TF
Tilson Financial Group, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Tilson Financial Group, Inc.CIK: 0001964820
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Tilson Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.12
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.07
Tilson Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 VUG
+532.4% US$782.0万
减仓 VCRB
+4.6% US$190.9万
加仓 DFAS
+1.9% US$394.8万
减仓 RLY
-0.7% -US$54.1万
减仓 EVSD
+2.3% US$36.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 12.44% | -0.56% | +4.61% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.85% | +1.36% | +532.44% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 8.57% | +0.20% | +0.92% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.13% | +0.54% | +1.91% | |
| 5 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 4.74% | -0.32% | +2.32% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.17% | +3.50% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.18% | +4.36% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.19% | +0.31% | +2.68% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.07% | +0.31% | -0.14% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.19% | +2.73% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.05% | +0.39% | |
| 12 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.41% | -0.71% | |
| 13 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 2.50% | -0.20% | +0.66% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.09% | +5.10% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.92% | -0.15% | +0.19% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | +0.17% | +5.17% | |
| 17 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.84% | +0.18% | +18.72% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.83% | -0.11% | +2.49% | |
| 19 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.71% | -0.10% | -1.94% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | -0.02% | +0.14% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.68% | +0.12% | +1.84% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.58% | -0.03% | +4.69% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.57% | — | +5.22% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.15% | -2.78% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.09% | -0.54% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | +300.18% | |
| 27 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -0.80% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +0.31% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.01% | -1.65% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.68% | — | +0.66% | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.04% | -0.10% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +0.29% | |
| 33 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.02% | +3.11% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +0.08% | |
| 35 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +3.86% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -1.80% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | -2.14% | |
| 38 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.03% | +0.66% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | +0.72% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.03% | +3.35% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.24% | — | -1.16% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.03% | +0.24% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.08% | -16.56% | |
| 44 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.54% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 46 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.01% | -1.26% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.80% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.04% | +3.29% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.54% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | +0.43% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.4%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tilson Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Consolidated Edison Inc (ED); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR).
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申报历史
FAQ
Tilson Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tilson Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Tilson Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tilson Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$4522.3万 (12.4%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3944.7万 (10.8%)
3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$3117.8万 (8.6%)
4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2591.9万 (7.1%)
5. Eaton Vance Shrt Dur Inc (EVSD) — US$1723.7万 (4.7%)
Tilson Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tilson Financial Group, Inc. 共进行了 77 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Consolidated Edison Inc (ED); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR)
Tilson Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tilson Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Industrials: 14.4%
• Financials: 12.4%
• Utilities: 9.7%
• Health Care: 9.3%
• Communication Services: 9.2%
投资风格解析
Tilson Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFLV（+US$502.4万，现达 US$3117.8万），同时减持 MSFT（-US$33.2万，仍持有 US$102.6万）。
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