Ascent Wealth Partners, LLC SEC 13F 投资组合（US$8.6亿）

CIK: 0001546865

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 188

Ascent Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 29.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.79
持仓稳定性: 29.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.87
多样化: 100
仓位均衡度: 83.65

Ascent Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-26.1%　-US$2483.0万
减仓 MDY
-35.4%　-US$1319.3万
减仓 ACN
-92.9%　-US$872.6万
减仓 MSCI
-93.4%　-US$699.9万
加仓 APH
+1143.3%　US$690.6万
减仓 ROP
-92.2%　-US$551.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.47%	-0.18%	+2.63%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.74%	-2.80%	-26.13%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	—	+4.37%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.98%	-1.49%	-35.44%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.66%	-0.13%	+2.83%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.56%	+0.31%	+12.61%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.46%	+0.26%	+8.79%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.19%	+0.27%	+3.86%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.54%	+2.85%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.95%	+0.54%	+2.73%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.81%	+0.24%	+1.84%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.78%	+1.78%	NEW
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	—	+2.82%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.52%	—	+2.51%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.46%	—	+3.96%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.31%	+0.29%	+2.65%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	+1.70%
19	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.26%	—	-0.14%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.20%	—	+3.16%
21	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.20%	-0.28%	+1.84%
22	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.18%	—	-1.46%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+4.06%
24	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.15%	—	+0.61%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.41%	-23.41%
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.14%	—	+2.02%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	—	+3.55%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.04%	+0.33%	+9.24%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+1.70%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.01%	—	+5.95%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.95%	—	+1.65%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	—	+6.61%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.93%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.91%	+0.24%	+4.37%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.89%	+0.47%	+91.63%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	—	+5.74%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.88%	+0.81%	+1143.26%
39	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.86%	—	+2.79%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.83%	+0.16%	+4.47%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.83%	—	+2.07%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.79%	—	+4.63%
43	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.78%	+0.18%	+44.49%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.78%	-0.55%	-29.38%
45	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.76%	-0.21%	+3.83%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.74%	—	+4.74%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+1.88%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-7.47%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.38%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	-0.19%	+2.81%

