Rye Brook Capital LLC — 13F 深度解析（Q2 2026）：互动图表与 AI 洞察

Name: Rye Brook Capital LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001844147

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40

Rye Brook Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 38.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.64
持仓稳定性: 38.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.24
多样化: 80
仓位均衡度: 86.94

Rye Brook Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 PPH
减仓 SRUUF
+0.8%　-US$129.0万
减仓 NXE
+0.8%　-US$165.3万
新建仓 XLF
新建仓 AMZN
减仓 QQQ
-10.2%　US$284.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.63%	-2.31%	-10.18%
2	SRUUF	Sprott Physical Uranium Tr	股票-其他	10.18%	-4.40%	+0.84%
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	9.71%	+0.78%	-16.40%
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.95%	-0.36%	+8.11%
5	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	5.16%	+5.16%	NEW
6	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	5.14%	-3.15%	+0.82%
7	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	5.02%	-1.44%	+18.80%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.99%	-0.97%	+11.59%
9	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	3.87%	-0.74%	+8.33%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.19%	-1.31%	+8.78%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.07%	+3.07%	NEW
12	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	3.01%	-0.81%	+3.92%
13	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.84%	+1.15%	-1.03%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.64%	+2.64%	NEW
15	FCPT	Four Corners Property Trust	股票-房地产	2.52%	-0.41%	+8.70%
16	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	2.11%	-1.41%	+4.26%
17	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	股票-其他	1.73%	+1.73%	NEW
18	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	1.70%	+1.70%	NEW
19	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.46%	+0.02%	+53.40%
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.27%	-0.58%	+4.07%
21	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
22	SCOP	Sprott Physical Copper Trust	股票-其他	0.96%	-0.20%	-0.39%
23	✓		股票-其他	0.87%	+0.87%	NEW
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.80%	-0.20%	+33.61%
25	LYSDY	Lynas Rare Earths Ltd-sp Adr	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
26	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.54%	+0.04%	+21.35%
27	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.50%	+0.04%	—
29	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
30	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	0.44%	-0.15%	+22.73%
31	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.29%	+0.29%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.02%	—
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.22%	+0.22%	NEW
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.21%	+0.21%	NEW
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.17%	NEW
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	+0.17%	NEW
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	-0.04%	+0.83%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
39	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	ETF-其他	0.11%	-0.06%	-1.72%
40	SOLZ	Solana ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+26.03%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+31.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.1
