Ascent Wealth Partners, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）

Name: Ascent Wealth Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001546865

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 218

Ascent Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 15.8%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 8.5
持仓稳定性: 15.82
动能倾向: 100
行业集中度: 54.5
多样化: 100
仓位均衡度: 81.12

Ascent Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 218 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 AMAT
-31.8%　-US$1837.8万
新建仓 LLY
加仓 MSFT
-0.4%　US$840.0万
新建仓 BDX
加仓 AAPL
+1.4%　US$802.2万
减仓 GEV
-29.8%　-US$540.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 218 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.25%	-0.12%	-0.92%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.80%	-0.04%	-0.23%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.52%	+0.73%	+1.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.07%	+0.80%	-0.38%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.84%	-0.19%	+1.57%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.61%	-0.04%	+2.13%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.57%	-0.09%	+1.46%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.42%	+0.03%	+2.46%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.89%	-0.02%	+2.18%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.80%	+0.11%	+4.34%
11	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.69%	-1.86%	-31.76%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	—	+0.29%
13	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	1.66%	+0.04%	-0.05%
14	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.65%	+0.19%	-2.12%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.62%	-0.08%	+2.98%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.48%	+0.31%	-0.41%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	+0.18%	+1.10%
18	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.36%	-0.13%	+0.77%
19	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.30%	-0.44%	-0.25%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.23%	-0.04%	+0.35%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.22%	+0.06%	+1.79%
22	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.16%	+0.30%	+27.42%
23	AMP	Ameriprise Financial Inc	股票-金融	1.16%	+0.06%	-0.84%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.04%	+1.04%	NEW
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	+0.03%	-0.61%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.01%	-0.06%	+99.12%
27	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	-0.02%	-3.01%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	-0.12%	-12.03%
29	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	0.92%	-0.13%	-0.20%
30	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.90%	-0.05%	+2.82%
31	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	0.89%	+0.16%	+30.35%
32	CMI	Cummins Inc	股票-工业	0.86%	-0.46%	-9.01%
33	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-医疗保健	0.85%	+0.11%	-1.58%
34	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.84%	-0.14%	-0.83%
35	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.79%	+0.79%	NEW
36	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.78%	+0.08%	-0.93%
37	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.76%	-0.21%	-1.81%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.75%	+0.20%	+294.69%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-1.81%
40	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.72%	-0.02%	-1.09%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.71%	-0.39%	+1.29%
42	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.71%	-0.05%	-0.65%
43	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.70%	-0.55%	-29.81%
44	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.69%	-0.09%	+1.15%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.68%	+0.24%	-2.11%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.68%	+0.05%	+0.54%
47	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.68%	-0.07%	+0.67%
