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Topel & Distasi Wealth Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD VALUE ETF
Topel & Distasi Wealth Management, LLCCIK: 0001880087
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
Topel & Distasi Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 9.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.88
- 持仓稳定性
- 9.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.34
Topel & Distasi Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VUG
+497.4% US$304.1万
清仓 VBR
清仓 DJP
加仓 IJR
-5.6% US$138.9万
加仓 MSFT
+237.3% US$49.7万
减仓 SPEM
-27.7% -US$33.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.18% | -0.02% | -3.73% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.71% | +0.88% | +497.37% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.94% | -0.14% | -1.33% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 7.56% | -0.15% | +5.56% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.97% | +0.29% | -5.59% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 5.87% | -0.01% | +6.78% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.79% | -0.10% | +4.13% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.08% | -4.29% | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 3.03% | -0.11% | +2.90% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.70% | +0.18% | +294.08% | |
| 11 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.03% | -3.13% | |
| 12 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 2.43% | -0.07% | +3.75% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.10% | -2.35% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.13% | -9.28% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.78% | +0.05% | -2.55% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.70% | -0.13% | +0.14% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.68% | -0.13% | -0.04% | |
| 18 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 1.67% | -0.05% | +4.14% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.15% | +0.35% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.60% | +0.01% | — | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.10% | -0.24% | |
| 22 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.14% | +0.00% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.01% | -8.26% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | +285.27% | |
| 25 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.24% | +0.15% | — | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.21% | — | -3.29% | |
| 27 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 1.09% | — | +6.80% | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.08% | -0.12% | -2.95% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -4.67% | |
| 30 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -7.10% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.22% | -27.69% | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 33 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | — | |
| 34 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -4.84% | |
| 35 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 0.42% | -0.01% | +4.53% | |
| 36 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -0.60% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.14% | -32.07% | |
| 38 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +1.48% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +10.56% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.23% | +237.32% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.01% | +14.83% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -9.40% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.02% | +3.14% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.87% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.18% | — | -11.86% | |
| 48 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.17% | — | -7.92% | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -7.47% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.66
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +3.15
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.5%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$2.0亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 78 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 76 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 75 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 72 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 74 | US$2.5亿 | 0 |
Topel & Distasi Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +497.37%; 减仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 -5.59%.
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申报历史
FAQ
Topel & Distasi Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Topel & Distasi Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Topel & Distasi Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2109.9万 (10.2%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2011.7万 (9.7%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1645.0万 (7.9%)
4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1566.6万 (7.6%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1237.3万 (6.0%)
Topel & Distasi Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +497.37%; 减仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 -5.59%
Topel & Distasi Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Materials: 28.6%
• Communication Services: 14.3%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 7.0%
• Utilities: 6.3%
投资风格解析
Topel & Distasi Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.7%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$187.6万，现达 US$2109.9万），同时减持 SPEM（-US$54.5万，仍持有 US$132.6万）。
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