信息比率: +0.06
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +57.3%
最差12个月: +0.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.13
行业分散度: +25.8%
偏度: +0.49
峰度: +0.38
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	40	US$1.4亿	39	1QQQ 2SRUUF 3SMH 主要持股2026 Q2 1.QQQ 2.SRUUF 3.SMH 4.XLI 5.PPH 6.NXE 7.KWEB 8.XLU 9.XLB 10.GLD
2026 Q1	28	US$1.1亿	42	1QQQ 2SRUUF 3SMH 主要持股2026 Q1 1.QQQ 2.SRUUF 3.SMH 4.NXE 5.KWEB 6.XLI 7.XLU 8.XLB 9.GLD 10.JOE
2025 Q4	27	US$1.1亿	62	1QQQ 2SRUUF 3SMH 主要持股2025 Q4 1.QQQ 2.SRUUF 3.SMH 4.KWEB 5.NXE 6.XLI 7.GLD 8.JOE 9.ETHE 10.XLU
2025 Q3	31	US$1.9亿	82	1SPY 2QQQ 3SRUUF 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.SRUUF 4.SMH 5.KWEB 6.NXE 7.XLI 8.ETHE 9.GLD 10.RSP
2025 Q2	24	US$9589.1万	0	1QQQ 2SRUUF 3SMH 主要持股2025 Q2 1.QQQ 2.SRUUF 3.SMH 4.XLI 5.NXE 6.ETHE 7.GLD 8.RSP 9.FCPT 10.IBB
2025 Q1	20	US$7978.8万	100	1QQQ 2SRUUF 3SMH 主要持股2025 Q1 1.QQQ 2.SRUUF 3.SMH 4.KWEB 5.XLI 6.ETHE 7.GLD 8.RSP 9.NXE 10.FCPT
2024 Q4	29	US$8339.5万	0	1SRUUF 2QQQ 3ETHE 主要持股2024 Q4 1.SRUUF 2.QQQ 3.ETHE 4.FCPT 5.SMH 6.KWEB 7.NXE 8.RSP 9.GLD 10.IBB
2024 Q3	19	US$6931.3万	0	1SRUUF 2QQQ 3FCPT 主要持股2024 Q3 1.SRUUF 2.QQQ 3.FCPT 4.VGK 5.ETHE 6.SMH 7.NXE 8.XLV 9.KWEB 10.GLD
2024 Q2	25	US$7601.8万	0	1SRUUF 2ETHE 3QQQ 主要持股2024 Q2 1.SRUUF 2.ETHE 3.QQQ 4.VGK 5.FCPT 6.SMH 7.XLV 8.NXE 9.BLMN 10.GLD
2024 Q1	28	US$1.7亿	0	1EWJ 2QQQ 3VGK 主要持股2024 Q1 1.EWJ 2.QQQ 3.VGK 4.SRUUF 5.SMH 6.FCPT 7.XLV 8.ETHE 9.BLMN 10.GLD
2023 Q4	30	US$2.0亿	0	1LQD 2QQQ 3EWJ 主要持股2023 Q4 1.LQD 2.QQQ 3.EWJ 4.VGK 5.SRUUF 6.SMH 7.FCPT 8.ETHE 9.BLMN 10.VNQ
2023 Q3	28	US$1.4亿	0	1LQD 2EWJ 3VGK 主要持股2023 Q3 1.LQD 2.EWJ 3.VGK 4.SRUUF 5.RSP 6.FCPT 7.BLMN 8.VNQ 9.IBB 10.GLD
2023 Q2	26	US$2.1亿	0	1QQQ 2LQD 3EWJ 主要持股2023 Q2 1.QQQ 2.LQD 3.EWJ 4.VGK 5.BLMN 6.IBB 7.GLD 8.FCPT 9.VNQ 10.AVB
2023 Q1	27	US$1.6亿	0	1QQQ 2LQD 3EWJ 主要持股2023 Q1 1.QQQ 2.LQD 3.EWJ 4.VGK 5.SMH 6.FXI 7.BLMN 8.IBB 9.GLD 10.TRTN-PA
2022 Q4	23	US$1.5亿	0	1QQQ 2LQD 3EWJ 主要持股2022 Q4 1.QQQ 2.LQD 3.EWJ 4.VGK 5.SMH 6.FXI 7.IBB 8.TRTN-PA 9.BLMN 10.VNQ
2022 Q3	21	US$1.4亿	0	1QQQ 2EWJ 3LQD 主要持股2022 Q3 1.QQQ 2.EWJ 3.LQD 4.VGK 5.SMH 6.FXI 7.IBB 8.BLMN 9.TRTN-PA 10.VNQ
2022 Q2	22	US$1.6亿	0	1QQQ 2VGK 3LQD 主要持股2022 Q2 1.QQQ 2.VGK 3.LQD 4.EWJ 5.IBB 6.SMH 7.FXI 8.KWEB 9.VNQ 10.BLMN
2022 Q1	32	US$2.5亿	0	1SPY 2QQQ 3VGK 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.VGK 4.EWJ 5.IBB 6.SMH 7.XLI 8.XLC 9.FXI 10.AMJEUR
2021 Q4	29	US$3.9亿	0	1SPY 2VGK 3QQQ 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.VGK 3.QQQ 4.EWJ 5.IBB 6.SMH 7.VNQ 8.XLC 9.XLI 10.AMJEUR
2021 Q3	27	US$1.4亿	0	1VGK 2QQQ 3IBB 主要持股2021 Q3 1.VGK 2.QQQ 3.IBB 4.CPLGGUSD 5.XLE 6.VNQ 7.SMH 8.XLI 9.EWJ 10.TIP
2021 Q2	27	US$1.4亿	99	1SPY 2VEU 3QQQ 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.VEU 3.QQQ 4.IBB 5.VNQ 6.CPLGGUSD 7.TIP 8.XLC 9.EWG 10.EWJ
2021 Q1	28	US$1.4亿	65	1VEU 2QQQ 3SMH 主要持股2021 Q1 1.VEU 2.QQQ 3.SMH 4.EWJ 5.XLC 6.VCR 7.VNQ 8.KWEB 9.IBB 10.XLK
2020 Q4	24	US$1.1亿	0	1QQQ 2VEU 3KWEB 主要持股2020 Q4 1.QQQ 2.VEU 3.KWEB 4.XLY 5.EWJ 6.XLK 7.VNQ 8.IBB 9.XLC 10.CPLGGUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Rye Brook Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Pharmaceutical ETF (PPH); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Softbank Group Corp-unsp Adr (SFTBY); 新建仓: Sk Telecom Co Ltd-spon Adr (SKM).