48	AXON	Axon Enterprise Inc	股票-工业	0.67%	-0.25%	-1.70%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.67%	-0.01%	-1.31%
50	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.66%	-0.07%	+0.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+9.3%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.22
信息比率: -1.57
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.54
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.14
峰度: -0.1
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	218	US$10.1亿	16	1QQQ 2IWF 3AAPL 主要持股2026 Q3 1.QQQ 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.RSP 7.GOOGL 8.IQLT 9.IEMG 10.GLD
2026 Q2	200	US$10.0亿	25	1QQQ 2IWF 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.QQQ 2.IWF 3.AAPL 4.AMAT 5.MDY 6.GOOGL 7.RSP 8.IQLT 9.MSFT 10.IEMG
2026 Q1	188	US$8.6亿	30	1QQQ 2IWF 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.QQQ 2.IWF 3.AAPL 4.MDY 5.GOOGL 6.RSP 7.IQLT 8.GLD 9.MSFT 10.AMAT
2025 Q4	183	US$8.7亿	9	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.GOOGL 6.MSFT 7.RSP 8.IQLT 9.GLD 10.JPM
2025 Q3	182	US$8.6亿	30	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOGL 7.RSP 8.IQLT 9.JPM 10.GLD
2025 Q2	175	US$8.1亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2025 Q2 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.MSFT 6.RSP 7.IQLT 8.ADP 9.JPM 10.ORCL
2025 Q1	166	US$7.5亿	100	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.IQLT 6.MSFT 7.ADP 8.RSP 9.GOOGL 10.ABBV
2024 Q4	164	US$7.4亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.GOOGL 10.ADP
2024 Q3	152	US$7.2亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024 Q3 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.GOOGL
2024 Q2	157	US$6.8亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024 Q2 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.QCOM
2024 Q1	159	US$6.7亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024 Q1 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.ACN
2023 Q4	157	US$6.1亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.ACN 9.ADP 10.ABT
2023 Q3	160	US$5.4亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.PAUG 6.IWM 7.MSFT 8.ADP 9.ACN 10.UNH
2023 Q2	157	US$5.7亿	0	1IWF 2AAPL 3QQQ 主要持股2023 Q2 1.IWF 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IWM 6.MSFT 7.PAUG 8.ACN 9.ADP 10.ABT
2023 Q1	147	US$5.0亿	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.PAUG 7.MSFT 8.ADP 9.ACN 10.VNQ
2022 Q4	141	US$4.7亿	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.PJUL 7.ADP 8.VTV 9.ABT 10.VNQ
2022 Q3	131	US$4.2亿	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.SPY 7.ADP 8.ABT 9.ACN 10.MSFT
2022 Q2	134	US$4.4亿	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2022 Q2 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.ABT 6.ADP 7.VNQ 8.ACN 9.MSFT 10.UNH
2022 Q1	147	US$5.3亿	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.78467y 5.IWM 6.g1151c 7.MSFT 8.ABT 9.ADP 10.00287y
2021 Q4	145	US$5.6亿	0	1IWF246090e378467y 主要持股2021 Q4 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.ABT 6.IWM 7.g1151c 8.EL 9.ADP 10.MSFT
2021 Q3	148	US$5.2亿	0	1IWF246090e378467y 主要持股2021 Q3 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.IWM 6.ABT 7.g1151c 8.MSFT 9.EL 10.ADP
2021 Q2	148	US$5.2亿	100	1IWF246090e378467y 主要持股2021 Q2 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.46434g 6.IWM 7.ABT 8.EL 9.g1151c 10.MSFT
2021 Q1	121	US$4.6亿	19	1IWF246090e378467y 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.IWM 6.ABT 7.g1151c 8.EL 9.81369y 10.ADP
2020 Q4	116	US$4.5亿	16	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.46434g 6.ABT 7.IWM 8.g1151c 9.EL 10.81369y
2020 Q3	111	US$3.9亿	15	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.46434g 7.IWM 8.g1151c 9.MSFT 10.BDX
2020 Q2	107	US$3.4亿	31	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.46434g 7.INTC 8.IWM 9.g1151c 10.MSFT
2020 Q1	107	US$2.7亿	43	146090e2IWF 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.46090e 2.IWF 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.IWV 7.BDX 8.INTC 9.46434g 10.ADP
