Fonville Wealth Management LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002008703

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

Fonville Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.41
持仓稳定性: 11.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.01
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

Fonville Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIV
+43.6%　US$583.0万
减仓 DFAU
-0.7%　-US$169.8万
加仓 VTI
+60.0%　US$444.9万
加仓 DFSD
+116.9%　US$396.1万
加仓 SPTS
+47.0%　US$435.9万
加仓 JPST
+118.5%　US$230.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.28%	-0.88%	-0.69%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.47%	+0.40%	+6.96%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.85%	—	+0.32%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.70%	+0.25%	+10.92%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.69%	-0.23%	+2.40%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.05%	+0.29%	+8.72%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.73%	+0.91%	+43.58%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.64%	+0.08%	+4.95%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.90%	+0.09%	+4.95%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.79%	-0.17%	+2.07%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.65%	-0.13%	-0.08%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.61%	+0.69%	+47.00%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.60%	+0.19%	+8.94%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.73%	+60.03%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.17%	-0.11%	+0.57%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.14%	-0.21%	+9.41%
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.03%	-0.01%	+7.31%
18	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.94%	-0.01%	+8.20%
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.74%	-0.06%	+2.21%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.34%	-5.87%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.25%
22	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.53%	-0.06%	-1.83%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.22%	+0.38%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.33%
25	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.40%	+0.71%	+116.91%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.39%	—	+1.43%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.02%	+6.39%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	-0.12%	-0.93%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.18%
30	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.90%	—	+2.84%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+0.80%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	—	-1.68%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.81%	+0.41%	+118.50%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+4.06%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.42%
36	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+27.26%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.64%	—	+1.45%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.29%	-4.31%
39	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	0.62%	-0.09%	-6.50%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.61%	—	—
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.09%	+0.26%
42	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.53%	—	-4.76%
43	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.51%	—	-0.46%
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.42%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.09%	+45.24%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.39%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+2.73%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.37%	—	-3.62%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	+4.73%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.35%	—	+3.26%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.47
信息比率: -0.64
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.49
峰度: -0.24
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$5.3亿	11	1DFAU 2AVUV 3BND 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.AVUV 3.BND 4.DFAI 5.VUSB 6.AVLV 7.BIV 8.AVEM 9.DFIV 10.AVUS
2025-12-31	127	US$4.9亿	11	1DFAU 2BND 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.BND 3.AVUV 4.VUSB 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.BIV 10.DFIV
2025-09-30	127	US$4.4亿	26	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.DFIV
2025-06-30	123	US$3.9亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.DFIV
2025-03-31	119	US$3.4亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.VB
2024-12-31	107	US$3.0亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VB 10.QLTA
2024-09-30	116	US$2.9亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VB 10.VEA
2024-06-30	97	US$2.5亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.VB 9.AVUS 10.VEA
2024-03-31	94	US$2.3亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.DFAI 5.AVUV 6.VB 7.AVLV 8.AVEM 9.AVUS 10.VEA
2023-12-31	86	US$1.9亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.VB 5.AVUV 6.AVLV 7.DFAI 8.AVUS 9.VEA 10.AVEM

本季持股变动

Fonville Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: GE Vernova INC (GEV).

Fonville Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.9%	+43.58%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+60.03%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.7%	+116.91%	加仓
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.7%	+47.00%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+118.50%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+6.96%	加仓
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+8.72%	加仓
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+10.92%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+8.94%	加仓
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+57.72%	加仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+4.95%	加仓
12	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.1%	+27.26%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+45.24%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.52%	加仓
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+4.95%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.39%	加仓
17	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	0%	+8.20%	加仓
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+7.31%	加仓
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+2.21%	加仓
20	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-1.83%	减仓
21	APPN	Appian Corp-a	-0.1%	-1.21%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-28.71%	减仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+4.94%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.26%	加仓
25	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-6.50%	减仓
26	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	—	不变
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.57%	加仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.93%	减仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.08%	减仓
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	+2.07%	加仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+9.41%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.38%	加仓
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	+2.40%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.31%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.87%	减仓
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.9%	-0.69%	减仓
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建仓
38	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
42	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
44	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
50	T	At&t INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fonville Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fonville Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

Fonville Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fonville Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3823.6万 (7.3%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2875.5万 (5.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2546.1万 (4.8%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$2470.2万 (4.7%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2461.8万 (4.7%)

