Qp Wealth Management, LLC 13F 持仓（71 只股票，Q3 2026）

Name: Qp Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001802496

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6650.7万

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 71

QP WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6650.7万，季度换手率为 52.8%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 10.72
持仓稳定性: 52.75
动能倾向: 100
行业集中度: 60.02
多样化: 100
仓位均衡度: 90.58

Qp Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 WDC
清仓 BE
新建仓 MUFG
减仓 MU
-78.1%　-US$169.9万
新建仓 DELL
新建仓 VLO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 70 大持股（共 71 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.60%	+0.45%	+1.20%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.99%	+0.98%	-1.54%
3	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	4.35%	-0.10%	-0.65%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.78%	-0.02%	-1.90%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.63%	+0.43%	-5.71%
6	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	3.14%	-0.57%	-4.75%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.98%	+0.93%	+0.16%
8	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	2.97%	-0.04%	-3.31%
9	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.85%	+0.29%	+0.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.60%	+0.79%	+5.54%
11	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	2.56%	+2.56%	NEW
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.43%	+0.63%	+26.81%
13	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	2.39%	-0.03%	+1.47%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.30%	+0.87%	-4.63%
15	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.26%	+2.26%	NEW
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.14%	+2.14%	NEW
17	WELL	Welltower Inc	股票-房地产	2.03%	+2.03%	NEW
18	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	2.02%	-0.01%	-1.68%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.88%	+1.88%	NEW
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.82%	-0.18%	-8.23%
21	RVMD	Revolution Medicines Inc	股票-医疗保健	1.81%	+1.81%	NEW
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.72%	-0.09%	-9.62%
23	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.65%	+0.03%	+0.41%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	+0.07%	-1.34%
25	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.43%	-0.03%	+1.80%
26	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.43%	+0.02%	+1.03%
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.42%	+1.42%	NEW
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	+0.07%	-0.70%
29	✓		股票-其他	1.35%	+0.16%	+22.61%
30	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.13%	+0.21%	+17.89%
31	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.09%	-0.01%	-3.93%
32	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.84%	+0.15%	-3.25%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	+0.07%	—
35	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.75%	+0.01%	-5.93%
36	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.72%	+0.18%	+33.73%
37	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+2.28%
38	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.66%	-0.03%	-6.46%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	-0.03%	-8.52%
40	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.65%	-2.39%	-78.06%
41	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.65%	+0.01%	—
42	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
43	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+3.84%
44	RUSHB	Rush Enterprises Inc - Cl B	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
45	AVT	Avnet Inc	股票-科技	0.61%	+0.10%	+0.60%
46	UBSI	United Bankshares Inc	股票-金融	0.61%	—	-5.24%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	+0.06%	—
48	CZR	Caesars Entertainment Inc	股票-周期性消费	0.60%	+0.01%	-3.16%
49	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.60%	+0.04%	-2.20%
50	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	股票-其他	0.59%	-0.05%	+0.67%