2019 Q4	118	US$3.5亿	15	1IWF246090e378467y 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.46434g 6.IWM 7.ABT 8.VNQ 9.BDX 10.INTC
2019 Q3	117	US$3.3亿	8	1IWF246090e378467y 主要持股2019 Q3 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.AAPL 7.ABT 8.VEA 9.BDX 10.ADP
2019 Q2	118	US$3.2亿	10	1IWF246090e378467y 主要持股2019 Q2 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.ABT 7.AAPL 8.VEA 9.BDX 10.ADP
2019 Q1	138	US$3.1亿	23	1IWF246090e378467y 主要持股2019 Q1 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.ABT 7.AAPL 8.VEA 9.BDX 10.BA
2018 Q4	118	US$2.6亿	27	1IWF246090e378467y 主要持股2018 Q4 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.ABT 5.IWM 6.46434g 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.VEA
2018 Q3	124	US$3.1亿	13	1IWF246090e378467y 主要持股2018 Q3 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.AAPL 7.VEA 8.BDX 9.ABT 10.BA
2018 Q2	122	US$2.8亿	22	1IWF246090e378467y 主要持股2018 Q2 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.VEA 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.ABT
2018 Q1	121	US$2.8亿	15	1IWF273935a346434g 主要持股2018 Q1 1.IWF 2.73935a 3.46434g 4.78467y 5.VEA 6.IWM 7.BA 8.AAPL 9.BDX 10.MAR
2017 Q4	118	US$2.7亿	16	1IWF273935a346434g 主要持股2017 Q4 1.IWF 2.73935a 3.46434g 4.VEA 5.78467y 6.IWM 7.AAPL 8.BA 9.MAR 10.BDX
2017 Q3	119	US$2.5亿	14	1IWF273935a3VEA 主要持股2017 Q3 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.46434g 5.78467y 6.BA 7.IWM 8.91324p 9.AAPL 10.BDX
2017 Q2	120	US$2.3亿	16	1IWF273935a3VEA 主要持股2017 Q2 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.78467y 5.46434g 6.IWM 7.91324p 8.BA 9.AAPL 10.BDX
2017 Q1	120	US$2.2亿	14	1IWF273935a3VEA 主要持股2017 Q1 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.78467y 5.IWM 6.AAPL 7.SCZ 8.BDX 9.91324p 10.BA
2016 Q4	114	US$2.0亿	15	1IWF273935a378467y 主要持股2016 Q4 1.IWF 2.73935a 3.78467y 4.SCZ 5.IWM 6.VEA 7.91324p 8.BDX 9.BA 10.AAPL
2016 Q3	116	US$2.0亿	11	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016 Q3 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.78467y 6.IWM 7.BDX 8.91324p 9.AAPL 10.INTC
2016 Q2	115	US$1.9亿	13	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016 Q2 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.78467y 5.VEA 6.IWM 7.BDX 8.91324p 9.81369y 10.ABT
2016 Q1	108	US$1.9亿	20	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016 Q1 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.78467y 6.81369y 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.IWM
2015 Q4	105	US$1.8亿	30	1IWF273935a3SCZ 主要持股2015 Q4 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.81369y 6.78467y 7.BDX 8.AAPL 9.BA 10.INTC
2015 Q3	105	US$1.7亿	19	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015 Q3 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.81369y 6.78467y 7.AAPL 8.IWM 9.BDX 10.BA
2015 Q2	115	US$1.8亿	14	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015 Q2 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.81369y 6.78467y 7.AAPL 8.IWM 9.BDX 10.BA
2015 Q1	113	US$1.8亿	21	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015 Q1 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.81369y 5.SCZ 6.AAPL 7.78467y 8.BA 9.BDX 10.IWM
2014 Q4	110	US$1.7亿	18	1VWO 2IWF373935a 主要持股2014 Q4 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.AAPL 6.IWD 7.78467y 8.INTC 9.BDX 10.BA
2014 Q3	102	US$1.6亿	16	1VWO 2IWF373935a 主要持股2014 Q3 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.IWD 6.AAPL 7.CVX 8.INTC 9.BA 10.QCOM
2014 Q2	104	US$1.6亿	16	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2014 Q2 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.73935a 5.IWD 6.CVX 7.QCOM 8.AAPL 9.BA 10.78467y
2014 Q1	100	US$1.5亿	28	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2014 Q1 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.IWD 5.73935a 6.CVX 7.QCOM 8.BA 9.BDX 10.78467y
2013 Q4	98	US$1.4亿	—	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2013 Q4 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.CVX 5.IWD 6.BA 7.TUP 8.ADP 9.AAPL 10.g29183