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.65
信息比率: -1.25
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.54
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$8.6亿	30	1QQQ 2IWF 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IWF 3.AAPL 4.MDY 5.GOOGL 6.RSP 7.IQLT 8.GLD 9.MSFT 10.AMAT
2025-12-31	183	US$8.7亿	9	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.GOOGL 6.MSFT 7.RSP 8.IQLT 9.GLD 10.JPM
2025-09-30	182	US$8.6亿	30	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOGL 7.RSP 8.IQLT 9.JPM 10.GLD
2025-06-30	175	US$8.1亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.MSFT 6.RSP 7.IQLT 8.ADP 9.JPM 10.ORCL
2025-03-31	166	US$7.5亿	100	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.IQLT 6.MSFT 7.ADP 8.RSP 9.GOOGL 10.ABBV
2024-12-31	164	US$7.4亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.GOOGL 10.ADP
2024-09-30	152	US$7.2亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.GOOGL
2024-06-30	157	US$6.8亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.QCOM
2024-03-31	159	US$6.7亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.ACN
2023-12-31	157	US$6.1亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.ACN 9.ADP 10.ABT
2023-09-30	160	US$5.4亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.PAUG 6.IWM 7.MSFT 8.ADP 9.ACN 10.UNH
2023-06-30	157	US$5.7亿	0	1IWF 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IWM 6.MSFT 7.PAUG 8.ACN 9.ADP 10.ABT
2023-03-31	147	US$5.0亿	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.PAUG 7.MSFT 8.ADP 9.ACN 10.VNQ
2022-12-31	141	US$4.7亿	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.PJUL 7.ADP 8.VTV 9.ABT 10.VNQ
2022-09-30	131	US$4.2亿	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.SPY 7.ADP 8.ABT 9.ACN 10.MSFT
2022-06-30	134	US$4.4亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.ABT 6.ADP 7.VNQ 8.ACN 9.MSFT 10.UNH
2022-03-31	147	US$5.3亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.78467y 5.IWM 6.g1151c 7.MSFT 8.ABT 9.ADP 10.00287y
2021-12-31	145	US$5.6亿	0	1IWF246090e378467y 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.ABT 6.IWM 7.g1151c 8.EL 9.ADP 10.MSFT
2021-09-30	148	US$5.2亿	0	1IWF246090e378467y 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.IWM 6.ABT 7.g1151c 8.MSFT 9.EL 10.ADP
2021-06-30	148	US$5.2亿	100	1IWF246090e378467y 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.46434g 6.IWM 7.ABT 8.EL 9.g1151c 10.MSFT
2021-03-31	121	US$4.6亿	19	1IWF246090e378467y 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.IWM 6.ABT 7.g1151c 8.EL 9.81369y 10.ADP
2020-12-31	116	US$4.5亿	16	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.46434g 6.ABT 7.IWM 8.g1151c 9.EL 10.81369y
2020-09-30	111	US$3.9亿	15	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.46434g 7.IWM 8.g1151c 9.MSFT 10.BDX
2020-06-30	107	US$3.4亿	31	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.46434g 7.INTC 8.IWM 9.g1151c 10.MSFT
2020-03-31	107	US$2.7亿	43	146090e2IWF 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.46090e 2.IWF 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.IWV 7.BDX 8.INTC 9.46434g 10.ADP
2019-12-31	118	US$3.5亿	15	1IWF246090e378467y 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.46434g 6.IWM 7.ABT 8.VNQ 9.BDX 10.INTC
2019-09-30	117	US$3.3亿	8	1IWF246090e378467y 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.AAPL 7.ABT 8.VEA 9.BDX 10.ADP
2019-06-30	118	US$3.2亿	10	1IWF246090e378467y 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.ABT 7.AAPL 8.VEA 9.BDX 10.ADP
2019-03-31	138	US$3.1亿	23	1IWF246090e378467y 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.ABT 7.AAPL 8.VEA 9.BDX 10.BA
2018-12-31	118	US$2.6亿	27	1IWF246090e378467y 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.ABT 5.IWM 6.46434g 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.VEA
2018-09-30	124	US$3.1亿	13	1IWF246090e378467y 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.AAPL 7.VEA 8.BDX 9.ABT 10.BA
2018-06-30	122	US$2.8亿	22	1IWF246090e378467y 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.VEA 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.ABT
2018-03-31	121	US$2.8亿	15	1IWF273935a346434g 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.73935a 3.46434g 4.78467y 5.VEA 6.IWM 7.BA 8.AAPL 9.BDX 10.MAR
2017-12-31	118	US$2.7亿	16	1IWF273935a346434g 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.73935a 3.46434g 4.VEA 5.78467y 6.IWM 7.AAPL 8.BA 9.MAR 10.BDX
2017-09-30	119	US$2.5亿	14	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.46434g 5.78467y 6.BA 7.IWM 8.91324p 9.AAPL 10.BDX
2017-06-30	120	US$2.3亿	16	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.78467y 5.46434g 6.IWM 7.91324p 8.BA 9.AAPL 10.BDX
2017-03-31	120	US$2.2亿	14	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.78467y 5.IWM 6.AAPL 7.SCZ 8.BDX 9.91324p 10.BA
2016-12-31	114	US$2.0亿	15	1IWF273935a378467y 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.73935a 3.78467y 4.SCZ 5.IWM 6.VEA 7.91324p 8.BDX 9.BA 10.AAPL
2016-09-30	116	US$2.0亿	11	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.78467y 6.IWM 7.BDX 8.91324p 9.AAPL 10.INTC
2016-06-30	115	US$1.9亿	13	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.78467y 5.VEA 6.IWM 7.BDX 8.91324p 9.81369y 10.ABT
2016-03-31	108	US$1.9亿	20	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.78467y 6.81369y 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.IWM
2015-12-31	105	US$1.8亿	30	1IWF273935a3SCZ 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.81369y 6.78467y 7.BDX 8.AAPL 9.BA 10.INTC
2015-09-30	105	US$1.7亿	19	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-09-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.81369y 6.78467y 7.AAPL 8.IWM 9.BDX 10.BA
2015-06-30	115	US$1.8亿	14	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-06-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.81369y 6.78467y 7.AAPL 8.IWM 9.BDX 10.BA
2015-03-31	113	US$1.8亿	21	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-03-31 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.81369y 5.SCZ 6.AAPL 7.78467y 8.BA 9.BDX 10.IWM
2014-12-31	110	US$1.7亿	18	1VWO 2IWF373935a 主要持股2014-12-31 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.AAPL 6.IWD 7.78467y 8.INTC 9.BDX 10.BA
2014-09-30	102	US$1.6亿	16	1VWO 2IWF373935a 主要持股2014-09-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.IWD 6.AAPL 7.CVX 8.INTC 9.BA 10.QCOM
2014-06-30	104	US$1.6亿	16	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.73935a 5.IWD 6.CVX 7.QCOM 8.AAPL 9.BA 10.78467y
2014-03-31	100	US$1.5亿	28	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.IWD 5.73935a 6.CVX 7.QCOM 8.BA 9.BDX 10.78467y
2013-12-31	98	US$1.4亿	—	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.CVX 5.IWD 6.BA 7.TUP 8.ADP 9.AAPL 10.g29183