1–50 of 70

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+4.9%

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.41
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10%
偏度: +0.25
峰度: +0.21
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	71	US$6650.7万	53	1SPDW 2AAPL 3SMMD 主要持股2026 Q3 1.SPDW 2.AAPL 3.SMMD 4.GOOGL 5.NVDA 6.TSLA 7.MSFT 8.FV 9.AMZN 10.META
2026 Q2	71	US$7010.6万	49	1SPDW 2AAPL 3SMMD 主要持股2026 Q2 1.SPDW 2.AAPL 3.SMMD 4.WDC 5.GOOGL 6.TSLA 7.BE 8.NVDA 9.MU 10.FV
2026 Q1	65	US$5835.9万	85	1SPDW 2AAPL 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.SPDW 2.AAPL 3.NVDA 4.SMMD 5.TSLA 6.GOOGL 7.LITE 8.FV 9.HYMB 10.META
2025 Q4	105	US$1.1亿	100	1NVDA 2AAPL 3SPDW 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.SPDW 4.GOOGL 5.TSLA 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.SMMD 10.PLTR
2023 Q3	71	US$5731.2万	0	1AAPL 2FV 3FPEI 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.FV 3.FPEI 4.TSLA 5.SPDW 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.JJSF 10.UBER
2023 Q2	68	US$6306.5万	0	1AAPL 2FV 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.FV 3.AMZN 4.TSLA 5.FPEI 6.EMLP 7.MSFT 8.SPDW 9.GOOGL 10.UBER
2023 Q1	64	US$6106.0万	0	1AAPL 2EMLP 3FV 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.EMLP 3.FV 4.FPEI 5.TSLA 6.MSFT 7.AMZN 8.SPDW 9.GOOGL 10.WMT
2022 Q4	68	US$6419.3万	0	1EMLP 2AAPL 3FV 主要持股2022 Q4 1.EMLP 2.AAPL 3.FV 4.FPEI 5.AMZN 6.MSFT 7.UNH 8.PFF 9.GOOGL 10.TSLA
2022 Q3	63	US$6949.0万	0	1TSLA 2FPEI 3EMLP 主要持股2022 Q3 1.TSLA 2.FPEI 3.EMLP 4.AAPL 5.AMZN 6.FV 7.USMV 8.SPDW 9.MSFT 10.GOOGL
2022 Q2	71	US$7298.6万	0	1EMLP 2FPEI 3TSLA 主要持股2022 Q2 1.EMLP 2.FPEI 3.TSLA 4.AAPL 5.FV 6.AMZN 7.USMV 8.SPDW 9.MSFT 10.GOOGL
2022 Q1	71	US$8950.0万	0	1TSLA 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.AMZN 4.FPEI 5.EMLP 6.SPDW 7.USMV 8.GOOGL 9.MSFT 10.FV
2021 Q4	72	US$9431.4万	0	1TSLA 2FPEI 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.TSLA 2.FPEI 3.AAPL 4.AMZN 5.SPDW 6.MSFT 7.USMV 8.GOOGL 9.ARKK 10.EMLP
2021 Q3	72	US$9322.1万	0	1FPEI 2AMZN 3TSLA 主要持股2021 Q3 1.FPEI 2.AMZN 3.TSLA 4.ARKK 5.AAPL 6.EMLP 7.GSBD 8.GOOGL 9.SPDW 10.USMV
2021 Q2	71	US$9771.2万	97	1AMZN 2ARKK 3FPEI 主要持股2021 Q2 1.AMZN 2.ARKK 3.FPEI 4.AAPL 5.TSLA 6.EMLP 7.GSBD 8.SPDW 9.USMV 10.UBER
2021 Q1	68	US$9192.7万	23	1AMZN 2FPEI 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.AMZN 2.FPEI 3.AAPL 4.ARKK 5.TSLA 6.UBER 7.EMLP 8.GSBD 9.USMV 10.GOOGL
2020 Q4	69	US$9061.5万	26	1AMZN 2AAPL 3EFAV 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.EFAV 4.TSLA 5.FPEI 6.ARKK 7.UBER 8.GSBD 9.USMV 10.EMLP
2020 Q3	64	US$7813.8万	20	1EFAV 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.EFAV 2.AMZN 3.AAPL 4.FPEI 5.EMLP 6.ARKK 7.USMV 8.TSLA 9.UBER 10.MSFT
2020 Q2	58	US$7233.5万	39	1EFAV 2AMZN 3FPEI 主要持股2020 Q2 1.EFAV 2.AMZN 3.FPEI 4.EMLP 5.AAPL 6.USMV 7.ARKK 8.UBER 9.MSFT 10.GOOGL
2020 Q1	62	US$6899.1万	50	1IFV 2FPEI 3EMLP 主要持股2020 Q1 1.IFV 2.FPEI 3.EMLP 4.AMZN 5.AAPL 6.GOVI 7.UBER 8.GOOGL 9.ARKK 10.MSFT
2019 Q4	84	US$8202.4万	0	1IFV 2EMLP 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.IFV 2.EMLP 3.AAPL 4.FPEI 5.AMZN 6.VRP 7.UBER 8.GOOGL 9.SPLV 10.V

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Qp Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Howmet Aerospace Inc (HWM).

