TC
Trium Capital LLP 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Trium Capital LLPCIK: 0001963860
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$7944.8万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 53
Trium Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7944.8万，季度换手率为 114.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 80.09
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.7
Trium Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.200——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ESPR
新建仓 SLP
新建仓 GNK
加仓 T
-47.5% -US$2561.8万
减仓 ALMS
-48.6% -US$949.8万
清仓 G7T16G103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 40.47% | +4.94% | -47.46% | |
| 2 | SLP | Simulations Plus Inc | 股票-其他 | 15.62% | +15.62% | NEW | |
| 3 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 5.88% | +2.83% | -19.86% | |
| 4 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 5.75% | +5.75% | NEW | |
| 5 | BLFS | Biolife Solutions Inc | 股票-其他 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 6 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 3.72% | +3.72% | NEW | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +0.01% | -54.23% | |
| 8 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 1.87% | -4.89% | -48.56% | |
| 9 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 10 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工业 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 11 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 1.28% | +0.29% | -23.82% | |
| 12 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 1.12% | +0.04% | -54.58% | |
| 13 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.09% | -0.04% | -52.00% | |
| 14 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 1.07% | -0.09% | -52.34% | |
| 15 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.00% | -1.07% | -77.81% | |
| 16 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 0.87% | -0.32% | -51.19% | |
| 17 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.86% | -0.32% | -62.09% | |
| 18 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 0.85% | +0.43% | -2.82% | |
| 19 | UTZ | Utz Brands Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 20 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.25% | -59.51% | |
| 21 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.02% | -31.45% | |
| 22 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.66% | +0.27% | -20.07% | |
| 23 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.64% | +0.21% | -31.07% | |
| 24 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.33% | -48.46% | |
| 25 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.56% | -0.59% | -74.11% | |
| 26 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.65% | -74.43% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.68% | -77.15% | |
| 28 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.32% | -67.75% | |
| 29 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 30 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 31 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.55% | -65.69% | |
| 32 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 33 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.24% | -0.06% | -39.52% | |
| 34 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | -46.30% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.25% | -73.86% | |
| 36 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 37 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 38 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 39 | ZWS | Zurn Elkay Water Solutions C | 股票-工业 | 0.20% | -0.57% | -86.07% | |
| 40 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 41 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 42 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 43 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | +3487.40% | |
| 44 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 46 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.03% | — | -50.00% | |
| 47 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 48 | BWLP | BW LPG Limited | 股票-其他 | — | — | -50.00% | |
| 49 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | 股票-其他 | — | — | -49.03% | |
| 50 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | — | — | -50.00% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+21.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +26.7%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +4.12
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.66
- 卡玛比率
- +3.47
- 信息比率
- +0.18
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.7%
- 负收益月份占比
- +27.3%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.83
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +21.4%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.48
- 上行潜力
- +5.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 53 | US$7944.8万 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 53 | US$1.6亿 | 99 | ||
| 2026 Q1 | 63 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 50 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 52 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 40 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 89 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 71 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$12.4亿 | 0 | 1DISH 2.375 03-15-242PANW 0.375 06-01-25376954A | |
| 2023 Q3 | 71 | US$54.9亿 | 0 | 1DISH 2.375 03-15-242LITE 0.5 06-15-283CNP 3.36916 09-15-29 | |
| 2023 Q2 | 82 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 70 | US$2.7亿 | 0 |
Trium Capital LLP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Esperion Therapeutics Inc (ESPR); 新建仓: Simulations Plus Inc (SLP); 清仓: ; 新建仓: Genco Shipping & Trading Limited (GNK); 新建仓: Biolife Solutions Inc (BLFS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLP | Simulations Plus Inc | +15.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | T | At&t Inc | +4.9% | -47.46% | 减仓 |
| 4 | BLFS | Biolife Solutions Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SNOW | Snowflake Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ELME | Elme Communities | +2.8% | -19.86% | 减仓 |
| 7 | ELE | Elemental Royalty CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MIDD | Middleby CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | UTZ | Utz Brands Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | +0.4% | -2.82% | 减仓 |
| 11 | APTV | Aptiv PLC | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.3% | -67.75% | 减仓 |
| 14 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.3% | -23.82% | 减仓 |
| 15 | TRMB | Trimble Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CEG | Constellation Energy | +0.3% | -20.07% | 减仓 |
| 17 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CNM | Core & Main Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | VLTO | Veralto CORP | +0.2% | -31.07% | 减仓 |
| 20 | AME | Ametek Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | Versigent LTD | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ENS | Enersys | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ENPH | Enphase Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +0.1% | +3487.40% | 加仓 |
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | DAR | Darling Ingredients Inc | 0% | -54.58% | 减仓 |
| 28 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 0% | -46.30% | 减仓 |
| 29 | FSLR | First Solar Inc | 0% | -31.45% | 减仓 |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -54.23% | 减仓 |
| 31 | IREN | IREN Limited | — | -50.00% | 减仓 |
| 32 | HBM | Hudbay Minerals Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | EE | Excelerate Energy Inc-a | — | -48.61% | 减仓 |
| 35 | BKR | Baker Hughes Co | — | -50.00% | 减仓 |
| 36 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | — | -49.03% | 减仓 |
| 37 | BWLP | BW LPG Limited | — | -50.00% | 减仓 |
| 38 | BANR | Banner Corporation | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | DVN | Devon Energy CORP | — | -50.00% | 减仓 |
| 40 | DFH | Dream Finders Homes Inc - A | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | SBTEUR | Sterling Bancorp Inc/mi | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | AVADEL PHARMACEUTICALS CVR (ALKERMES PLC merger) | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | RSG | Republic Services Inc | 0% | -52.00% | 减仓 |
| 44 | NXT | Nextpower Inc-cl A | -0.1% | -39.52% | 减仓 |
| 45 | 698 | Achilles Therapeutics Pl-adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 46 | NVT | nVent Electric plc | -0.1% | -52.34% | 减仓 |
| 47 | WTS | Watts Water Technologies-a | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 48 | ONTO | Onto Innovation Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 49 | MSTR | Strategy Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | WCN | Waste Connections Inc | -0.3% | -59.51% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Trium Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trium Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7944.8万，分布在 53 个已申报仓位之中。
Trium Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trium Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. At&t Inc (T) — US$3214.9万 (40.5%)
2. Simulations Plus Inc (SLP) — US$1240.7万 (15.6%)
3. Elme Communities (ELME) — US$467.3万 (5.9%)
4. Genco Shipping & Trading Limited (GNK) — US$457.1万 (5.8%)
5. Biolife Solutions Inc (BLFS) — US$296.2万 (3.7%)
Trium Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trium Capital LLP 共进行了 73 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Esperion Therapeutics Inc (ESPR); 新建仓: Simulations Plus Inc (SLP); 清仓: ; 新建仓: Genco Shipping & Trading Limited (GNK); 新建仓: Biolife Solutions Inc (BLFS)
Trium Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trium Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 67.3%
• Industrials: 16.4%
• Information Technology: 9.0%
• Utilities: 4.0%
• Consumer Staples: 1.9%
• Materials: 0.9%
投资风格解析
Trium Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 26.7%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 67.3% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 32 升至 80，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 WM，累计减少 US$173.6万，但目前仍持有 US$18.7万。
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