TA
Tri-Star Advisors Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Tri-Star Advisors Inc.CIK: 0001821289
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$590.3万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 14
Tri-Star Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$590.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 97.75
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.59% | — | — | |
| 2 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 8.72% | — | — | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 8.71% | — | — | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 8.39% | — | — | |
| 5 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 8.02% | — | — | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.68% | — | — | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.45% | — | — | |
| 8 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 7.33% | — | — | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 7.33% | — | — | |
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 6.63% | — | — | |
| 11 | VMFXX | Vanguard Federal Money Mrkt | 股票-其他 | 5.92% | — | -24.84% | |
| 12 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 5.41% | — | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.68% | — | -6.81% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.14% | — | -26.27% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+7.1%
- 标准差
- +5.3%
- 贝塔系数
- +0.34
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -2.4%
- 年化表现
- +8.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +2.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +14.5%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Tri-Star Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tri-Star Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$590.3万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Tri-Star Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tri-Star Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$56.6万 (9.6%)
2. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$51.5万 (8.7%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$51.4万 (8.7%)
4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$49.5万 (8.4%)
5. Ishares Gnma Bond ETF (GNMA) — US$47.3万 (8.0%)
Tri-Star Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Tri-Star Advisors Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Tri-Star Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Tri-Star Advisors Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Tri-Star Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.1%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.34（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 GNMA，累计减少 US$3.0万，但目前仍持有 US$47.3万。
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