RF
RWQ Financial Management Services, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
RWQ Financial Management Services, Inc.CIK: 0001846544
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
RWQ Financial Management Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 59.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.48
- 持仓稳定性
- 59.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.05
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 95.11
RWQ Financial Management Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SMH
-59.4% -US$430.7万
减仓 AAPL
-37.1% -US$395.5万
减仓 QQQ
-58.3% -US$483.4万
加仓 GE
+126.2% US$929.7万
新建仓 GS
新建仓 SOXX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.68% | -1.02% | -15.53% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.37% | +3.34% | +136.74% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.86% | -0.64% | +7.70% | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工业 | 6.75% | +3.69% | +126.17% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 6.64% | +3.35% | +135.88% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.40% | +1.58% | +56.39% | |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 5.25% | -2.37% | -30.82% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.84% | -4.27% | -37.10% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.72% | -4.46% | -59.42% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | +1.32% | +88.09% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.60% | +2.39% | -17.68% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.55% | +0.04% | +9.61% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.25% | +1.37% | +76.36% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.92% | -1.95% | -18.99% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.46% | +3.46% | NEW | |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.42% | -0.40% | +5.87% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.83% | -2.13% | -30.34% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.65% | -4.08% | -58.30% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.09% | -0.88% | -3.31% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.02% | +37.50% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.5%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +21.5%
- 贝塔系数
- +1.48
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化表现
- +27.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.66
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +1.84
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +53.5%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$2.1亿 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$1.5亿 | 85 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$2.2亿 | 65 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$2.3亿 | 75 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$9213.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$8343.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$5045.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$2849.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$4014.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 23 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$1.3亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$1.3亿 | 0 |
RWQ Financial Management Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE | General Electric | +3.7% | +126.17% | 加仓 |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | +3.4% | +135.88% | 加仓 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +3.3% | +136.74% | 加仓 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +2.4% | -17.68% | 减仓 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +1.6% | +56.39% | 加仓 |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | +1.4% | +76.36% | 加仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +88.09% | 加仓 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +9.61% | 加仓 |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +37.50% | 加仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | +5.87% | 加仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | +7.70% | 加仓 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -3.31% | 减仓 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1% | -15.53% | 减仓 |
| 19 | CEG | Constellation Energy | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -2% | -18.99% | 减仓 |
| 21 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -2.1% | -30.34% | 减仓 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | -2.4% | -30.82% | 减仓 |
| 23 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -4.1% | -58.30% | 减仓 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | -4.3% | -37.10% | 减仓 |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -4.5% | -59.42% | 减仓 |
申报历史
FAQ
RWQ Financial Management Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RWQ Financial Management Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
RWQ Financial Management Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RWQ Financial Management Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1592.7万 (7.7%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1528.2万 (7.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1422.7万 (6.9%)
4. General Electric (GE) — US$1399.5万 (6.8%)
5. Abbvie Inc (ABBV) — US$1376.5万 (6.6%)
RWQ Financial Management Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RWQ Financial Management Services, Inc. 共进行了 27 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR)
RWQ Financial Management Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RWQ Financial Management Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.3%
• Industrials: 15.4%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 9.4%
• Health Care: 8.5%
• Communication Services: 8.5%
投资风格解析
RWQ Financial Management Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.7%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.48（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 48.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 META，累计减少 US$1747.6万，但目前仍持有 US$434.0万。
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npx alphasmo institutions get rwq-financial-management-services-inc