Qp Wealth Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+2.6%	NEW	新建仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+2.3%	NEW	新建仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+2.1%	NEW	新建仓
4	WELL	Welltower Inc	+2%	NEW	新建仓
5	RTX	Rtx CORP	+1.9%	NEW	新建仓
6	RVMD	Revolution Medicines Inc	+1.8%	NEW	新建仓
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+1.4%	NEW	新建仓
8	TXG	10x Genomics Inc-class A	+1.1%	NEW	新建仓
9	AAPL	Apple Inc	+1%	-1.54%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+0.16%	加仓
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.9%	-4.63%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+5.54%	加仓
13	FRO	Frontline plc	+0.6%	NEW	新建仓
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.6%	+26.81%	加仓
15	RUSHB	Rush Enterprises Inc - Cl B	+0.6%	NEW	新建仓
16	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	+0.6%	NEW	新建仓
17	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.6%	NEW	新建仓
18	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+0.6%	NEW	新建仓
19	CBC	Central Bancompany	+0.6%	NEW	新建仓
20	MT	Arcelormittal-ny Registered	+0.5%	NEW	新建仓
21	DNTH	Dianthus Therapeutics Inc	+0.5%	NEW	新建仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+1.20%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-5.71%	减仓
24	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	+0.90%	加仓
25	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+17.89%	加仓
26	OTF	Blue Owl Technology Finance	+0.2%	+33.73%	加仓
27	✓		+0.2%	+22.61%	加仓
28	COP	Conocophillips	+0.2%	-3.25%	减仓
29	AVT	Avnet Inc	+0.1%	+0.60%	加仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.34%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.70%	减仓
33	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不变
34	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	0%	-2.20%	减仓
35	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	0%	+0.41%	加仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
37	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	+2.28%	加仓
38	FPEI	First Trust Institutional Pr	0%	+1.03%	加仓
39	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	0%	+3.84%	加仓
40	KGC	Kinross Gold CORP	0%	-5.93%	减仓
41	CZR	Caesars Entertainment Inc	0%	-3.16%	减仓
42	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	0%	—	不变
43	PCEF	Invesco Cef Income Composite	0%	+1.48%	加仓
44	UBSI	United Bankshares Inc	—	-5.24%	减仓
45	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	—	-3.90%	减仓
46	CB	Chubb Limited	—	—	不变
47	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	—	-2.05%	减仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不变
49	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	0%	-1.68%	减仓
50	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	-3.93%	减仓

1–50 of 87

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-20	13F-HR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-01-07	13F-HR
2023 Q3	2023-10-05	13F-HR
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR
2021 Q4	2022-01-13	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-15	13F-HR
2020 Q3	2020-10-08	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR

FAQ

Qp Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Qp Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6650.7万，分布在 71 个已申报仓位之中。

Qp Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Qp Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$505.3万 (7.6%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$398.1万 (6.0%) 3. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — US$289.3万 (4.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$251.6万 (3.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$241.6万 (3.6%)

Qp Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Qp Wealth Management, LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Howmet Aerospace Inc (HWM)

Qp Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Qp Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Communication Services: 15.8% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 11.7% • Energy: 5.3% • Health Care: 4.5%

投资风格解析

Qp Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$89.1万，现达 US$398.1万），同时减持 FMB（-US$39.2万，仍持有 US$23.5万）。

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McNamara Financial Services, Inc.

CIK 0001622431

申报总市值

US$5.8亿

104 stks

2026-06-30

集中度33.7

持仓稳定性11.6

行业集中度87.2

同样重仓 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF 为第一大持股

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Truefg, LLC

CIK 0001766067

申报总市值

US$4.3亿

73 stks

2026-09-30

集中度39.9

持仓稳定性5.2

行业集中度85.7

同样重仓 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF 为第一大持股

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Qp Wealth Management, LLC 13F 持仓（71 只股票，Q3 2026）

CIK: 0001802496

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6650.7万

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 71

QP WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6650.7万，季度换手率为 52.8%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 10.72
持仓稳定性: 52.75
动能倾向: 100
行业集中度: 60.02
多样化: 100
仓位均衡度: 90.58

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 WDC
清仓 BE
新建仓 MUFG
减仓 MU
-78.1%　-US$169.9万
新建仓 DELL
新建仓 VLO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 70 大持股（共 71 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.60%	+0.45%	+1.20%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.99%	+0.98%	-1.54%
3	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	4.35%	-0.10%	-0.65%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.78%	-0.02%	-1.90%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.63%	+0.43%	-5.71%
6	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	3.14%	-0.57%	-4.75%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.98%	+0.93%	+0.16%
8	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	2.97%	-0.04%	-3.31%
9	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.85%	+0.29%	+0.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.60%	+0.79%	+5.54%
11	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	2.56%	+2.56%	NEW
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.43%	+0.63%	+26.81%
13	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	2.39%	-0.03%	+1.47%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.30%	+0.87%	-4.63%
15	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.26%	+2.26%	NEW
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.14%	+2.14%	NEW
17	WELL	Welltower Inc	股票-房地产	2.03%	+2.03%	NEW
18	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	2.02%	-0.01%	-1.68%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.88%	+1.88%	NEW
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.82%	-0.18%	-8.23%
21	RVMD	Revolution Medicines Inc	股票-医疗保健	1.81%	+1.81%	NEW
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.72%	-0.09%	-9.62%
23	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.65%	+0.03%	+0.41%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	+0.07%	-1.34%
25	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.43%	-0.03%	+1.80%
26	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.43%	+0.02%	+1.03%
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.42%	+1.42%	NEW
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	+0.07%	-0.70%
29	✓		股票-其他	1.35%	+0.16%	+22.61%
30	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.13%	+0.21%	+17.89%
31	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.09%	-0.01%	-3.93%
32	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.84%	+0.15%	-3.25%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	+0.07%	—
35	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.75%	+0.01%	-5.93%
36	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.72%	+0.18%	+33.73%
37	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+2.28%
38	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.66%	-0.03%	-6.46%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	-0.03%	-8.52%
40	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.65%	-2.39%	-78.06%
41	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.65%	+0.01%	—
42	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
43	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+3.84%
44	RUSHB	Rush Enterprises Inc - Cl B	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
45	AVT	Avnet Inc	股票-科技	0.61%	+0.10%	+0.60%
46	UBSI	United Bankshares Inc	股票-金融	0.61%	—	-5.24%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	+0.06%	—
48	CZR	Caesars Entertainment Inc	股票-周期性消费	0.60%	+0.01%	-3.16%
49	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.60%	+0.04%	-2.20%
50	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	股票-其他	0.59%	-0.05%	+0.67%

