RB
Rye Brook Capital LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Rye Brook Capital LLCCIK: 0001844147
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 40
Rye Brook Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.86
- 持仓稳定性
- 14.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.67
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 88.51
Rye Brook Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
-5.6% -US$114.5万
新建仓 77926X320
新建仓 218946663
减仓 SMH
+1.5% -US$80.2万
加仓 ETH
+0.9% US$214.0万
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.69% | -1.94% | -5.57% | |
| 2 | SRUUF | Sprott Physical Uranium Tr | 股票-其他 | 9.66% | -0.52% | +1.03% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 8.44% | -1.27% | +1.46% | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 5.14% | -0.81% | +3.78% | |
| 5 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.18% | +4.34% | |
| 6 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 4.90% | -0.12% | +5.41% | |
| 7 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 4.75% | -0.39% | +2.99% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.23% | -0.76% | +5.50% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.77% | +0.58% | +23.98% | |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 3.67% | -0.20% | +7.42% | |
| 11 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 3.33% | +1.22% | +0.90% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.21% | +0.14% | +13.77% | |
| 13 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 3.01% | +0.18% | +25.47% | |
| 14 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 2.95% | -0.06% | +0.89% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.85% | +0.21% | +11.80% | |
| 16 | FCPT | Four Corners Property Trust | 股票-房地产 | 2.37% | -0.15% | +15.03% | |
| 17 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 1.90% | +0.65% | +47.82% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.73% | +0.46% | +4.28% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.61% | +1.61% | NEW | ||
| 20 | SFTBY | Softbank Group Corp-unsp Adr | 股票-其他 | 1.60% | -0.13% | -6.26% | |
| 21 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 1.58% | -0.12% | -7.40% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | ||
| 24 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.33% | -4.92% | |
| 25 | SCOP | Sprott Physical Copper Trust | 股票-其他 | 1.01% | +0.05% | +5.71% | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.81% | +0.01% | +7.01% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | -0.15% | +11.63% | ||
| 28 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.63% | +0.13% | +18.75% | |
| 29 | AUGO | Aura Minerals Inc. | 股票-其他 | 0.61% | +0.08% | — | |
| 30 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 0.56% | +0.11% | — | |
| 31 | LYSDY | Lynas Rare Earths Ltd-sp Adr | 股票-其他 | 0.45% | -0.19% | — | |
| 32 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.42% | -0.12% | — | |
| 33 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 0.31% | -0.13% | — | |
| 34 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.24% | -0.05% | -11.15% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.07% | +40.00% | |
| 37 | GSOL | Grayscale Solana Staking ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | -3.08% | |
| 39 | SOLZ | Solana ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.04% | — | |
| 40 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- -7.1%
- 最大回撤
- -15.5%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.45
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +1.38
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +51.3%
- 最差12个月
- -7.9%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 40 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 40 | US$1.4亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$1.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$1.1亿 | 62 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$1.9亿 | 82 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$9589.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$7978.8万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$8339.5万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$6931.3万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$7601.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 29 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$1.4亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 28 | US$1.4亿 | 65 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$1.1亿 | 0 |
Rye Brook Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).
申报历史
FAQ
Rye Brook Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rye Brook Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
Rye Brook Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rye Brook Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2114.7万 (13.7%)
2. Sprott Physical Uranium Tr (SRUUF) — US$1492.4万 (9.7%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1304.4万 (8.4%)
4. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$793.2万 (5.1%)
5. Vaneck Pharmaceutical ETF (PPH) — US$769.1万 (5.0%)
Rye Brook Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rye Brook Capital LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)
Rye Brook Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rye Brook Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 28.7%
• Consumer Discretionary: 27.1%
• Real Estate: 22.5%
• Communication Services: 12.9%
• Materials: 4.0%
• Energy: 2.9%
投资风格解析
Rye Brook Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑输 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 82 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BE（+US$282.3万，现达 US$465.7万），同时减持 UUUU（-US$16.5万，仍持有 US$47.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rye-brook-capital-llcCLI 命令
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