本季持股变动

Ascent Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 清仓: Blackstone INC (BX).

Ascent Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+1143.26%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+2.73%	加仓
3	PPL	Ppl CORP	+0.5%	+91.63%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+9.24%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+12.61%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.65%	加仓
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+289.26%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+54.09%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+3.86%	加仓
10	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.3%	+8.79%	加仓
11	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+4.37%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.84%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.75%	加仓
14	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+44.49%	加仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+4.47%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.83%	加仓
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-14.34%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+2.63%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+1.98%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-76.86%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+2.81%	加仓
22	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	+3.83%	加仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	+1.84%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-23.41%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.85%	加仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-29.38%	减仓
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.6%	-84.16%	减仓
28	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-92.23%	减仓
29	MSCI	Msci INC	-0.8%	-93.37%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-1%	-92.88%	减仓
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-1.5%	-35.44%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-2.8%	-26.13%	减仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
35	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
37	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
38	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
40	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建仓
42	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
45	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
47	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2019-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2019-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ascent Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ascent Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 188 个已申报仓位之中。

Ascent Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ascent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5569.4万 (6.5%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$4940.2万 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3980.7万 (4.6%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$2561.5万 (3.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2291.5万 (2.7%)

Ascent Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ascent Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 清仓: Blackstone INC (BX)

Ascent Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ascent Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Industrials: 19.1% • Financials: 12.7% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 7.9% • Consumer Discretionary: 6.8%

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Ascent Wealth Partners, LLC SEC 13F 投资组合（US$8.6亿）

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 188

Ascent Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 29.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.79
持仓稳定性: 29.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.87
多样化: 100
仓位均衡度: 83.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-26.1%　-US$2483.0万
减仓 MDY
-35.4%　-US$1319.3万
减仓 ACN
-92.9%　-US$872.6万
减仓 MSCI
-93.4%　-US$699.9万
加仓 APH
+1143.3%　US$690.6万
减仓 ROP
-92.2%　-US$551.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.47%	-0.18%	+2.63%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.74%	-2.80%	-26.13%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	—	+4.37%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.98%	-1.49%	-35.44%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.66%	-0.13%	+2.83%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.56%	+0.31%	+12.61%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.46%	+0.26%	+8.79%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.19%	+0.27%	+3.86%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.54%	+2.85%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.95%	+0.54%	+2.73%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.81%	+0.24%	+1.84%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.78%	+1.78%	NEW
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	—	+2.82%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.52%	—	+2.51%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.46%	—	+3.96%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.31%	+0.29%	+2.65%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	+1.70%
19	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.26%	—	-0.14%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.20%	—	+3.16%
21	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.20%	-0.28%	+1.84%
22	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.18%	—	-1.46%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+4.06%
24	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.15%	—	+0.61%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.41%	-23.41%
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.14%	—	+2.02%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	—	+3.55%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.04%	+0.33%	+9.24%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+1.70%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.01%	—	+5.95%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.95%	—	+1.65%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	—	+6.61%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.93%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.91%	+0.24%	+4.37%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.89%	+0.47%	+91.63%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	—	+5.74%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.88%	+0.81%	+1143.26%
39	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.86%	—	+2.79%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.83%	+0.16%	+4.47%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.83%	—	+2.07%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.79%	—	+4.63%
43	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.78%	+0.18%	+44.49%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.78%	-0.55%	-29.38%
45	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.76%	-0.21%	+3.83%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.74%	—	+4.74%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+1.88%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-7.47%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.38%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	-0.19%	+2.81%

