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Trellus Management Company, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Trellus Management Company, LLCCIK: 0001307877
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7278.5万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 55
Trellus Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$7278.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 89.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.58
Trellus Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 54 大持股（共 55 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.68% | — | -16.67% | |
| 2 | VTNRUSD | Vertex Energy Inc | 股票-其他 | 12.97% | — | — | |
| 3 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 10.51% | — | — | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 7.07% | — | — | |
| 5 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 6.97% | — | — | |
| 6 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 4.68% | — | — | |
| 7 | APPS | Digital Turbine Inc | 股票-其他 | 3.32% | — | +159.57% | |
| 8 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 2.84% | — | — | |
| 9 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | 股票-其他 | 2.60% | — | — | |
| 10 | FLGT | Fulgent Genetics Inc | 股票-其他 | 1.58% | — | — | |
| 11 | EBIXEUR | Ebix Inc | 股票-其他 | 1.56% | — | +4.55% | |
| 12 | PACK | Ranpak Holdings CORP | 股票-其他 | 1.56% | — | +10.59% | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.47% | — | — | |
| 14 | AYXEUR | Alteryx Inc - Class A | 股票-其他 | 1.46% | — | +12.40% | |
| 15 | AVNW | Aviat Networks Inc | 股票-其他 | 1.35% | — | +14.55% | |
| 16 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 1.27% | — | +25.42% | |
| 17 | GSATUSD | Globalstar Inc | 股票-其他 | 1.23% | — | -2.56% | |
| 18 | SVXY | Proshares Short Vix St Futur | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 19 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 股票-其他 | 1.15% | — | +5.13% | |
| 20 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | — | |
| 21 | PFMTUSD | Performant Financial CORP | 股票-其他 | 1.09% | — | — | |
| 22 | BOIL1EUR | Proshares Ultra Bloomberg NA | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 23 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 24 | PRTSEUR | Carparts.com Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 25 | CLNE | Clean Energy Fuels CORP | 股票-其他 | 1.00% | — | — | |
| 26 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | 股票-其他 | 0.95% | — | +8.67% | |
| 27 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.95% | — | — | |
| 28 | WGS | Genedx Holdings CORP | 股票-其他 | 0.78% | — | +54.96% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.73% | — | -20.60% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.71% | — | — | |
| 31 | WPRT | Westport Fuel Systems Inc | 股票-其他 | 0.69% | — | +32.12% | |
| 32 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +5.44% | |
| 33 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 0.65% | — | — | |
| 34 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 35 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +100.00% | |
| 36 | CDXS | Codexis Inc | 股票-其他 | 0.57% | — | -12.51% | |
| 37 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | — | |
| 38 | ✓ | Danimer Scientific Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 39 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.49% | — | — | |
| 40 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | — | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | — | |
| 42 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 43 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.44% | — | -30.00% | |
| 44 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | — | — | |
| 45 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 46 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 47 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 48 | ✓ | Cepton Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 49 | DCGO | Docgo Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 50 | WW6 | Ww International Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — |
1–50 of 54
投资组合表现
Q3 2026表现
-11.6%
近4个季度表现
+24%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +25.3%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -21.2%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.02
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡玛比率
- +0.69
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +21.5%
- 下行标准差
- +16.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +68%
- 最差12个月
- +1.9%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- +1.8
- 上行潜力
- +2.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 55 | US$7278.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 57 | US$8102.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$8497.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$7895.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$8233.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 54 | US$8216.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 55 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 51 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 63 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 52 | US$1.2亿 | 90 | ||
| 2020 Q3 | 58 | US$9760.9万 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 54 | US$9235.4万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$5575.0万 | 69 | ||
| 2019 Q4 | 61 | US$5970.9万 | 92 | ||
| 2019 Q3 | 67 | US$9974.6万 | 65 | ||
| 2019 Q2 | 65 | US$7382.8万 | 75 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$5250.2万 | 64 | ||
| 2018 Q4 | 48 | US$4425.6万 | 88 | ||
| 2018 Q3 | 62 | US$6914.8万 | 58 | ||
| 2018 Q2 | 57 | US$6782.2万 | 93 | ||
| 2018 Q1 | 64 | US$5494.7万 | 99 | ||
| 2017 Q4 | 68 | US$7329.8万 | 66 | ||
| 2017 Q3 | 73 | US$7299.9万 | 64 | ||
| 2017 Q2 | 67 | US$6807.2万 | 70 | ||
| 2017 Q1 | 65 | US$6604.4万 | 74 | ||
| 2016 Q4 | 66 | US$6794.6万 | 64 | ||
| 2016 Q3 | 66 | US$6915.5万 | 67 | ||
| 2016 Q2 | 59 | US$6148.1万 | 66 | ||
| 2016 Q1 | 62 | US$5733.6万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 80 | US$6783.4万 | 73 | ||
| 2015 Q3 | 86 | US$6816.1万 | 65 | ||
| 2015 Q2 | 97 | US$8850.6万 | 54 | ||
| 2015 Q1 | 91 | US$8399.9万 | 67 | ||
| 2014 Q4 | 81 | US$6807.4万 | 83 | ||
| 2014 Q3 | 112 | US$1.2亿 | 50 | ||
| 2014 Q2 | 115 | US$1.2亿 | 60 | ||
| 2014 Q1 | 115 | US$1.1亿 | 75 | ||
| 2013 Q4 | 95 | US$8288.3万 | 85 | ||
| 2013 Q3 | 98 | US$7885.1万 | 68 | ||
| 2013 Q2 | 104 | US$7897.6万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Trellus Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trellus Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7278.5万，分布在 55 个已申报仓位之中。
Trellus Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trellus Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1068.7万 (14.7%)
2. Vertex Energy Inc (VTNRUSD) — US$943.9万 (13.0%)
3. Vicor CORP (VICR) — US$765.2万 (10.5%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$514.4万 (7.1%)
5. American Water Works Co Inc (AWK) — US$507.2万 (7.0%)
Trellus Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Trellus Management Company, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Trellus Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trellus Management Company, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.8%
• Utilities: 22.4%
• Health Care: 9.1%
• Industrials: 7.5%
• Communication Services: 6.1%
• Consumer Discretionary: 2.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Trellus Management Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 57 降至 27，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VICR（+US$155.3万，现达 US$765.2万），同时减持 VTNRUSD（-US$1151.7万，仍持有 US$943.9万）。
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