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Wafra Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Wafra Inc.CIK: 0000920440
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$587.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
WAFRA INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$587.5万，季度换手率为 1.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 1.27
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 CMTG
0.0% -US$7.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMTG | Claros Mortgage Trust Inc | 股票-其他 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-33.3%
近4个季度表现
-10.5%
- 标准差
- +47.1%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -14.7%
- 最大回撤
- -47.2%
- 年化表现
- -4.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.21
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- -0.1
- 卡玛比率
- -0.09
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +45.2%
- 下行标准差
- +26%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +99.2%
- 最差12个月
- -34%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.12
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +1.74
- 峰度
- +5.81
- 上行潜力
- +2.02
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$587.5万 | 1 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$595.0万 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$765.0万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$30.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$28.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$28.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$31.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 72 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 62 | US$26.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 60 | US$24.0亿 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 62 | US$22.4亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 60 | US$17.7亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$15.8亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$13.1亿 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$16.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 75 | US$30.3亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 79 | US$29.7亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 78 | US$28.7亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 82 | US$25.5亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 85 | US$29.3亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 88 | US$26.7亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 81 | US$22.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 89 | US$21.9亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 89 | US$20.6亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 91 | US$19.8亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 84 | US$19.5亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 84 | US$18.5亿 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 77 | US$13.4亿 | 83 | ||
| 2016 Q2 | 78 | US$8.2亿 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 88 | US$8.8亿 | 58 | ||
| 2015 Q4 | 82 | US$8.6亿 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 79 | US$8.1亿 | 64 | ||
| 2015 Q2 | 63 | US$9.2亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 66 | US$9.5亿 | 47 | ||
| 2014 Q4 | 67 | US$9.7亿 | 42 | ||
| 2014 Q3 | 62 | US$8.6亿 | 58 | ||
| 2014 Q2 | 69 | US$8.0亿 | 43 | ||
| 2014 Q1 | 68 | US$8.3亿 | 50 | ||
| 2013 Q4 | 75 | US$7.8亿 | 38 | ||
| 2013 Q3 | 69 | US$6.9亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 65 | US$6.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMTG | Claros Mortgage Trust Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Wafra Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wafra Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$587.5万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Wafra Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wafra Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Claros Mortgage Trust Inc (CMTG) — US$587.5万 (100.0%)
Wafra Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Wafra Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Wafra Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Wafra Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Wafra Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -4.1%，跑输 S&P 500 14.7 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 CMTG，累计减少 US$177.5万，但目前仍持有 US$587.5万。
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