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.65
信息比率: -1.25
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.54
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$8.6亿	30	1QQQ 2IWF 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IWF 3.AAPL 4.MDY 5.GOOGL 6.RSP 7.IQLT 8.GLD 9.MSFT 10.AMAT
2025-12-31	183	US$8.7亿	9	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.GOOGL 6.MSFT 7.RSP 8.IQLT 9.GLD 10.JPM
2025-09-30	182	US$8.6亿	30	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOGL 7.RSP 8.IQLT 9.JPM 10.GLD
2025-06-30	175	US$8.1亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.MSFT 6.RSP 7.IQLT 8.ADP 9.JPM 10.ORCL
2025-03-31	166	US$7.5亿	100	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.IQLT 6.MSFT 7.ADP 8.RSP 9.GOOGL 10.ABBV
2024-12-31	164	US$7.4亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.GOOGL 10.ADP
2024-09-30	152	US$7.2亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.GOOGL
2024-06-30	157	US$6.8亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.QCOM
2024-03-31	159	US$6.7亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.ACN
2023-12-31	157	US$6.1亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.ACN 9.ADP 10.ABT
2023-09-30	160	US$5.4亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.PAUG 6.IWM 7.MSFT 8.ADP 9.ACN 10.UNH
2023-06-30	157	US$5.7亿	0	1IWF 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IWM 6.MSFT 7.PAUG 8.ACN 9.ADP 10.ABT
2023-03-31	147	US$5.0亿	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.PAUG 7.MSFT 8.ADP 9.ACN 10.VNQ
2022-12-31	141	US$4.7亿	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.PJUL 7.ADP 8.VTV 9.ABT 10.VNQ
2022-09-30	131	US$4.2亿	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.SPY 7.ADP 8.ABT 9.ACN 10.MSFT
2022-06-30	134	US$4.4亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.ABT 6.ADP 7.VNQ 8.ACN 9.MSFT 10.UNH
2022-03-31	147	US$5.3亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.78467y 5.IWM 6.g1151c 7.MSFT 8.ABT 9.ADP 10.00287y
2021-12-31	145	US$5.6亿	0	1IWF246090e378467y 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.ABT 6.IWM 7.g1151c 8.EL 9.ADP 10.MSFT
2021-09-30	148	US$5.2亿	0	1IWF246090e378467y 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.IWM 6.ABT 7.g1151c 8.MSFT 9.EL 10.ADP
2021-06-30	148	US$5.2亿	100	1IWF246090e378467y 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.46434g 6.IWM 7.ABT 8.EL 9.g1151c 10.MSFT
2021-03-31	121	US$4.6亿	19	1IWF246090e378467y 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.IWM 6.ABT 7.g1151c 8.EL 9.81369y 10.ADP
2020-12-31	116	US$4.5亿	16	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.46434g 6.ABT 7.IWM 8.g1151c 9.EL 10.81369y
2020-09-30	111	US$3.9亿	15	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.46434g 7.IWM 8.g1151c 9.MSFT 10.BDX
2020-06-30	107	US$3.4亿	31	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.46434g 7.INTC 8.IWM 9.g1151c 10.MSFT
2020-03-31	107	US$2.7亿	43	146090e2IWF 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.46090e 2.IWF 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.IWV 7.BDX 8.INTC 9.46434g 10.ADP
2019-12-31	118	US$3.5亿	15	1IWF246090e378467y 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.46434g 6.IWM 7.ABT 8.VNQ 9.BDX 10.INTC
2019-09-30	117	US$3.3亿	8	1IWF246090e378467y 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.AAPL 7.ABT 8.VEA 9.BDX 10.ADP
2019-06-30	118	US$3.2亿	10	1IWF246090e378467y 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.ABT 7.AAPL 8.VEA 9.BDX 10.ADP
2019-03-31	138	US$3.1亿	23	1IWF246090e378467y 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.ABT 7.AAPL 8.VEA 9.BDX 10.BA
2018-12-31	118	US$2.6亿	27	1IWF246090e378467y 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.ABT 5.IWM 6.46434g 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.VEA
2018-09-30	124	US$3.1亿	13	1IWF246090e378467y 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.AAPL 7.VEA 8.BDX 9.ABT 10.BA
2018-06-30	122	US$2.8亿	22	1IWF246090e378467y 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.VEA 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.ABT
2018-03-31	121	US$2.8亿	15	1IWF273935a346434g 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.73935a 3.46434g 4.78467y 5.VEA 6.IWM 7.BA 8.AAPL 9.BDX 10.MAR
2017-12-31	118	US$2.7亿	16	1IWF273935a346434g 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.73935a 3.46434g 4.VEA 5.78467y 6.IWM 7.AAPL 8.BA 9.MAR 10.BDX
2017-09-30	119	US$2.5亿	14	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.46434g 5.78467y 6.BA 7.IWM 8.91324p 9.AAPL 10.BDX