Rye Brook Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+5.2%	NEW	新建仓
2	XLF	Ss Financial Select Sector	+3.1%	NEW	新建仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.6%	NEW	新建仓
4	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	+1.7%	NEW	新建仓
5	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	+1.7%	NEW	新建仓
6	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+1.3%	NEW	新建仓
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.2%	-1.03%	减仓
8	✓		+0.9%	NEW	新建仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.8%	-16.40%	减仓
10	LYSDY	Lynas Rare Earths Ltd-sp Adr	+0.6%	NEW	新建仓
11	AUGO	Aura Minerals Inc.	+0.5%	NEW	新建仓
12	ERO	Ero Copper CORP	+0.5%	NEW	新建仓
13	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.3%	NEW	新建仓
14	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	NEW	新建仓
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	NEW	新建仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	NEW	新建仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	MP	Mp Materials CORP	0%	+21.35%	加仓
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	—	不变
21	ECHO	Echostar Corp-a	0%	+53.40%	加仓
22	SOLZ	Solana ETF	0%	+26.03%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.83%	加仓
25	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	-0.1%	-1.72%	减仓
26	UUUU	Energy Fuels INC	-0.2%	+22.73%	加仓
27	SCOP	Sprott Physical Copper Trust	-0.2%	-0.39%	减仓
28	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	+33.61%	加仓
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	+8.11%	加仓
30	FCPT	Four Corners Property Trust	-0.4%	+8.70%	加仓
31	RIOT	Riot Platforms INC	-0.5%	EXIT	清仓
32	ALAB	Astera Labs INC	-0.5%	EXIT	清仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	+4.07%	加仓
34	P	Everpure Inc-a	-0.6%	EXIT	清仓
35	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.7%	+8.33%	加仓
36	JOE	St Joe Co/the	-0.8%	+3.92%	加仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1%	+11.59%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	-1.1%	EXIT	清仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-1.3%	+8.78%	加仓
40	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	-1.4%	+4.26%	加仓
41	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-1.4%	+18.80%	加仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.3%	-10.18%	减仓
43	NXE	Nexgen Energy LTD	-3.2%	+0.82%	加仓
44	SRUUF	Sprott Physical Uranium Tr	-4.4%	+0.84%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rye Brook Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rye Brook Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Rye Brook Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rye Brook Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2229.2万 (15.6%) 2. Sprott Physical Uranium Tr (SRUUF) — US$1452.0万 (10.2%) 3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1384.6万 (9.7%) 4. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$847.8万 (6.0%) 5. Vaneck Pharmaceutical ETF (PPH) — US$736.3万 (5.2%)

