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Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.CIK: 0001944332
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1015.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1015.0万，季度换手率为 171.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 80.57
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.284——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 464287951
-100.0% -US$4360.0万
加仓 SPY
0.0% US$62.9万
新建仓 TX
新建仓 ITUB
新建仓 BUD
新建仓 VALE
US$78.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 47.99% | +39.45% | — | |
| 2 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 15.69% | +15.69% | NEW | |
| 3 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 11.97% | +11.97% | NEW | |
| 4 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 8.20% | +8.20% | NEW | |
| 5 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 7.75% | +7.75% | NEW | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | ||
| 9 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 11 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | — | -0.87% | EXIT | |
| 12 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | — | -0.20% | EXIT | |
| 13 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | — | -0.08% | EXIT | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | — | -0.71% | EXIT | |
| 15 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | — | -87.76% | EXIT | |
| 16 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | — | -1.84% | EXIT |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+26%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的12%）计算
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -11%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +13.4%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- -3.9%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +3.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Tr — 股数 -100.00%; 新建仓: Ternium Sa-sponsored Adr (TX); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: StoneCo Ltd. (STNE) — 股数 -100.00%; 新建仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD).
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申报历史
FAQ
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1015.0万，分布在 16 个已申报仓位之中。
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$487.1万 (48.0%)
2. Ternium Sa-sponsored Adr (TX) — US$159.3万 (15.7%)
3. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$121.5万 (12.0%)
4. Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — US$83.2万 (8.2%)
5. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$78.7万 (7.8%)
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Tr — 股数 -100.00%; 新建仓: Ternium Sa-sponsored Adr (TX); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: StoneCo Ltd. (STNE) — 股数 -100.00%; 新建仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD)
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 的主要板块分布如下：
• Financials: 42.9%
• Consumer Staples: 29.4%
• Materials: 27.8%
投资风格解析
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 42.9% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY，累计增持 US$430.6万，目前持仓市值达 US$487.1万。
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