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Whitebark Investors LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Whitebark Investors LPCIK: 0002042091
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Whitebark Investors LP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 24.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.25
- 持仓稳定性
- 24.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 95.51
Whitebark Investors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.45），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SHEN
-77.0% -US$868.1万
加仓 KLAR
0.0% US$493.6万
加仓 GO
0.0% US$474.4万
新建仓 TSM
减仓 MSFT
-17.6% -US$320.0万
减仓 CPNG
+0.8% -US$147.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 15.97% | +1.28% | — | |
| 2 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 14.46% | -1.69% | +0.76% | |
| 3 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 12.48% | +3.35% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 12.07% | -2.98% | -17.63% | |
| 5 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 10.79% | +3.56% | — | |
| 6 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 10.64% | -0.35% | — | |
| 7 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | 10.09% | +0.90% | — | |
| 8 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 8.38% | -0.24% | — | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 10 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 股票-其他 | 1.95% | -7.01% | -76.99% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.9%
近4个季度表现
-29.1%
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -35.7%
- 最大回撤
- -39.5%
- 年化表现
- -18%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- -0.95
- 斯图泽指数
- -0.24
- 特雷诺比率
- -0.18
- 斯特林比率
- -0.38
- 卡玛比率
- -0.46
- 信息比率
- -2.09
- 跟踪误差
- +17.4%
- 下行标准差
- +18.3%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- -25.6%
- 最差12个月
- -33.6%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- -0.8
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -1.08
- 上行潜力
- +1.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Whitebark Investors LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 减仓: Shenandoah Telecommunication (SHEN) — 股数 -76.99%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -17.63%; 加仓: Coupang Inc (CPNG) — 股数 +0.76%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAR | Klarna Group plc | +3.6% | — | 不变 |
| 2 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | +3.4% | — | 不变 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GLBE | Global-E Online Ltd. | +1.3% | — | 不变 |
| 5 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | +0.9% | — | 不变 |
| 6 | BLND | Blend Labs Inc-a | -0.2% | — | 不变 |
| 7 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.4% | — | 不变 |
| 8 | CPNG | Coupang Inc | -1.7% | +0.76% | 加仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -3% | -17.63% | 减仓 |
| 10 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | -7% | -76.99% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Whitebark Investors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Whitebark Investors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Whitebark Investors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Whitebark Investors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Global-E Online Ltd. (GLBE) — US$2067.9万 (16.0%)
2. Coupang Inc (CPNG) — US$1872.5万 (14.5%)
3. Grocery Outlet Holding CORP (GO) — US$1616.0万 (12.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1562.7万 (12.1%)
5. Klarna Group plc (KLAR) — US$1397.3万 (10.8%)
Whitebark Investors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Whitebark Investors LP 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 减仓: Shenandoah Telecommunication (SHEN) — 股数 -76.99%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -17.63%; 加仓: Coupang Inc (CPNG) — 股数 +0.76%
Whitebark Investors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Whitebark Investors LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 62.2%
• Information Technology: 37.8%
投资风格解析
Whitebark Investors LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -18.0%，跑输 S&P 500 35.7 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 62.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAR（+US$624.3万，现达 US$1397.3万），同时减持 MSFT（-US$897.0万，仍持有 US$1562.7万）。
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