Rye Brook Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rye Brook Capital LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Pharmaceutical ETF (PPH); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Softbank Group Corp-unsp Adr (SFTBY); 新建仓: Sk Telecom Co Ltd-spon Adr (SKM)

Rye Brook Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rye Brook Capital LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 25.0% • Consumer Discretionary: 23.2% • Real Estate: 22.1% • Communication Services: 16.5% • Materials: 4.7% • Energy: 3.9%

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开发者访问

以编程方式访问 Rye Brook Capital LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rye-brook-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get rye-brook-capital-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Rye Brook Capital LLC — 13F 深度解析（Q2 2026）：互动图表与 AI 洞察

CIK: 0001844147

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40

Rye Brook Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 38.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.64
持仓稳定性: 38.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.24
多样化: 80
仓位均衡度: 86.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 PPH
减仓 SRUUF
+0.8%　-US$129.0万
减仓 NXE
+0.8%　-US$165.3万
新建仓 XLF
新建仓 AMZN
减仓 QQQ
-10.2%　US$284.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.63%	-2.31%	-10.18%
2	SRUUF	Sprott Physical Uranium Tr	股票-其他	10.18%	-4.40%	+0.84%
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	9.71%	+0.78%	-16.40%
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.95%	-0.36%	+8.11%
5	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	5.16%	+5.16%	NEW
6	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	5.14%	-3.15%	+0.82%
7	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	5.02%	-1.44%	+18.80%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.99%	-0.97%	+11.59%
9	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	3.87%	-0.74%	+8.33%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.19%	-1.31%	+8.78%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.07%	+3.07%	NEW
12	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	3.01%	-0.81%	+3.92%
13	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.84%	+1.15%	-1.03%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.64%	+2.64%	NEW
15	FCPT	Four Corners Property Trust	股票-房地产	2.52%	-0.41%	+8.70%
16	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	2.11%	-1.41%	+4.26%
17	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	股票-其他	1.73%	+1.73%	NEW
18	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	1.70%	+1.70%	NEW
19	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.46%	+0.02%	+53.40%
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.27%	-0.58%	+4.07%
21	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
22	SCOP	Sprott Physical Copper Trust	股票-其他	0.96%	-0.20%	-0.39%
23	✓		股票-其他	0.87%	+0.87%	NEW
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.80%	-0.20%	+33.61%
25	LYSDY	Lynas Rare Earths Ltd-sp Adr	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
26	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.54%	+0.04%	+21.35%
27	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.50%	+0.04%	—
29	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
30	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	0.44%	-0.15%	+22.73%
