TF
truNorth Financial Services, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH
truNorth Financial Services, Inc.CIK: 0002108201
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
truNorth Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.17
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 91.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.36
truNorth Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGSH
+1216.7% US$556.7万
减仓 GLD
-1.8% -US$101.5万
减仓 VCSH
-17.2% -US$91.6万
减仓 SCHD
+1.6% US$74.0万
减仓 SLV
-9.7% -US$93.2万
减仓 VYM
+3.0% US$128.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 16.02% | -0.46% | +3.95% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 13.86% | -1.38% | +1.61% | |
| 3 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 12.96% | -0.38% | +4.07% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 12.77% | -0.65% | +3.01% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.40% | +4.92% | +1216.75% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.81% | -1.79% | -1.77% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.89% | -1.55% | -17.16% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.14% | +4.20% | |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.03% | -1.28% | -9.69% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.00% | +0.20% | +11.56% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.94% | +0.08% | +5.03% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.03% | +2.98% | |
| 13 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 1.32% | +0.01% | +8.48% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.13% | +13.27% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.05% | -2.93% | |
| 16 | ORRF | Orrstown Finl Services Inc | 股票-其他 | 0.85% | -0.03% | -1.13% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | -7.92% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.09% | +14.70% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.05% | -2.33% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.16% | +0.44% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +466.80% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.05% | +1.72% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.51% | -0.22% | +0.87% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.02% | +4.89% | |
| 27 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.18% | +45.99% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | — | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.18% | -1.69% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +8.84% | |
| 33 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 34 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.35% | +0.07% | +1.58% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.03% | +23.78% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +0.46% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.05% | +8.01% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | ||
| 41 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 43 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | +0.11% | |
| 44 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.05% | -10.12% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.26% | -0.02% | +8.55% | |
| 46 | ACNB | Acnb CORP | 股票-其他 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.04% | -3.36% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.04% | -19.05% | |
| 50 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.22% | +0.22% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+5.9%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -1.3%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.64
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.39
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- -0.72
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +3.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
truNorth Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
truNorth Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
truNorth Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
truNorth Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，truNorth Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1789.0万 (16.0%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1547.5万 (13.9%)
3. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$1447.2万 (13.0%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1426.0万 (12.8%)
5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$602.7万 (5.4%)
truNorth Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，truNorth Financial Services, Inc. 共进行了 53 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
truNorth Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，truNorth Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.4%
• Industrials: 13.7%
• Financials: 8.5%
• Health Care: 7.6%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Communication Services: 4.5%
投资风格解析
truNorth Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 12.1%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 51.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DGRO（+US$325.2万，现达 US$1789.0万），同时减持 SLV（-US$141.2万，仍持有 US$226.7万）。
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