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Union Investments & Development Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Union Investments & Development Ltd.CIK: 0001885902
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1733.5万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 30
Union Investments & Development Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1733.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.6
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 68.16
Union Investments & Development Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.360——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 59.01% | — | — | |
| 2 | TBLA | Taboola.com Ltd. | 股票-其他 | 7.00% | — | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.01% | — | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.59% | — | — | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.93% | — | — | |
| 6 | WIX 0 08-15-25债券 | Wix LTD | 债券 | 1.65% | — | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | — | — | |
| 9 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.37% | — | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.32% | — | — | |
| 11 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事业 | 1.29% | — | — | |
| 12 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | — | — | |
| 13 | HALO 0.25 03-01-27债券 | Halozyme Therapeutics In | 债券 | 1.16% | — | — | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.16% | — | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | — | — | |
| 16 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.11% | — | — | |
| 17 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 1.10% | — | — | |
| 18 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.07% | — | — | |
| 19 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | — | |
| 20 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | — | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | — | |
| 22 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | 股票-工业 | 0.84% | — | — | |
| 23 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | — | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 25 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.54% | — | — | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 27 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.45% | — | — | |
| 28 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.19% | — | — | |
| 29 | ✓ | Taboola.com LTD | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 30 | ✓ | Innovid CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.6%
近4个季度表现
+22.5%
- 标准差
- +23.3%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -6.2%
- 最大回撤
- -28.6%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.28
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +0.61
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +17.1%
- 下行标准差
- +14.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +60.5%
- 最差12个月
- -15.5%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +2.75
- 上行潜力
- +2.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Union Investments & Development Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Union Investments & Development Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1733.5万，分布在 30 个已申报仓位之中。
Union Investments & Development Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Union Investments & Development Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Global-E Online Ltd. (GLBE) — US$1023.0万 (59.0%)
2. Taboola.com Ltd. (TBLA) — US$121.3万 (7.0%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$86.8万 (5.0%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$62.2万 (3.6%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$33.4万 (1.9%)
Union Investments & Development Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Union Investments & Development Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Union Investments & Development Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Union Investments & Development Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Energy: 14.5%
• Communication Services: 13.4%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 8.5%
• Utilities: 5.3%
投资风格解析
Union Investments & Development Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$7.8万，现达 US$86.8万），同时减持 MCK（-US$17.5万，仍持有 US$15.8万）。
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