CIK: 0002111347
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135
TSG Advice Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 101.6%。
TSG Advice Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.26% | -27.56% | -70.99% | ||
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.99% | +1.98% | +27.77% | ||
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.12% | +7.12% | NEW | ||
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.07% | -5.68% | -44.82% | ||
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.67% | +5.67% | NEW | ||
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.56% | +5.48% | +7441.19% | ||
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.73% | +4.63% | +4853.53% | ||
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.63% | +4.63% | NEW | ||
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.55% | +4.55% | NEW | ||
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.34% | +4.24% | +4230.18% | ||
| 11 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.22% | +4.06% | +2501.99% | ||
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.27% | -6.23% | -65.70% | ||
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.54% | -0.15% | +3.24% | ||
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.78% | +1.78% | NEW | ||
| 15 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.76% | +1.76% | NEW | ||
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -5.05% | -74.13% | ||
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | -4.33% | -74.74% | ||
| 18 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | ||
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.07% | +2.38% | ||
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.82% | +439.88% | ||
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | +7.19% | ||
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.27% | +2.69% | ||
| 23 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | ||
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.06% | +4.05% | ||
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.76% | NEW | ||
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | — | -2.62% | ||
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | — | +4.11% | ||
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | +1.96% | ||
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.06% | +3.69% | ||
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.08% | +0.37% | ||
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.01% | ||
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | -0.07% | -1.78% | ||
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.31% | ||
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | +0.05% | +32.48% | ||
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | +0.91% | ||
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -12.74% | ||
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | -0.24% | -44.12% | ||
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.43% | ||
| 39 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +32.67% | ||
| 40 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.24% | — | +9.03% | ||
| 41 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.06% | ||
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.09% | +108.82% | ||
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | +2.53% | ||
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | -0.07% | ||
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.18% | — | +5.50% | ||
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -17.52% | ||
| 47 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -6.20% | ||
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | +1.33% | ||
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | +27.98% | ||
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | +9.70% |
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+7.9%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 135 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2025-12-31 | 116 | US$6.6亿 | 0 |
TSG Advice Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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