1–50 of 70

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+4.9%

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.41
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10%
偏度: +0.25
峰度: +0.21
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	71	US$6650.7万	53	1SPDW 2AAPL 3SMMD 主要持股2026 Q3 1.SPDW 2.AAPL 3.SMMD 4.GOOGL 5.NVDA 6.TSLA 7.MSFT 8.FV 9.AMZN 10.META
2026 Q2	71	US$7010.6万	49	1SPDW 2AAPL 3SMMD 主要持股2026 Q2 1.SPDW 2.AAPL 3.SMMD 4.WDC 5.GOOGL 6.TSLA 7.BE 8.NVDA 9.MU 10.FV
2026 Q1	65	US$5835.9万	85	1SPDW 2AAPL 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.SPDW 2.AAPL 3.NVDA 4.SMMD 5.TSLA 6.GOOGL 7.LITE 8.FV 9.HYMB 10.META
2025 Q4	105	US$1.1亿	100	1NVDA 2AAPL 3SPDW 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.SPDW 4.GOOGL 5.TSLA 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.SMMD 10.PLTR
2023 Q3	71	US$5731.2万	0	1AAPL 2FV 3FPEI 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.FV 3.FPEI 4.TSLA 5.SPDW 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.JJSF 10.UBER
2023 Q2	68	US$6306.5万	0	1AAPL 2FV 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.FV 3.AMZN 4.TSLA 5.FPEI 6.EMLP 7.MSFT 8.SPDW 9.GOOGL 10.UBER
2023 Q1	64	US$6106.0万	0	1AAPL 2EMLP 3FV 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.EMLP 3.FV 4.FPEI 5.TSLA 6.MSFT 7.AMZN 8.SPDW 9.GOOGL 10.WMT
2022 Q4	68	US$6419.3万	0	1EMLP 2AAPL 3FV 主要持股2022 Q4 1.EMLP 2.AAPL 3.FV 4.FPEI 5.AMZN 6.MSFT 7.UNH 8.PFF 9.GOOGL 10.TSLA
2022 Q3	63	US$6949.0万	0	1TSLA 2FPEI 3EMLP 主要持股2022 Q3 1.TSLA 2.FPEI 3.EMLP 4.AAPL 5.AMZN 6.FV 7.USMV 8.SPDW 9.MSFT 10.GOOGL
2022 Q2	71	US$7298.6万	0	1EMLP 2FPEI 3TSLA 主要持股2022 Q2 1.EMLP 2.FPEI 3.TSLA 4.AAPL 5.FV 6.AMZN 7.USMV 8.SPDW 9.MSFT 10.GOOGL
2022 Q1	71	US$8950.0万	0	1TSLA 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.TSLA 2.AAPL 3.AMZN 4.FPEI 5.EMLP 6.SPDW 7.USMV 8.GOOGL 9.MSFT 10.FV
2021 Q4	72	US$9431.4万	0	1TSLA 2FPEI 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.TSLA 2.FPEI 3.AAPL 4.AMZN 5.SPDW 6.MSFT 7.USMV 8.GOOGL 9.ARKK 10.EMLP
2021 Q3	72	US$9322.1万	0	1FPEI 2AMZN 3TSLA 主要持股2021 Q3 1.FPEI 2.AMZN 3.TSLA 4.ARKK 5.AAPL 6.EMLP 7.GSBD 8.GOOGL 9.SPDW 10.USMV
2021 Q2	71	US$9771.2万	97	1AMZN 2ARKK 3FPEI 主要持股2021 Q2 1.AMZN 2.ARKK 3.FPEI 4.AAPL 5.TSLA 6.EMLP 7.GSBD 8.SPDW 9.USMV 10.UBER
2021 Q1	68	US$9192.7万	23	1AMZN 2FPEI 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.AMZN 2.FPEI 3.AAPL 4.ARKK 5.TSLA 6.UBER 7.EMLP 8.GSBD 9.USMV 10.GOOGL
2020 Q4	69	US$9061.5万	26	1AMZN 2AAPL 3EFAV 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.EFAV 4.TSLA 5.FPEI 6.ARKK 7.UBER 8.GSBD 9.USMV 10.EMLP
2020 Q3	64	US$7813.8万	20	1EFAV 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.EFAV 2.AMZN 3.AAPL 4.FPEI 5.EMLP 6.ARKK 7.USMV 8.TSLA 9.UBER 10.MSFT
2020 Q2	58	US$7233.5万	39	1EFAV 2AMZN 3FPEI 主要持股2020 Q2 1.EFAV 2.AMZN 3.FPEI 4.EMLP 5.AAPL 6.USMV 7.ARKK 8.UBER 9.MSFT 10.GOOGL
2020 Q1	62	US$6899.1万	50	1IFV 2FPEI 3EMLP 主要持股2020 Q1 1.IFV 2.FPEI 3.EMLP 4.AMZN 5.AAPL 6.GOVI 7.UBER 8.GOOGL 9.ARKK 10.MSFT
2019 Q4	84	US$8202.4万	0	1IFV 2EMLP 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.IFV 2.EMLP 3.AAPL 4.FPEI 5.AMZN 6.VRP 7.UBER 8.GOOGL 9.SPLV 10.V

