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Soma Equity Partners LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Soma Equity Partners LPCIK: 0001680964
逆势操作型高频交易型行业集中型
申报总市值
US$14.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
SOMA EQUITY PARTNERS LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.4亿，季度换手率为 85.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.79
- 持仓稳定性
- 85.4
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 93.09
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 96.35
Soma Equity Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 RBLX
清仓 AMD
清仓 PANW
新建仓 AVGO
清仓 GWRE
新建仓 ANET
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.39% | +0.13% | -6.03% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.36% | +0.05% | -6.82% | |
| 3 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 6.61% | +0.27% | -4.20% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.36% | +3.00% | +62.69% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.22% | -1.97% | -21.92% | |
| 6 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 4.99% | -0.02% | -14.27% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.65% | +0.88% | -7.59% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.49% | +4.49% | NEW | |
| 9 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 4.22% | -4.11% | -46.58% | |
| 10 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 4.20% | +4.20% | NEW | |
| 11 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 12 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.85% | -0.41% | -15.07% | |
| 13 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 3.72% | +3.72% | NEW | |
| 14 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 3.71% | +3.71% | NEW | |
| 15 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 3.70% | +0.94% | -36.57% | |
| 16 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 3.53% | +3.53% | NEW | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 18 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 19 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.98% | +0.82% | -2.79% | |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.26% | -3.79% | -58.28% | |
| 23 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 2.23% | -1.09% | -35.71% | |
| 24 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 2.07% | -2.33% | -55.38% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+2.8%
- 标准差
- +22%
- 贝塔系数
- +1.44
- 阿尔法
- -9.6%
- 最大回撤
- -21.8%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +13%
- 下行标准差
- +11%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +44.5%
- 最差12个月
- -4.6%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$14.4亿 | 85 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$18.2亿 | 64 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$19.9亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$17.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$33.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$37.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$47.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$45.5亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$41.2亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$31.2亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$25.6亿 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$17.8亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$16.2亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$14.1亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$13.3亿 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$11.5亿 | 45 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$8.2亿 | 52 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$7.8亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$7.9亿 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$7.3亿 | 61 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$5.7亿 | 52 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$4.7亿 | 61 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$3.5亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$2.9亿 | 79 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$1.9亿 | 0 |
Soma Equity Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ANET | Arista Networks Inc | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IREN | IREN Limited | +4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MDB | Mongodb Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CLS | Celestica Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NBIS | Nebius Group N.V. | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +3% | +62.69% | 加仓 |
| 11 | SNOW | Snowflake Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.9% | -36.57% | 减仓 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.9% | -7.59% | 减仓 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.8% | -2.79% | 减仓 |
| 15 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +0.3% | -4.20% | 减仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -6.03% | 减仓 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -6.82% | 减仓 |
| 18 | DASH | Doordash Inc - A | 0% | -14.27% | 减仓 |
| 19 | SNPS | Synopsys Inc | -0.4% | -15.07% | 减仓 |
| 20 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -1.1% | -35.71% | 减仓 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2% | -21.92% | 减仓 |
| 22 | INTU | Intuit Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -2.3% | -55.38% | 减仓 |
| 24 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -3.8% | -58.28% | 减仓 |
| 25 | MELI | Mercadolibre Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | -4.1% | -46.58% | 减仓 |
| 27 | GWRE | Guidewire Software Inc | -4.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 30 | RBLX | Roblox CORP -class A | -6.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Soma Equity Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Soma Equity Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.4亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Soma Equity Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Soma Equity Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (7.4%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.1亿 (7.4%)
3. Rivian Automotive Inc-a (RIVN) — US$9492.3万 (6.6%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9133.5万 (6.4%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$7494.9万 (5.2%)
Soma Equity Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Soma Equity Partners LP 共进行了 30 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET)
Soma Equity Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Soma Equity Partners LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.8%
• Consumer Discretionary: 20.4%
• Communication Services: 17.1%
• Industrials: 8.5%
• Financials: 6.2%
投资风格解析
Soma Equity Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 9.6 个百分点；贝塔系数为 1.44（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 47.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 85，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$4851.2万，现达 US$1.1亿），同时减持 UBER（-US$1.0亿，仍持有 US$6055.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/soma-equity-partners-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get soma-equity-partners-lp