2017-06-30	120	US$2.3亿	16	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.78467y 5.46434g 6.IWM 7.91324p 8.BA 9.AAPL 10.BDX
2017-03-31	120	US$2.2亿	14	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.78467y 5.IWM 6.AAPL 7.SCZ 8.BDX 9.91324p 10.BA
2016-12-31	114	US$2.0亿	15	1IWF273935a378467y 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.73935a 3.78467y 4.SCZ 5.IWM 6.VEA 7.91324p 8.BDX 9.BA 10.AAPL
2016-09-30	116	US$2.0亿	11	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.78467y 6.IWM 7.BDX 8.91324p 9.AAPL 10.INTC
2016-06-30	115	US$1.9亿	13	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.78467y 5.VEA 6.IWM 7.BDX 8.91324p 9.81369y 10.ABT
2016-03-31	108	US$1.9亿	20	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.78467y 6.81369y 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.IWM
2015-12-31	105	US$1.8亿	30	1IWF273935a3SCZ 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.81369y 6.78467y 7.BDX 8.AAPL 9.BA 10.INTC
2015-09-30	105	US$1.7亿	19	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-09-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.81369y 6.78467y 7.AAPL 8.IWM 9.BDX 10.BA
2015-06-30	115	US$1.8亿	14	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-06-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.81369y 6.78467y 7.AAPL 8.IWM 9.BDX 10.BA
2015-03-31	113	US$1.8亿	21	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-03-31 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.81369y 5.SCZ 6.AAPL 7.78467y 8.BA 9.BDX 10.IWM
2014-12-31	110	US$1.7亿	18	1VWO 2IWF373935a 主要持股2014-12-31 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.AAPL 6.IWD 7.78467y 8.INTC 9.BDX 10.BA
2014-09-30	102	US$1.6亿	16	1VWO 2IWF373935a 主要持股2014-09-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.IWD 6.AAPL 7.CVX 8.INTC 9.BA 10.QCOM
2014-06-30	104	US$1.6亿	16	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.73935a 5.IWD 6.CVX 7.QCOM 8.AAPL 9.BA 10.78467y
2014-03-31	100	US$1.5亿	28	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.IWD 5.73935a 6.CVX 7.QCOM 8.BA 9.BDX 10.78467y
2013-12-31	98	US$1.4亿	—	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.CVX 5.IWD 6.BA 7.TUP 8.ADP 9.AAPL 10.g29183

本季持股变动

Ascent Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+1143.26%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+2.73%	加仓
3	PPL	Ppl CORP	+0.5%	+91.63%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+9.24%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+12.61%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.65%	加仓
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+289.26%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+54.09%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+3.86%	加仓
10	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.3%	+8.79%	加仓
11	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+4.37%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.84%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.75%	加仓
14	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+44.49%	加仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+4.47%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.83%	加仓
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-14.34%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+2.63%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+1.98%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-76.86%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+2.81%	加仓
22	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	+3.83%	加仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	+1.84%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-23.41%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.85%	加仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-29.38%	减仓
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.6%	-84.16%	减仓
28	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-92.23%	减仓
29	MSCI	Msci INC	-0.8%	-93.37%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-1%	-92.88%	减仓
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-1.5%	-35.44%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-2.8%	-26.13%	减仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
35	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
37	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
38	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
40	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建仓
42	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
45	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
47	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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