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Qp Wealth Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+2.6%	NEW	新建仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+2.3%	NEW	新建仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+2.1%	NEW	新建仓
4	WELL	Welltower Inc	+2%	NEW	新建仓
5	RTX	Rtx CORP	+1.9%	NEW	新建仓
6	RVMD	Revolution Medicines Inc	+1.8%	NEW	新建仓
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+1.4%	NEW	新建仓
8	TXG	10x Genomics Inc-class A	+1.1%	NEW	新建仓
9	AAPL	Apple Inc	+1%	-1.54%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+0.16%	加仓
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.9%	-4.63%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+5.54%	加仓
13	FRO	Frontline plc	+0.6%	NEW	新建仓
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.6%	+26.81%	加仓
15	RUSHB	Rush Enterprises Inc - Cl B	+0.6%	NEW	新建仓
16	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	+0.6%	NEW	新建仓
17	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.6%	NEW	新建仓
18	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+0.6%	NEW	新建仓
19	CBC	Central Bancompany	+0.6%	NEW	新建仓
20	MT	Arcelormittal-ny Registered	+0.5%	NEW	新建仓
21	DNTH	Dianthus Therapeutics Inc	+0.5%	NEW	新建仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+1.20%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-5.71%	减仓
24	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	+0.90%	加仓
25	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+17.89%	加仓
26	OTF	Blue Owl Technology Finance	+0.2%	+33.73%	加仓
27	✓		+0.2%	+22.61%	加仓
28	COP	Conocophillips	+0.2%	-3.25%	减仓
29	AVT	Avnet Inc	+0.1%	+0.60%	加仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.34%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.70%	减仓
33	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不变
34	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	0%	-2.20%	减仓
35	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	0%	+0.41%	加仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
37	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	+2.28%	加仓
38	FPEI	First Trust Institutional Pr	0%	+1.03%	加仓
39	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	0%	+3.84%	加仓
40	KGC	Kinross Gold CORP	0%	-5.93%	减仓
41	CZR	Caesars Entertainment Inc	0%	-3.16%	减仓
42	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	0%	—	不变
43	PCEF	Invesco Cef Income Composite	0%	+1.48%	加仓
44	UBSI	United Bankshares Inc	—	-5.24%	减仓
45	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	—	-3.90%	减仓
46	CB	Chubb Limited	—	—	不变
47	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	—	-2.05%	减仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不变
49	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	0%	-1.68%	减仓
50	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	-3.93%	减仓

1–50 of 87

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-20	13F-HR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-01-07	13F-HR
2023 Q3	2023-10-05	13F-HR
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR
2021 Q4	2022-01-13	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-15	13F-HR
2020 Q3	2020-10-08	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR

FAQ

Qp Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Qp Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Qp Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Qp Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$89.1万，现达 US$398.1万），同时减持 FMB（-US$39.2万，仍持有 US$23.5万）。

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US$4.3亿

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集中度39.9

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以编程方式访问 Qp Wealth Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/qp-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get qp-wealth-management-llc

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