TF
Tull Financial Group, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Tull Financial Group, Inc.CIK: 0001769060
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 35
Tull Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.9
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83.38
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 80.21
Tull Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVEM
减仓 VWO
-97.5% -US$703.7万
减仓 VCRB
+4.4% US$155.9万
加仓 SPYM
+2.5% US$933.4万
加仓 DYNF
+4.3% US$489.3万
减仓 IEFA
+3.1% US$290.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.31% | +0.74% | +2.50% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 15.21% | -1.44% | +4.38% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.47% | -0.46% | +3.14% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.24% | -0.03% | -0.96% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 10.66% | +0.68% | +4.28% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 9.49% | +0.28% | -0.30% | |
| 7 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 7.12% | -0.41% | +3.51% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.51% | +3.51% | NEW | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | -3.18% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +276.02% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.01% | +1.88% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.02% | +4.00% | |
| 13 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.42% | -0.02% | +0.03% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.04% | +9.88% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.02% | +4.69% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +1.31% | |
| 17 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | -2.95% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | +1.64% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | -1.62% | |
| 21 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +2.29% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.02% | +2.45% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +3.38% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.14% | +0.03% | +0.11% | |
| 26 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.13% | -0.02% | +1.01% | |
| 27 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | +1.57% | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 29 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.10% | — | +5.19% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.02% | -7.17% | |
| 31 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | — | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.02% | -3.76% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.08% | -3.15% | -97.48% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +61.9%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +76.2%
- 负收益月份占比
- +23.8%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +14%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tull Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -97.48%.
申报历史
FAQ
Tull Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tull Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Tull Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tull Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6211.8万 (24.3%)
2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3885.9万 (15.2%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3187.1万 (12.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2871.5万 (11.2%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2723.7万 (10.7%)
Tull Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tull Financial Group, Inc. 共进行了 32 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -97.48%
Tull Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tull Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.0%
• Consumer Discretionary: 21.0%
• Industrials: 16.4%
• Communication Services: 8.7%
• Consumer Staples: 6.8%
• Financials: 3.1%
投资风格解析
Tull Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 62%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 44.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DYNF（+US$1381.3万，现达 US$2723.7万），同时减持 MSFT（-US$23.6万，仍持有 US$60.1万）。
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