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Transcend Capital Advisors, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Transcend Capital Advisors, LLCCIK: 0001776082
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$14.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 818
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 818 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 28.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.31
- 持仓稳定性
- 28.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.67
Transcend Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 818 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
新建仓 30347G103
加仓 MU
-7.1% US$776.7万
加仓 VOO
+77.3% US$810.1万
减仓 PHYS
+0.8% -US$187.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 818 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.20% | +0.01% | +4.14% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.11% | -0.24% | +5.43% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.45% | +0.08% | +1.05% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.32% | +0.14% | +25.22% | |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.28% | -0.25% | +0.03% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.15% | +11.91% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.80% | +0.11% | -0.86% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.70% | +0.09% | +9.55% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.10% | -4.11% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.29% | +0.05% | -0.88% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.15% | -1.33% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.04% | +6.11% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.04% | -0.68% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.45% | +77.27% | |
| 15 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | +5.96% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.07% | -1.26% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | ||
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.04% | +1.91% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +0.21% | |
| 20 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.21% | -4.45% | |
| 21 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.77% | -0.29% | +0.83% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.48% | -7.08% | |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.20% | -2.17% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.06% | +5.06% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.06% | +10.85% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.09% | +17.24% | |
| 27 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +17.12% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -3.45% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.66% | -0.09% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.04% | +12.70% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.05% | -1.47% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.07% | -0.21% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.05% | -0.40% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | ||
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | — | +3.36% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.09% | -0.34% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.23% | -3.50% | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.07% | +98.99% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +4.18% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | +14.97% | |
| 41 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.19% | -18.88% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.04% | +9.09% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | +0.81% | |
| 44 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.17% | -11.10% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.73% | |
| 46 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.40% | -0.20% | -20.64% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.06% | +2.94% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -0.43% | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.05% | +18.50% | |
| 50 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.06% | +17.54% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.5%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 818 | US$14.8亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 723 | US$12.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 692 | US$12.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 701 | US$14.2亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 620 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 608 | US$13.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 584 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 617 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 607 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 548 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 516 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 501 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 504 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 481 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 493 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 482 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 497 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 515 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 488 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 487 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 324 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 413 | US$8.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 376 | US$7.6亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 269 | US$5.5亿 | 62 | ||
| 2020 Q2 | 114 | US$3.1亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 210 | US$3.3亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 211 | US$3.7亿 | — |
Transcend Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Davis Select US Equity ETF (DUSA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 866 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | -7.08% | 减仓 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | +77.27% | 加仓 |
| 5 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.2% | +421.90% | 加仓 |
| 6 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -0.83% | 减仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +11.91% | 加仓 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -23.25% | 减仓 |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | +405.30% | 加仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +25.22% | 加仓 |
| 12 | BCX | Blackrock Resources & Commod | +0.1% | +522.03% | 加仓 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.86% | 减仓 |
| 14 | KRYS | Krystal Biotech Inc | +0.1% | +159.74% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | NVCR | NovoCure Limited | +0.1% | +647.77% | 加仓 |
| 18 | CNC | Centene CORP | +0.1% | +9.40% | 加仓 |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.1% | +222.87% | 加仓 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +9.55% | 加仓 |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +17.24% | 加仓 |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +1.05% | 加仓 |
| 24 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +52.49% | 加仓 |
| 25 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +135.25% | 加仓 |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +7.32% | 加仓 |
| 27 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +216.11% | 加仓 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +18.37% | 加仓 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +52.60% | 加仓 |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +9.45% | 加仓 |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +57.34% | 加仓 |
| 32 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +43.18% | 加仓 |
| 34 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | +17.54% | 加仓 |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +10.06% | 加仓 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +144.01% | 加仓 |
| 40 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +29.77% | 加仓 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.88% | 减仓 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +14.97% | 加仓 |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +18.50% | 加仓 |
| 45 | GE | General Electric | +0.1% | +7.84% | 加仓 |
| 46 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +25.48% | 加仓 |
| 47 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | +218.81% | 加仓 |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | +29.91% | 加仓 |
| 49 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Transcend Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Transcend Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.8亿，分布在 818 个已申报仓位之中。
Transcend Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Transcend Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (8.2%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4605.8万 (3.1%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3637.0万 (2.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3444.1万 (2.3%)
5. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$3372.5万 (2.3%)
Transcend Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Transcend Capital Advisors, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 97 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Davis Select US Equity ETF (DUSA)
Transcend Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Transcend Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Financials: 15.1%
• Health Care: 12.5%
• Industrials: 8.4%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 6.9%
投资风格解析
Transcend Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$946.4万，现达 US$3637.0万），同时减持 OWL（-US$889.8万，仍持有 US$623.3万）。
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