31	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.29%	+0.29%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.02%	—
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.22%	+0.22%	NEW
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.21%	+0.21%	NEW
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.17%	NEW
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	+0.17%	NEW
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	-0.04%	+0.83%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
39	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	ETF-其他	0.11%	-0.06%	-1.72%
40	SOLZ	Solana ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+26.03%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+31.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.1
信息比率: +0.06
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +57.3%
最差12个月: +0.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.13
行业分散度: +25.8%
偏度: +0.49
峰度: +0.38
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	40	US$1.4亿	39	1QQQ 2SRUUF 3SMH 主要持股2026 Q2 1.QQQ 2.SRUUF 3.SMH 4.XLI 5.PPH 6.NXE 7.KWEB 8.XLU 9.XLB 10.GLD
2026 Q1	28	US$1.1亿	42	1QQQ 2SRUUF 3SMH 主要持股2026 Q1 1.QQQ 2.SRUUF 3.SMH 4.NXE 5.KWEB 6.XLI 7.XLU 8.XLB 9.GLD 10.JOE
2025 Q4	27	US$1.1亿	62	1QQQ 2SRUUF 3SMH 主要持股2025 Q4 1.QQQ 2.SRUUF 3.SMH 4.KWEB 5.NXE 6.XLI 7.GLD 8.JOE 9.ETHE 10.XLU
2025 Q3	31	US$1.9亿	82	1SPY 2QQQ 3SRUUF 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.SRUUF 4.SMH 5.KWEB 6.NXE 7.XLI 8.ETHE 9.GLD 10.RSP
2025 Q2	24	US$9589.1万	0	1QQQ 2SRUUF 3SMH 主要持股2025 Q2 1.QQQ 2.SRUUF 3.SMH 4.XLI 5.NXE 6.ETHE 7.GLD 8.RSP 9.FCPT 10.IBB
2025 Q1	20	US$7978.8万	100	1QQQ 2SRUUF 3SMH 主要持股2025 Q1 1.QQQ 2.SRUUF 3.SMH 4.KWEB 5.XLI 6.ETHE 7.GLD 8.RSP 9.NXE 10.FCPT
2024 Q4	29	US$8339.5万	0	1SRUUF 2QQQ 3ETHE 主要持股2024 Q4 1.SRUUF 2.QQQ 3.ETHE 4.FCPT 5.SMH 6.KWEB 7.NXE 8.RSP 9.GLD 10.IBB
2024 Q3	19	US$6931.3万	0	1SRUUF 2QQQ 3FCPT 主要持股2024 Q3 1.SRUUF 2.QQQ 3.FCPT 4.VGK 5.ETHE 6.SMH 7.NXE 8.XLV 9.KWEB 10.GLD
2024 Q2	25	US$7601.8万	0	1SRUUF 2ETHE 3QQQ 主要持股2024 Q2 1.SRUUF 2.ETHE 3.QQQ 4.VGK 5.FCPT 6.SMH 7.XLV 8.NXE 9.BLMN 10.GLD
2024 Q1	28	US$1.7亿	0	1EWJ 2QQQ 3VGK 主要持股2024 Q1 1.EWJ 2.QQQ 3.VGK 4.SRUUF 5.SMH 6.FCPT 7.XLV 8.ETHE 9.BLMN 10.GLD
2023 Q4	30	US$2.0亿	0	1LQD 2QQQ 3EWJ 主要持股2023 Q4 1.LQD 2.QQQ 3.EWJ 4.VGK 5.SRUUF 6.SMH 7.FCPT 8.ETHE 9.BLMN 10.VNQ
2023 Q3	28	US$1.4亿	0	1LQD 2EWJ 3VGK 主要持股2023 Q3 1.LQD 2.EWJ 3.VGK 4.SRUUF 5.RSP 6.FCPT 7.BLMN 8.VNQ 9.IBB 10.GLD
2023 Q2	26	US$2.1亿	0	1QQQ 2LQD 3EWJ 主要持股2023 Q2 1.QQQ 2.LQD 3.EWJ 4.VGK 5.BLMN 6.IBB 7.GLD 8.FCPT 9.VNQ 10.AVB
2023 Q1	27	US$1.6亿	0	1QQQ 2LQD 3EWJ 主要持股2023 Q1 1.QQQ 2.LQD 3.EWJ 4.VGK 5.SMH 6.FXI 7.BLMN 8.IBB 9.GLD 10.TRTN-PA
2022 Q4	23	US$1.5亿	0	1QQQ 2LQD 3EWJ 主要持股2022 Q4 1.QQQ 2.LQD 3.EWJ 4.VGK 5.SMH 6.FXI 7.IBB 8.TRTN-PA 9.BLMN 10.VNQ
2022 Q3	21	US$1.4亿	0	1QQQ 2EWJ 3LQD 主要持股2022 Q3 1.QQQ 2.EWJ 3.LQD 4.VGK 5.SMH 6.FXI 7.IBB 8.BLMN 9.TRTN-PA 10.VNQ
2022 Q2	22	US$1.6亿	0	1QQQ 2VGK 3LQD 主要持股2022 Q2 1.QQQ 2.VGK 3.LQD 4.EWJ 5.IBB 6.SMH 7.FXI 8.KWEB 9.VNQ 10.BLMN
2022 Q1	32	US$2.5亿	0	1SPY 2QQQ 3VGK 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.VGK 4.EWJ 5.IBB 6.SMH 7.XLI 8.XLC 9.FXI 10.AMJEUR
2021 Q4	29	US$3.9亿	0	1SPY 2VGK 3QQQ 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.VGK 3.QQQ 4.EWJ 5.IBB 6.SMH 7.VNQ 8.XLC 9.XLI 10.AMJEUR
2021 Q3	27	US$1.4亿	0	1VGK 2QQQ 3IBB 主要持股2021 Q3 1.VGK 2.QQQ 3.IBB 4.CPLGGUSD 5.XLE 6.VNQ 7.SMH 8.XLI 9.EWJ 10.TIP
