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Sendero Wealth Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Sendero Wealth Management, LLCCIK: 0001639375
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$10.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 332
Sendero Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 332 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.2
- 持仓稳定性
- 20.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.94
Sendero Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 332 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TLG
加仓 EAGL
+10.0% US$1524.5万
加仓 VUG
+197.7% US$1441.7万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 META
+39.6% US$826.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 332 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.82% | +0.40% | +0.46% | |
| 2 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 10.80% | +1.54% | +10.03% | |
| 3 | MGNR | Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF | ETF-其他 | 6.79% | -0.09% | -3.10% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.58% | +0.05% | +0.11% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.46% | +0.11% | -9.90% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.43% | -0.37% | -10.35% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.12% | +1.44% | +197.67% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.86% | +0.83% | +39.60% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.21% | -15.48% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.07% | -8.84% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.27% | -9.90% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.12% | -10.96% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.21% | -16.86% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | ||
| 15 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.17% | -14.54% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.22% | -31.20% | |
| 17 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.86% | -0.13% | -12.95% | |
| 18 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.82% | +0.18% | +6.48% | |
| 19 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.42% | -29.14% | |
| 20 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.01% | -12.00% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.11% | +1.69% | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.79% | +0.04% | -14.96% | |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.08% | -5.63% | |
| 24 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.15% | -27.71% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.08% | +9.75% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.07% | -14.85% | |
| 27 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.10% | -11.40% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.04% | +10.38% | |
| 29 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | -22.71% | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -0.41% | |
| 31 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | +0.16% | -16.29% | |
| 32 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.55% | +0.07% | +10.92% | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.18% | -7.49% | |
| 34 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.09% | -15.04% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | +3.13% | |
| 37 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | -11.77% | |
| 38 | CTOS | Custom Truck One Source Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.12% | — | |
| 39 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.12% | -8.36% | |
| 40 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.07% | -14.78% | |
| 41 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.47% | -52.32% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 44 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.04% | -10.21% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.36% | -0.10% | -7.19% | |
| 46 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | +85.29% | |
| 48 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.34% | -0.06% | -10.97% | |
| 49 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.07% | +28.59% | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | -7.41% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 332 | US$10.0亿 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 330 | US$10.0亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 321 | US$9.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 314 | US$9.0亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 295 | US$8.5亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 293 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 278 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 228 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 217 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 209 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 201 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 204 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 171 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 101 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 127 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 133 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 107 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 108 | US$2.3亿 | 0 |
Sendero Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Touchstone Lrg Comp Grw ETF (TLG); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 228 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | +1.5% | +10.03% | 加仓 |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | +1.4% | +197.67% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | +39.60% | 加仓 |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | +0.46% | 加仓 |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FORM | Formfactor Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -15.48% | 减仓 |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | -16.86% | 减仓 |
| 12 | COP | Conocophillips | +0.2% | +6.48% | 加仓 |
| 13 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.2% | -14.54% | 减仓 |
| 14 | P | Everpure Inc-a | +0.2% | -16.29% | 减仓 |
| 15 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.2% | -27.71% | 减仓 |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.2% | +164.53% | 加仓 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +102.63% | 加仓 |
| 18 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +1.69% | 加仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -9.90% | 减仓 |
| 23 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +104.44% | 加仓 |
| 25 | GXO | Gxo Logistics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +9.75% | 加仓 |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +41.93% | 加仓 |
| 28 | IT | Gartner Inc | +0.1% | -14.78% | 减仓 |
| 29 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.1% | +10.92% | 加仓 |
| 31 | ATI | Ati Inc | +0.1% | +28.59% | 加仓 |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.1% | +0.11% | 加仓 |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | HLI | Houlihan Lokey Inc | +0.1% | +60.91% | 加仓 |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -8.76% | 减仓 |
| 36 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -7.41% | 减仓 |
| 37 | DXCM | Dexcom Inc | 0% | -9.19% | 减仓 |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | SM | Sm Energy Co | 0% | +2.68% | 加仓 |
| 40 | HIPO | Hippo Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | -14.96% | 减仓 |
| 42 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | 0% | +86.35% | 加仓 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +10.38% | 加仓 |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | +21.81% | 加仓 |
| 45 | NTAP | Netapp Inc | 0% | -6.95% | 减仓 |
| 46 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 0% | +0.92% | 加仓 |
| 48 | EQT | Eqt CORP | 0% | +44.66% | 加仓 |
| 49 | RVTY | Revvity Inc | 0% | — | 不变 |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | +9.54% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Sendero Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sendero Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 332 个已申报仓位之中。
Sendero Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sendero Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.2亿 (21.8%)
2. Eagle Capital Select Eqty (EAGL) — US$1.1亿 (10.8%)
3. Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR) — US$6800.8万 (6.8%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3588.8万 (3.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3464.6万 (3.5%)
Sendero Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sendero Wealth Management, LLC 共进行了 182 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Touchstone Lrg Comp Grw ETF (TLG); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG)
Sendero Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sendero Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Financials: 13.7%
• Communication Services: 12.4%
• Health Care: 12.2%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Industrials: 8.0%
投资风格解析
Sendero Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.5%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$3183.5万，现达 US$2.2亿），同时减持 MGNR（-US$727.3万，仍持有 US$6800.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sendero-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get sendero-wealth-management-llc