TF
Toth Financial Advisory CORP 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Toth Financial Advisory CORPCIK: 0000866780
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$10.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1024
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP在最新一期 13F 报告中披露了 1024 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.62
- 持仓稳定性
- 14.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.07
Toth Financial Advisory CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 87 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1024 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+3.8% US$902.8万
加仓 AAPL
-0.9% US$369.6万
减仓 XLU
-27.7% -US$319.9万
加仓 MA
+10.5% US$265.5万
减仓 SOXX
-3.4% -US$330.2万
减仓 LOW
-18.7% -US$294.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1024 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | +0.95% | +3.81% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | +0.43% | -0.87% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.78% | -0.05% | -0.16% | |
| 4 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 2.23% | -0.03% | -2.79% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.22% | -0.17% | -0.81% | |
| 6 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.99% | -0.10% | -1.38% | |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.28% | -3.40% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.89% | +0.10% | +0.79% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.86% | -0.04% | -0.49% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.84% | +0.13% | -0.10% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.69% | +0.30% | +10.48% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | +0.20% | +7.00% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.05% | -3.46% | |
| 14 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.59% | +0.09% | +0.29% | |
| 15 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.51% | -0.13% | -1.76% | |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.41% | +0.21% | +3.72% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.20% | +1.00% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.22% | -4.13% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.32% | -0.11% | -1.30% | |
| 20 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.09% | -2.11% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | +0.09% | +5.07% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.26% | — | +5.50% | |
| 23 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.19% | +0.04% | +2.61% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.12% | +6.89% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.16% | -2.86% | |
| 26 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | +1.64% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.04% | +14.34% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | +0.13% | +4.81% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | +0.08% | -8.64% | |
| 30 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.06% | -0.60% | |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.97% | -0.13% | -2.20% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.97% | -0.04% | -0.03% | |
| 33 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +3.42% | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.95% | +0.07% | +2.42% | |
| 35 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.95% | -0.03% | +0.14% | |
| 36 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | +8.93% | |
| 37 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.91% | +0.13% | +2.05% | |
| 38 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.03% | +0.03% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.05% | -4.29% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.85% | +0.02% | +1.05% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.85% | +0.05% | -1.22% | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.85% | -0.10% | -12.61% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.14% | -3.35% | |
| 44 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.10% | +7.07% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.13% | +1.92% | |
| 46 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.01% | +9.36% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -0.13% | |
| 48 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.11% | +5.14% | |
| 49 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.07% | -2.20% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.16% | -15.53% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
0%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -4.5%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1024 | US$10.0亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 880 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 918 | US$9.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 919 | US$9.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 770 | US$9.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 727 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 712 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 699 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 710 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 740 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 719 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 725 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 756 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 773 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 811 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 711 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 765 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 722 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 728 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 753 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 762 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 704 | US$6.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 681 | US$6.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 611 | US$5.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 569 | US$5.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 566 | US$4.6亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 473 | US$3.5亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 492 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 475 | US$4.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 462 | US$4.5亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 423 | US$4.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 415 | US$3.7亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 435 | US$4.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 437 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 431 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 437 | US$4.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 138 | US$4.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 131 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 128 | US$3.8亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 120 | US$3.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 122 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 118 | US$3.3亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 108 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 111 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 110 | US$2.7亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 119 | US$3.0亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 116 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 113 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 111 | US$2.6亿 | 7 | ||
| 2014 Q2 | 109 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 111 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 107 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 103 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 103 | US$2.0亿 | 0 |
Toth Financial Advisory CORP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Marex Group plc (MRX); 新建仓: Five9 Inc (FIVN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1122 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +3.81% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.87% | 减仓 |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | +10.48% | 加仓 |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.3% | +140.80% | 加仓 |
| 5 | BLK | Blackrock Inc | +0.2% | +3.72% | 加仓 |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | +1.00% | 加仓 |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +7.00% | 加仓 |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +66.97% | 加仓 |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | -2.86% | 减仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +1.92% | 加仓 |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +4.81% | 加仓 |
| 13 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +0.1% | +2.05% | 加仓 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +254.77% | 加仓 |
| 17 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.1% | +5.14% | 加仓 |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +24.71% | 加仓 |
| 19 | FIVN | Five9 Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | +0.1% | +7.07% | 加仓 |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +0.79% | 加仓 |
| 22 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | +5.07% | 加仓 |
| 24 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | +0.1% | +0.29% | 加仓 |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +533.79% | 加仓 |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -8.64% | 减仓 |
| 27 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +370.31% | 加仓 |
| 29 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.1% | -2.20% | 减仓 |
| 30 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | +2.42% | 加仓 |
| 31 | SMTC | Semtech CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | FLYW | Flywire Corp-voting | +0.1% | +2500.00% | 加仓 |
| 33 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.1% | +201.05% | 加仓 |
| 34 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | +0.1% | +4.58% | 加仓 |
| 35 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | +8.93% | 加仓 |
| 36 | DXCM | Dexcom Inc | +0.1% | +36470.59% | 加仓 |
| 37 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +85.07% | 加仓 |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +193.00% | 加仓 |
| 39 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +4480.00% | 加仓 |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | +0.1% | +49.90% | 加仓 |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.1% | +19.53% | 加仓 |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -1.22% | 减仓 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.46% | 减仓 |
| 46 | MRNA | Moderna Inc | 0% | +29.82% | 加仓 |
| 47 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | +77.03% | 加仓 |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +25.36% | 加仓 |
| 49 | ECL | Ecolab Inc | 0% | +2.61% | 加仓 |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +14.34% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Toth Financial Advisory CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Toth Financial Advisory CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 1024 个已申报仓位之中。
Toth Financial Advisory CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Toth Financial Advisory CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3015.3万 (3.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2992.8万 (3.0%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2783.4万 (2.8%)
4. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$2228.0万 (2.2%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$2226.1万 (2.2%)
Toth Financial Advisory CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Toth Financial Advisory CORP 共进行了 192 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 95 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Marex Group plc (MRX); 新建仓: Five9 Inc (FIVN)
Toth Financial Advisory CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Toth Financial Advisory CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.4%
• Health Care: 21.3%
• Industrials: 12.5%
• Financials: 12.2%
• Consumer Staples: 10.9%
• Consumer Discretionary: 7.7%
投资风格解析
Toth Financial Advisory CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$914.0万，现达 US$3015.3万），同时减持 SGOV（-US$970.2万，仍持有 US$850.4万）。
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