仓 |
| 25 | MSCI | Msci Inc | -0.3% | -17.28% | 减仓 |
| 26 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.3% | -33.34% | 减仓 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | -0.4% | -17.21% | 减仓 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | -0.6% | -34.79% | 减仓 |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | -0.7% | -32.12% | 减仓 |
| 30 | WMT | Walmart Inc | -1% | -17.72% | 减仓 |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | -1.2% | -18.17% | 减仓 |
| 32 | WAB | Wabtec CORP | -1.3% | -34.13% | 减仓 |
| 33 | TRGP | Targa Resources CORP | -1.4% | -32.33% | 减仓 |
| 34 | ACN | Accenture plc | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 35 | INTU | Intuit Inc | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 36 | MCO | Moody's CORP | -4% | -99.60% | 减仓 |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -4.3% | -99.64% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Bristol Gate Capital Partners Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bristol Gate Capital Partners Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.4亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Bristol Gate Capital Partners Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bristol Gate Capital Partners Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$7895.5万 (5.5%)
2. Kla CORP (KLAC) — US$7791.1万 (5.4%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$7478.1万 (5.2%)
4. General Electric (GE) — US$7266.2万 (5.1%)
5. Targa Resources CORP (TRGP) — US$7070.7万 (4.9%)
Bristol Gate Capital Partners Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bristol Gate Capital Partners Inc. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Wr Berkley CORP (WRB); 新建仓: Howmet Aerospace Inc (HWM); 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Emcor Group Inc (EME)
Bristol Gate Capital Partners Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bristol Gate Capital Partners Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 31.4%
• Information Technology: 24.0%
• Financials: 21.8%
• Health Care: 9.3%
• Consumer Staples: 8.5%
• Energy: 5.0%
投资风格解析
Bristol Gate Capital Partners Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑输 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.4% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FSV（+US$8.2万，现达 US$59.8万），同时减持 MCO（-US$7890.9万，仍持有 US$26.4万）。
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