2021 Q2	27	US$1.4亿	99	1SPY 2VEU 3QQQ 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.VEU 3.QQQ 4.IBB 5.VNQ 6.CPLGGUSD 7.TIP 8.XLC 9.EWG 10.EWJ
2021 Q1	28	US$1.4亿	65	1VEU 2QQQ 3SMH 主要持股2021 Q1 1.VEU 2.QQQ 3.SMH 4.EWJ 5.XLC 6.VCR 7.VNQ 8.KWEB 9.IBB 10.XLK
2020 Q4	24	US$1.1亿	0	1QQQ 2VEU 3KWEB 主要持股2020 Q4 1.QQQ 2.VEU 3.KWEB 4.XLY 5.EWJ 6.XLK 7.VNQ 8.IBB 9.XLC 10.CPLGGUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Rye Brook Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+5.2%	NEW	新建仓
2	XLF	Ss Financial Select Sector	+3.1%	NEW	新建仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.6%	NEW	新建仓
4	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	+1.7%	NEW	新建仓
5	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	+1.7%	NEW	新建仓
6	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+1.3%	NEW	新建仓
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.2%	-1.03%	减仓
8	✓		+0.9%	NEW	新建仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.8%	-16.40%	减仓
10	LYSDY	Lynas Rare Earths Ltd-sp Adr	+0.6%	NEW	新建仓
11	AUGO	Aura Minerals Inc.	+0.5%	NEW	新建仓
12	ERO	Ero Copper CORP	+0.5%	NEW	新建仓
13	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.3%	NEW	新建仓
14	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	NEW	新建仓
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	NEW	新建仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	NEW	新建仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	MP	Mp Materials CORP	0%	+21.35%	加仓
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	—	不变
21	ECHO	Echostar Corp-a	0%	+53.40%	加仓
22	SOLZ	Solana ETF	0%	+26.03%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.83%	加仓
25	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	-0.1%	-1.72%	减仓
26	UUUU	Energy Fuels INC	-0.2%	+22.73%	加仓
27	SCOP	Sprott Physical Copper Trust	-0.2%	-0.39%	减仓
28	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	+33.61%	加仓
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	+8.11%	加仓
30	FCPT	Four Corners Property Trust	-0.4%	+8.70%	加仓
31	RIOT	Riot Platforms INC	-0.5%	EXIT	清仓
32	ALAB	Astera Labs INC	-0.5%	EXIT	清仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	+4.07%	加仓
34	P	Everpure Inc-a	-0.6%	EXIT	清仓
35	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.7%	+8.33%	加仓
36	JOE	St Joe Co/the	-0.8%	+3.92%	加仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1%	+11.59%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	-1.1%	EXIT	清仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-1.3%	+8.78%	加仓
40	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	-1.4%	+4.26%	加仓
41	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-1.4%	+18.80%	加仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.3%	-10.18%	减仓
43	NXE	Nexgen Energy LTD	-3.2%	+0.82%	加仓
44	SRUUF	Sprott Physical Uranium Tr	-4.4%	+0.84%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rye Brook Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rye Brook Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

Rye Brook Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Rye Brook Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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开发者访问

以编程方式访问 Rye Brook Capital LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rye-brook-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get rye-brook-capital-llc

完整 API 与 MCP 文档 →