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Ulrich Consultants & Investment Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Ulrich Consultants & Investment Group, LLCCIK: 0001878849
长期持有型
申报总市值
US$4138.7万
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 24
Ulrich Consultants & Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$4138.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 29.49% | — | +4.37% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.12% | — | +5.75% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.45% | — | -1.96% | |
| 4 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 5.05% | — | — | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.67% | — | — | |
| 6 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 3.53% | — | — | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.48% | — | -7.83% | |
| 8 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 2.75% | — | -19.58% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.43% | — | — | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.23% | — | — | |
| 11 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.14% | — | — | |
| 12 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.97% | — | -11.28% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | — | +90.84% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | — | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | — | +6.40% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | — | — | |
| 17 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.82% | — | — | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.65% | — | — | |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | -18.09% | |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | — | — | |
| 21 | ✓ | Ishares Tr Ibonds 23 Trm Ts ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | — | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.49% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +1.6%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +37.4%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ulrich Consultants & Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ulrich Consultants & Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4138.7万，分布在 24 个已申报仓位之中。
Ulrich Consultants & Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ulrich Consultants & Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1220.5万 (29.5%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1081.1万 (26.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$266.8万 (6.5%)
4. Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI) — US$208.8万 (5.0%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$193.3万 (4.7%)
Ulrich Consultants & Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ulrich Consultants & Investment Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ulrich Consultants & Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ulrich Consultants & Investment Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 27.4%
• Information Technology: 22.6%
• Financials: 20.2%
• Energy: 15.4%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Materials: 6.4%
投资风格解析
Ulrich Consultants & Investment Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VONG（+US$309.3万，现达 US$1220.5万），同时减持 DIVO（-US$11.6万，仍持有 US$144.1万）。
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