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Ascent Wealth Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Rollins Inc (ROL); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 220 项）

Ascent Wealth Partners, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+1%	NEW	新建仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-0.38%	减仓
3	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.8%	NEW	新建仓
4	AAPL	Apple Inc	+0.7%	+1.44%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-0.41%	减仓
6	ROL	Rollins Inc	+0.3%	NEW	新建仓
7	MA	Mastercard Inc - A	+0.3%	+27.42%	加仓
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-2.11%	减仓
9	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.2%	+294.69%	加仓
10	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	-2.12%	减仓
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-1.41%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+1.10%	加仓
13	APD	Air Products & Chemicals Inc	+0.2%	+30.35%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+204.46%	加仓
15	✓		+0.2%	NEW	新建仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-2.04%	减仓
17	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4.34%	加仓
19	GILD	Gilead Sciences Inc	+0.1%	-1.58%	减仓
20	SHOP	Shopify Inc - Class A	+0.1%	-0.33%	减仓
21	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建仓
22	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	-0.93%	减仓
23	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	-0.80%	减仓
24	EL	Estee Lauder Companies-cl A	+0.1%	-1.59%	减仓
25	PM	Philip Morris International	+0.1%	NEW	新建仓
26	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+57.16%	加仓
27	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.79%	加仓
29	AMP	Ameriprise Financial Inc	+0.1%	-0.84%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+0.54%	加仓
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+32.08%	加仓
32	PLPC	Preformed Line Products Co	+0.1%	NEW	新建仓
33	ABBV	Abbvie Inc	0%	-0.05%	减仓
34	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+76.01%	加仓
35	PFE	Pfizer Inc	0%	+1.34%	加仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+5.79%	加仓
37	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+2.46%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.61%	减仓
39	RMD	Resmed Inc	0%	-0.11%	减仓
40	SHEL	Shell Plc-adr	0%	NEW	新建仓
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+19.38%	加仓
42	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+0.79%	加仓
43	CME	Cme Group Inc	0%	+0.75%	加仓
44	NTRA	Natera Inc	0%	NEW	新建仓
45	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	0%	NEW	新建仓
46	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
47	CVX	Chevron CORP	0%	+2.68%	加仓
48	MET	Metlife Inc	0%	+0.77%	加仓
49	BE	Bloom Energy Corp- A	0%	NEW	新建仓
50	UNP	Union Pacific CORP	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-23	13F-HR
2026 Q2	2026-07-31	13F-HR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-01-22	13F-HR
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-07-30	13F-HR
2021 Q1	2021-04-26	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-10-22	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-22	13F-HR
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2019-08-21	13F-HR
2018 Q2	2019-08-21	13F-HR
2018 Q1	2019-08-21	13F-HR
2017 Q4	2019-08-21	13F-HR
2017 Q3	2019-08-21	13F-HR
2017 Q2	2019-08-21	13F-HR
2017 Q1	2019-08-21	13F-HR
2016 Q4	2019-08-21	13F-HR
2016 Q3	2019-08-21	13F-HR
2016 Q2	2019-08-21	13F-HR
2016 Q1	2019-08-21	13F-HR
2015 Q4	2019-08-21	13F-HR
2015 Q3	2019-08-21	13F-HR
2015 Q2	2019-08-21	13F-HR
2015 Q1	2019-08-21	13F-HR
2014 Q4	2019-08-21	13F-HR
2014 Q3	2019-08-21	13F-HR
2014 Q2	2019-08-21	13F-HR
2014 Q1	2019-08-22	13F-HR
2013 Q4	2019-08-22	13F-HR

FAQ

Ascent Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ascent Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 218 个已申报仓位之中。

Ascent Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ascent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7340.6万 (7.3%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5874.9万 (5.8%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$5593.6万 (5.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3111.9万 (3.1%) 5. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$2876.1万 (2.8%)

Ascent Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ascent Wealth Partners, LLC 共进行了 176 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Rollins Inc (ROL); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓:

Ascent Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ascent Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.2% • Industrials: 17.7% • Health Care: 13.8% • Financials: 12.2% • Communication Services: 7.9% • Consumer Discretionary: 5.8%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Ascent Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.2% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1612.9万，现达 US$5593.6万），同时减持 PJAN（-US$692.0万，仍持有 US$391.4万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Ascent Wealth Partners, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ascent-wealth-partners-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get ascent-wealth-partners-llc

完整 API 与 MCP 文档 →