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Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLCCIK: 0001767346
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 123
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.33
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.65
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.59% | — | +1.57% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.06% | — | — | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 6.86% | — | -6.31% | |
| 4 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 5.57% | — | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.11% | — | +1.68% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.66% | — | -37.05% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.42% | — | +3.12% | |
| 8 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 4.11% | — | +2.12% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.50% | — | +1.75% | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.24% | — | +6.04% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.63% | — | +1.75% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.40% | — | +5.07% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | — | +19.28% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.98% | — | +1.34% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.97% | — | +4.35% | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.96% | — | +5.99% | |
| 17 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.93% | — | +6.84% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.76% | — | -3.62% | |
| 19 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +2.29% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.57% | — | +3.41% | |
| 21 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.50% | — | +1.06% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.43% | — | +3.12% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.22% | — | -87.44% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +4.40% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | — | +0.05% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | — | -3.17% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | -0.33% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | — | -0.37% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | — | -5.40% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | — | — | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.92% | |
| 32 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.48% | — | -26.36% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | +0.01% | |
| 34 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | +0.01% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.43% | — | -14.55% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | +5.09% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.42% | — | -0.50% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | — | +0.55% | |
| 39 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-其他 | 0.38% | — | -1.00% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.04% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -1.21% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.32% | — | — | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | -1.09% | |
| 45 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.30% | — | +15.87% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | +0.01% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | -3.17% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.82% |
1–50 of 123
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 123 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 114 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 114 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 107 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 110 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 108 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$3.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 107 | US$3.0亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 99 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 94 | US$2.1亿 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 105 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 98 | US$2.1亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 97 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 99 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 95 | US$1.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 123 个已申报仓位之中。
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3950.6万 (9.6%)
2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$2908.4万 (7.1%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2826.0万 (6.9%)
4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$2293.5万 (5.6%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2102.5万 (5.1%)
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.1%
• Consumer Staples: 23.5%
• Financials: 14.2%
• Energy: 8.5%
• Industrials: 8.3%
• Health Care: 7.2%
投资风格解析
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PFF（+US$103.0万，现达 US$807.2万），同时减持 SHY（-US$1657.0万，仍持有 US$178.5万）。
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