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IFS Group,LLC SEC 13F 投资组合（US$7283.6万，Q2 2026）
IFS Group,LLCCIK: 0002087139
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7283.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
IFS Group,LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7283.6万，季度换手率为 63.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.05
- 持仓稳定性
- 63.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.1
IFS Group,LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QDPL
-95.4% -US$508.1万
加仓 RDVY
+12.5% US$96.2万
清仓 AGGH
加仓 FTC
+14.9% US$98.6万
清仓 IEFA
清仓 VONV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 5.41% | +2.00% | +0.45% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.25% | +2.70% | +12.54% | |
| 3 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 4.40% | +2.42% | +14.89% | |
| 4 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.22% | +1.34% | -6.05% | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 4.16% | +1.55% | +3.26% | |
| 6 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 3.84% | +1.14% | — | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.06% | +1.38% | -4.12% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.78% | +0.30% | -27.17% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | +0.94% | -14.24% | |
| 10 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.66% | +0.88% | +1.22% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.78% | -14.09% | |
| 12 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 2.08% | +1.11% | +11.04% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.01% | +0.91% | -0.96% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.46% | -15.50% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.90% | +0.88% | +8.71% | |
| 16 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.88% | +1.19% | -5.31% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.75% | +1.33% | -4.60% | |
| 18 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.83% | +29.29% | |
| 19 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.49% | +0.34% | — | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.80% | +7.03% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | +0.65% | +12.18% | |
| 22 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.31% | +0.62% | +22.37% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.30% | +0.09% | -13.55% | |
| 24 | IRDM | Iridium Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.73% | -23.45% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.65% | +17.09% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.18% | +0.41% | — | |
| 27 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-其他 | 1.17% | +0.44% | +2.74% | |
| 28 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.11% | +0.66% | +11.72% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.27% | -30.51% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | +0.35% | -11.49% | |
| 31 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.65% | +10.18% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.43% | -12.88% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.81% | -64.99% | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.92% | +0.26% | +4.66% | |
| 35 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.90% | +0.43% | -1.24% | |
| 36 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.89% | +0.43% | +26.68% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.86% | +0.37% | -12.71% | |
| 38 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.83% | +0.32% | -0.34% | |
| 39 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.80% | +0.38% | +13.70% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.59% | -63.55% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.33% | -11.99% | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.72% | +0.05% | -35.24% | |
| 43 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.33% | +19.55% | |
| 44 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.17% | -2.66% | |
| 45 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.66% | +0.36% | +20.54% | |
| 46 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 0.66% | +0.26% | +9.49% | |
| 47 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.65% | +0.24% | +6.32% | |
| 48 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.28% | — | |
| 49 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.64% | +0.38% | +1.75% | |
| 50 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.20% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +7.7%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.96
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.84
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +88.9%
- 负收益月份占比
- +11.1%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.89
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
IFS Group,LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG).
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申报历史
FAQ
IFS Group,LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IFS Group,LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7283.6万，分布在 87 个已申报仓位之中。
IFS Group,LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IFS Group,LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$394.3万 (5.4%)
2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$382.6万 (5.3%)
3. First Trust Large Cap Growth (FTC) — US$320.7万 (4.4%)
4. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$307.3万 (4.2%)
5. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$302.9万 (4.2%)
IFS Group,LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IFS Group,LLC 共进行了 138 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 60 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG)
IFS Group,LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IFS Group,LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.4%
• Energy: 16.9%
• Communication Services: 16.5%
• Financials: 10.3%
• Industrials: 7.2%
• Health Care: 5.4%
投资风格解析
IFS Group,LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 30.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FTC（+US$155.9万，现达 US$320.7万），同时减持 QDPL（-US$542.9万，仍持有 US$27.8万）。
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