Fonville Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fonville Wealth Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: GE Vernova INC (GEV)

Fonville Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fonville Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.0% • Communication Services: 14.6% • Consumer Discretionary: 11.4% • Industrials: 7.6% • Financials: 6.2% • Energy: 5.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

Fonville Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 11.4%。

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近期动向

加仓 BIV
+43.6%　US$583.0万
减仓 DFAU
-0.7%　-US$169.8万
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+60.0%　US$444.9万
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+116.9%　US$396.1万
加仓 SPTS
+47.0%　US$435.9万
加仓 JPST
+118.5%　US$230.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.28%	-0.88%	-0.69%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.47%	+0.40%	+6.96%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.85%	—	+0.32%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.70%	+0.25%	+10.92%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.69%	-0.23%	+2.40%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.05%	+0.29%	+8.72%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.73%	+0.91%	+43.58%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.64%	+0.08%	+4.95%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.90%	+0.09%	+4.95%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.79%	-0.17%	+2.07%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.65%	-0.13%	-0.08%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.61%	+0.69%	+47.00%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.60%	+0.19%	+8.94%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.73%	+60.03%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.17%	-0.11%	+0.57%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.14%	-0.21%	+9.41%
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.03%	-0.01%	+7.31%
18	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.94%	-0.01%	+8.20%
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.74%	-0.06%	+2.21%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.34%	-5.87%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.25%
22	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.53%	-0.06%	-1.83%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.22%	+0.38%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.33%
25	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.40%	+0.71%	+116.91%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.39%	—	+1.43%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.02%	+6.39%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	-0.12%	-0.93%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.18%
30	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.90%	—	+2.84%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+0.80%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	—	-1.68%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.81%	+0.41%	+118.50%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+4.06%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.42%
36	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+27.26%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.64%	—	+1.45%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.29%	-4.31%
39	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	0.62%	-0.09%	-6.50%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.61%	—	—
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.09%	+0.26%
42	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.53%	—	-4.76%
43	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.51%	—	-0.46%
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.42%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.09%	+45.24%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.39%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+2.73%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.37%	—	-3.62%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	+4.73%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.35%	—	+3.26%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.47
信息比率: -0.64
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.49
峰度: -0.24
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$5.3亿	11	1DFAU 2AVUV 3BND 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.AVUV 3.BND 4.DFAI 5.VUSB 6.AVLV 7.BIV 8.AVEM 9.DFIV 10.AVUS
2025-12-31	127	US$4.9亿	11	1DFAU 2BND 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.BND 3.AVUV 4.VUSB 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.BIV 10.DFIV
2025-09-30	127	US$4.4亿	26	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.DFIV
2025-06-30	123	US$3.9亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.DFIV
2025-03-31	119	US$3.4亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.VB
2024-12-31	107	US$3.0亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VB 10.QLTA
2024-09-30	116	US$2.9亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VB 10.VEA
2024-06-30	97	US$2.5亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.VB 9.AVUS 10.VEA
2024-03-31	94	US$2.3亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.DFAI 5.AVUV 6.VB 7.AVLV 8.AVEM 9.AVUS 10.VEA
2023-12-31	86	US$1.9亿	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.VB 5.AVUV 6.AVLV 7.DFAI 8.AVUS 9.VEA 10.AVEM

本季持股变动

Fonville Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.9%	+43.58%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+60.03%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.7%	+116.91%	加仓
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.7%	+47.00%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+118.50%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+6.96%	加仓
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+8.72%	加仓
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+10.92%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+8.94%	加仓
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+57.72%	加仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+4.95%	加仓
12	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.1%	+27.26%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+45.24%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.52%	加仓
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+4.95%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.39%	加仓
17	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	0%	+8.20%	加仓
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+7.31%	加仓
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+2.21%	加仓
20	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-1.83%	减仓
21	APPN	Appian Corp-a	-0.1%	-1.21%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-28.71%	减仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+4.94%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.26%	加仓
25	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-6.50%	减仓
26	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	—	不变
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.57%	加仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.93%	减仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.08%	减仓
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	+2.07%	加仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+9.41%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.38%	加仓
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	+2.40%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.31%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.87%	减仓
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.9%	-0.69%	减仓
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建仓
38	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
42	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
44	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
50	T	At&t INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看